ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดเงินและ/หรือตลาดทุน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้จะระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและสถาบันต่างๆ ไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ
วันจดทะเบียนกองทุน
25 ตุลาคม 2555
นโยบายการลงทุน
1. ลงทุนในตราสารภาครัฐไทย 2. ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 3. ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ SPDR Gold Trust ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
13.06%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
16.71%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
6.77%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
37.28%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
0.66%
ทรัพย์สินอื่น
-0.18%
หนี้สินอื่น
19.38%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
6.30%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการ
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทำรายการขายคืนได้เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน กรณีที่เป็นวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไปทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 ก.ย. 2568)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 13.40% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 16.90% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 6.92% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 36.24% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 18.99% |
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 6.98% |
| ทรัพย์สินอื่น | 0.79% |
| หนี้สินอื่น | -0.22% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| SPDR Gold Trust | - | 6.98% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/FRB364/67 | - | 6.61% |
| ธ.อาคารสงเคราะห์ | AAA | 3.43% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/68 | - | 3.31% |
| หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | A | 3.22% |
กองทุนกรุงศรี 2TM
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM) | +3.13% | +3.73% | +3.66% | +3.50% | +2.40% | +1.54% | +1.17% | +1.21% | 283 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +5.48% | +5.32% | +4.17% | +4.76% | +3.83% | +3.81% | +3.40% | +3.18% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.19% | +2.64% | +2.49% | +2.40% | +2.04% | +2.07% | +2.12% | +2.11% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.40% | +4.22% | +4.00% | +3.70% | +2.94% | +2.93% | +3.19% | +3.39% | |
| กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM) | +4.25% | +4.39% | +3.26% | +2.56% | +1.84% | +1.47% | +0.99% | +1.09% | 1,382 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +8.98% | +7.62% | +2.69% | +2.53% | +2.75% | +4.29% | +3.70% | +3.52% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.16% | +3.87% | +3.69% | +3.52% | +2.99% | +3.12% | +3.35% | +3.34% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.44% | +8.00% | +7.69% | +7.05% | +5.50% | +5.51% | +6.01% | +6.23% | |
หมายเหตุ
