ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดเงินและ/หรือตลาดทุน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้จะระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและสถาบันต่างๆ ไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ
วันจดทะเบียนกองทุน
25 ตุลาคม 2555
นโยบายการลงทุน
1. ลงทุนในตราสารภาครัฐไทย 2. ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 3. ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ SPDR Gold Trust ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
12.27%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
26.71%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
3.51%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
30.50%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
0.98%
ทรัพย์สินอื่น
-0.20%
หนี้สินอื่น
18.87%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
7.37%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการ
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทำรายการขายคืนได้เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน กรณีที่เป็นวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไปทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 มิ.ย. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 11.90% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 27.55% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 4.08% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 30.52% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 19.24% |
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 6.68% |
| ทรัพย์สินอื่น | 0.32% |
| หนี้สินอื่น | -0.27% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| SPDR Gold Trust | - | 6.68% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB363/68 | - | 5.45% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/69 | - | 3.93% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/69 | - | 3.60% |
| หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | A | 3.21% |
กองทุนกรุงศรี 2TM
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM) | +0.76% | +1.91% | +1.91% | +5.80% | +3.15% | +1.56% | +1.21% | +1.33% | 299 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +1.70% | +4.99% | +4.99% | +12.35% | +5.87% | +4.42% | +3.75% | +3.57% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.01% | +4.36% | +4.36% | +3.39% | +2.61% | +2.34% | +2.30% | +2.23% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.30% | +6.06% | +6.06% | +4.90% | +3.79% | +3.29% | +3.41% | +3.52% | |
| กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM) | +1.28% | +3.34% | +3.34% | +8.37% | +3.16% | +1.41% | +1.13% | +1.32% | 1,407 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +2.23% | +6.69% | +6.69% | +17.67% | +5.51% | +4.20% | +4.02% | +4.00% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.91% | +5.68% | +5.68% | +4.49% | +3.62% | +3.31% | +3.52% | +3.44% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.15% | +9.75% | +9.75% | +8.14% | +6.64% | +5.86% | +6.28% | +6.39% | |
หมายเหตุ
