ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
24 พฤศจิกายน 2565
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออกรับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมัอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
1.24%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
49.71%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
26.12%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
23.82%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
1.09%
ทรัพย์สินอื่น
-1.98%
หนี้สินอื่น
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 1 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+1)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 มิ.ย. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 1.21% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 53.56% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 23.35% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 22.47% |
| ทรัพย์สินอื่น | 0.35% |
| หนี้สินอื่น | -0.93% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (30 มิ.ย. 2569)
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 53.56% |
| The Saudi National Bank, Singapore Branch | 8.00% |
| Doha Bank | 5.64% |
| Qatar National Bank London branch | 3.30% |
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | 2.43% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| CD of Qatar National Bank London branch | A | 3.30% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB182/69 | - | 3.10% |
| CD of The Saudi National Bank, Singapore Branch | A | 2.83% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB363/68 | - | 2.63% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/365/68 | - | 2.35% |
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) | +0.75% | +0.03% | +0.03% | +0.63% | +2.52% | +1.77% | +1.77% | +2.34% | 1,639 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.62% | +0.55% | +0.55% | +1.29% | +1.74% | +1.12% | +1.85% | +3.00% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.11% | +1.41% | +1.41% | +1.22% | +0.86% | +0.80% | +0.71% | +0.69% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.44% | +0.50% | +0.50% | +0.39% | +0.28% | +0.29% | +0.71% | +1.17% | |
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) | +0.73% | -0.09% | -0.09% | +0.63% | +2.53% | +1.72% | +1.73% | +2.87% | 715 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.62% | +0.55% | +0.55% | +1.29% | +1.74% | +1.12% | +1.85% | +3.47% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.25% | +1.48% | +1.48% | +1.25% | +0.88% | +0.79% | +0.73% | +0.94% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.44% | +0.50% | +0.50% | +0.39% | +0.28% | +0.29% | +0.75% | +1.27% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A) | +0.17% | +0.41% | +0.41% | +1.00% | +1.65% | +1.24% | +1.22% | +2.91% | 62,936 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.19% | +0.41% | +0.41% | +0.95% | +1.35% | +1.03% | +1.03% | +2.16% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.04% | +0.04% | +0.04% | +0.04% | +0.07% | +0.07% | +0.06% | +0.83% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.03% | +0.04% | +0.04% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.10% | |
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I) | +0.17% | +0.41% | +0.41% | +1.00% | +1.65% | N/A | N/A | +1.57% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.19% | +0.41% | +0.41% | +0.95% | +1.35% | N/A | N/A | +1.28% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.03% | +0.04% | +0.04% | +0.04% | +0.07% | N/A | N/A | +0.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.03% | +0.04% | +0.04% | +0.03% | +0.03% | N/A | N/A | +0.03% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A) | +0.29% | +0.59% | +0.59% | +1.42% | +2.06% | +1.57% | +1.52% | +1.51% | 139,946 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.28% | +0.54% | +0.54% | +1.30% | +1.88% | +1.47% | +1.41% | +1.41% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.12% | +0.14% | +0.14% | +0.14% | +0.12% | +0.15% | +0.14% | +0.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.08% | +0.07% | +0.07% | +0.07% | +0.09% | +0.08% | +0.08% | +0.08% | |
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I) | +0.29% | +0.59% | +0.59% | +1.42% | +2.06% | N/A | N/A | +1.94% | 246 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.28% | +0.54% | +0.54% | +1.30% | +1.88% | N/A | N/A | +1.80% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.12% | +0.14% | +0.14% | +0.14% | +0.12% | N/A | N/A | +0.13% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.08% | +0.07% | +0.07% | +0.07% | +0.09% | N/A | N/A | +0.09% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A) | +1.01% | +0.01% | +0.01% | +0.68% | +2.76% | +1.95% | N/A | +2.19% | 36,667 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +0.89% | +0.23% | +0.23% | +1.37% | +2.69% | +1.70% | N/A | +2.03% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.28% | +1.53% | +1.53% | +1.27% | +0.89% | +0.89% | N/A | +0.90% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.07% | +1.27% | +1.27% | +1.05% | +0.84% | +0.99% | N/A | +0.93% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C) | +1.05% | +0.09% | +0.09% | +0.85% | +2.93% | +2.12% | N/A | +2.13% | 97 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +0.89% | +0.23% | +0.23% | +1.37% | +2.69% | +1.70% | N/A | +1.72% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.29% | +1.53% | +1.53% | +1.27% | +0.89% | +0.89% | N/A | +0.89% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.07% | +1.27% | +1.27% | +1.05% | +0.84% | +0.99% | N/A | +0.99% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I) | +1.01% | +0.01% | +0.01% | +0.68% | +2.76% | N/A | N/A | +2.65% | 217 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +0.89% | +0.23% | +0.23% | +1.37% | +2.69% | N/A | N/A | +2.57% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.28% | +1.53% | +1.53% | +1.27% | +0.89% | N/A | N/A | +0.85% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.07% | +1.27% | +1.27% | +1.05% | +0.84% | N/A | N/A | +0.83% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) | +1.42% | -0.98% | -0.98% | -0.23% | +2.95% | +1.87% | N/A | +1.91% | 4,575 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | +1.07% | +0.04% | +0.04% | +1.27% | +2.90% | +1.66% | N/A | +1.79% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.34% | +2.94% | +2.94% | +2.52% | +1.75% | +1.65% | N/A | +1.76% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.41% | +1.65% | +1.65% | +1.25% | +0.94% | +1.10% | N/A | +1.28% | |
หมายเหตุ
