กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดกรุงศรี-พรีมาเวสท์เอ็คควิตี้ (KPE)
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน (Equity Fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิ/กำไรสะสม กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีจากการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
31 มีนาคม 2547
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80% ของNAV โดยเน้นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโตในอัตราที่สูง
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (27 ก.พ. 2569)
| หมวดพาณิชย์ | 12.73% |
| หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ | 12.65% |
| หมวดธนาคาร | 11.75% |
| หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ | 10.88% |
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | 9.84% |
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (27 ก.พ. 2569)
| บมจ.ซีพี ออลล์ | 5.58% |
| บมจ.เอ็ม บี เค | 5.44% |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 5.38% |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 5.27% |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | 5.04% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 19 ครั้ง, เป็นเงิน 13.3200 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 19 ครั้ง, เป็นเงิน 13.3200 บาท)
| 30 พ.ย. 2565 | 0.2000 บาท/หน่วย |
| 1 มิ.ย. 2565 | 0.1100 บาท/หน่วย |
| 30 พ.ย. 2564 | 0.7200 บาท/หน่วย |
| 2 มิ.ย. 2564 | 0.6800 บาท/หน่วย |
| 30 พ.ย. 2561 | 0.5100 บาท/หน่วย |
| 4 มิ.ย. 2561 | 0.4300 บาท/หน่วย |
| 30 พ.ย. 2560 | 0.3900 บาท/หน่วย |
| 1 มิ.ย. 2560 | 0.5500 บาท/หน่วย |
| 30 พ.ย. 2559 | 0.2600 บาท/หน่วย |
| 2 ธ.ค. 2557 | 0.2600 บาท/หน่วย |
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) | +18.37% | +17.24% | +16.90% | +15.41% | -2.79% | -1.55% | -0.55% | +5.64% | 7,126 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.50% | +12.00% | +13.92% | +16.02% | +13.81% | +12.76% | +14.67% | +15.43% | |
| กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล (KFSDIV2-D) | +19.99% | +20.25% | +18.38% | +20.79% | -1.88% | -1.11% | N/A | +1.69% | 7 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.45% | +13.02% | +14.53% | +16.74% | +14.33% | +13.14% | N/A | +13.77% | |
| กรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า (KFVALUE-A) | +18.16% | +16.95% | +16.75% | +15.31% | -2.64% | -1.46% | -0.46% | +4.56% | 530 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.43% | +11.94% | +13.86% | +15.91% | +13.69% | +12.67% | +14.61% | +17.69% | |
| กรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVALUE-I) | +18.16% | +16.95% | +16.75% | +15.32% | -2.64% | N/A | N/A | -2.41% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.43% | +11.94% | +13.86% | +15.91% | +13.69% | N/A | N/A | +13.29% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D) | +18.87% | +19.40% | +17.77% | +15.18% | -3.65% | -1.00% | -0.32% | +7.39% | 797 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.15% | +12.49% | +14.38% | +16.79% | +14.39% | +13.01% | +15.17% | +21.66% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ) | +18.39% | +18.82% | +17.32% | +14.56% | -3.78% | -1.12% | -0.41% | +3.57% | 781 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.82% | +12.25% | +13.99% | +16.53% | +14.24% | +12.91% | +15.08% | +18.99% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า (KFSEQ2-A) | +18.88% | +19.55% | +17.64% | +14.71% | -3.90% | -1.09% | N/A | +2.28% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.21% | +12.68% | +14.40% | +16.99% | +14.53% | +13.11% | N/A | +13.43% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D) | +16.73% | +11.70% | +14.78% | -0.04% | -6.16% | -0.24% | +3.26% | +5.36% | 348 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.40% | +15.83% | +18.17% | +19.11% | +15.59% | +14.23% | +16.26% | +19.17% | |
| กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D) | +13.03% | +17.30% | +9.28% | +22.37% | +6.27% | +5.70% | +5.76% | +7.78% | 1,738 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.61% | +10.78% | +13.20% | +13.31% | +12.90% | +13.03% | +16.67% | +20.81% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC) | +16.71% | +11.66% | +14.65% | -0.36% | -6.39% | -0.39% | +3.25% | +5.45% | 777 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.47% | +15.93% | +18.23% | +19.19% | +15.76% | +14.37% | +16.33% | +19.54% | |
| กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A) | +18.42% | +18.88% | +17.20% | +14.93% | -3.84% | -1.24% | N/A | -5.51% | 6 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.12% | +12.46% | +14.32% | +16.34% | +14.24% | +12.87% | N/A | +15.66% | |
| กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D) | +18.41% | +18.88% | +17.19% | +14.93% | -3.84% | -1.24% | -0.31% | +5.56% | 373 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.12% | +12.46% | +14.32% | +16.34% | +14.25% | +12.87% | +15.04% | +19.00% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A) | +25.54% | +27.12% | +23.51% | +37.21% | +3.54% | +3.44% | +4.43% | +5.66% | 2,393 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.82% | +15.19% | +16.76% | +19.67% | +15.80% | +14.29% | +16.60% | +20.42% | |
| กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM) | +15.45% | +13.48% | +14.19% | +5.70% | -11.25% | -4.24% | -0.29% | -0.28% | 132 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.44% | +13.35% | +16.07% | +17.30% | +15.29% | +14.45% | +15.81% | +15.80% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D) | +19.68% | +18.97% | +17.17% | +19.03% | -1.47% | -0.55% | N/A | -2.68% | 581 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.67% | +12.18% | +15.11% | +15.64% | +14.00% | +12.86% | N/A | +14.97% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A) | +19.68% | +18.97% | +17.17% | +19.03% | -1.47% | -0.55% | N/A | -4.59% | 525 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.67% | +12.18% | +15.11% | +15.64% | +14.00% | +12.86% | N/A | +15.35% | |
| กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG) | +19.18% | +20.37% | +17.42% | +21.77% | +0.02% | +1.58% | N/A | +0.26% | 63 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.32% | +11.13% | +12.29% | +15.51% | +13.79% | +12.59% | N/A | +14.84% | |
| กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A) | +24.51% | +27.28% | +22.88% | +36.57% | +3.41% | +3.79% | N/A | +5.63% | 135 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.76% | +14.98% | +16.74% | +19.17% | +15.39% | +13.90% | N/A | +14.83% | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +2.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -1.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรี SET100-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFS100-I) | +24.51% | +27.83% | +22.88% | +37.16% | N/A | N/A | N/A | +5.91% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.76% | +15.18% | +16.74% | +19.25% | N/A | N/A | N/A | +15.57% | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +2.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +22.58% | +25.50% | +22.14% | +32.86% | +1.69% | +3.83% | +4.74% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.93% | +14.87% | +16.81% | +17.94% | +14.44% | +13.15% | +14.90% | N/A | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 | +25.20% | +28.53% | +23.08% | +39.22% | +5.53% | +5.21% | +5.06% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.33% | +14.66% | +16.26% | +19.09% | +15.41% | +14.01% | +16.57% | N/A | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 | +25.01% | +28.21% | +22.99% | +37.65% | +3.79% | +4.07% | +4.68% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.61% | +14.90% | +16.59% | +19.16% | +15.47% | +14.00% | +16.40% | N/A | |
| กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า (KF-SET50-A) | +22.78% | +25.66% | +20.80% | +35.46% | +3.91% | +4.13% | N/A | +7.00% | 77 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +23.23% | +26.50% | +21.18% | +37.02% | +4.97% | +4.88% | N/A | +7.99% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.52% | +14.20% | +15.19% | +18.94% | +15.31% | +13.91% | N/A | +14.96% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.60% | +14.26% | +15.31% | +18.93% | +15.34% | +13.97% | N/A | +15.00% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -1.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +1.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
หมายเหตุ
