ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดเงินและ/หรือตลาดทุน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้จะระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและสถาบันต่างๆ ไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ
วันจดทะเบียนกองทุน
25 ตุลาคม 2555
นโยบายการลงทุน
1. ลงทุนในตราสารภาครัฐไทย 2. ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 3. ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ SPDR Gold Trust ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
14.63%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
26.01%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
3.71%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
29.93%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
1.08%
ทรัพย์สินอื่น
-0.22%
หนี้สินอื่น
17.97%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
6.90%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการ
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทำรายการขายคืนได้เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน กรณีที่เป็นวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไปทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 ก.ย. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 14.63% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 26.01% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 3.71% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 29.93% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 17.97% |
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 6.90% |
| ทรัพย์สินอื่น | 1.08% |
| หนี้สินอื่น | -0.22% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| SPDR Gold Trust | - | 6.90% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/69 | - | 3.87% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/69 | - | 3.54% |
| หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | A | 3.17% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/FRB364/69 | - | 3.14% |
กองทุนกรุงศรี 2TM
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM) | +0.87% | +1.65% | +2.80% | +3.49% | +3.52% | +1.72% | +1.26% | +1.37% | 304 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.09% | +1.74% | +5.02% | +6.42% | +5.82% | +4.17% | +3.65% | +3.51% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.27% | +2.63% | +3.76% | +3.39% | +2.64% | +2.35% | +2.32% | +2.23% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.13% | +3.72% | +5.23% | +4.85% | +3.85% | +3.31% | +3.42% | +3.52% | |
| กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM) | +1.21% | +2.51% | +4.60% | +5.21% | +3.69% | +1.59% | +1.17% | +1.38% | 1,431 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.02% | +2.20% | +6.64% | +7.84% | +5.53% | +3.86% | +3.84% | +3.92% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.03% | +3.46% | +4.91% | +4.45% | +3.65% | +3.31% | +3.53% | +3.43% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.38% | +6.27% | +8.50% | +7.93% | +6.72% | +5.88% | +6.28% | +6.37% | |
หมายเหตุ
