กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KF70-THAIESGX-69)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2568
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
นโยบายเงินปันผล
จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
วันจดทะเบียนกองทุน
5 มกราคม 2569
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินดังต่อไปนี้ โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 1) หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV ที่เป็นหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) และ/หรือมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือแผนการจัดการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือ มีธรรมาภิบาล (Governance) ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดนอกจากหุ้นตามข้อ 1) ข้างต้น ในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมี net exposure ในหุ้นหรือตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีเกินกว่า 70% ของ NAV 2) พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารหนี้อื่นๆ โดยพันธบัตร หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ต้องเป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 3) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ที่มีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายใน 15.30 น. (เริ่มตั้งแต่ 5 มกราคม 2569)
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A) | -3.10% | -1.17% | +8.87% | +8.87% | N/A | N/A | N/A | +9.16% | 2,808 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | -2.00% | -0.52% | +6.97% | +6.97% | N/A | N/A | N/A | +7.62% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.94% | +5.85% | +5.15% | +5.15% | N/A | N/A | N/A | +4.55% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.19% | +3.78% | +3.34% | +3.34% | N/A | N/A | N/A | +3.01% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA) | -0.45% | +16.82% | -4.57% | -4.57% | N/A | N/A | N/A | -4.31% | 749 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +0.39% | +17.32% | -3.21% | -3.21% | N/A | N/A | N/A | -2.53% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.21% | +15.25% | +18.89% | +18.89% | N/A | N/A | N/A | +15.97% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.72% | +14.47% | +18.32% | +18.32% | N/A | N/A | N/A | +15.50% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD) | -0.45% | +16.82% | -4.57% | -4.57% | N/A | N/A | N/A | -4.31% | 800 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +0.39% | +17.32% | -3.21% | -3.21% | N/A | N/A | N/A | -2.53% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.21% | +15.25% | +18.89% | +18.89% | N/A | N/A | N/A | +15.97% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.72% | +14.47% | +18.32% | +18.32% | N/A | N/A | N/A | +15.50% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KF70-THAIESGX-68) | -1.86% | +8.02% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +1.85% | 304 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | -0.76% | +12.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.61% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.10% | +9.39% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.10% | +8.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.90% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KF70-THAIESGX-L) | -1.86% | +8.02% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.45% | 490 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | -0.76% | +12.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.62% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.10% | +9.39% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.10% | +8.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.90% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFS50-THAIESGX-68) | +1.73% | +16.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.05% | 197 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +2.06% | +17.81% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.96% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.55% | +13.68% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.52% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.59% | +13.70% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.77% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFS50-THAIESGX-L) | +1.73% | +16.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.44% | 554 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +2.06% | +17.81% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.41% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.55% | +13.68% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.55% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.59% | +13.70% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.77% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFAEQ-THAIESGX-68) | -1.17% | +10.62% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.76% | 114 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | -0.59% | +17.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.71% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.79% | +11.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.92% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.18% | +15.05% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.75% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFAEQ-THAIESGX-L) | -1.18% | +10.62% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.59% | 3,228 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | -0.59% | +17.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.10% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.79% | +11.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.02% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.18% | +15.05% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.75% | |
หมายเหตุ
