ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
29 มิถุนายน 2565
นโยบายการลงทุน
ลงทุนใน 1) ตราสารหนี้เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีอย่างน้อย 70% ของ NAV 2) ตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 15% ของ NAV 3) REIT และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 15% ของ NAV และกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
14.31%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
35.05%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
0%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
40.58%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
2.53%
ทรัพย์สินอื่น
-0.84%
หนี้สินอื่น
2.43%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
5.83%
หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน
0.11%
หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 เม.ย. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 9.94% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 37.32% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 41.24% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 2.48% |
| หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน | 6.94% |
| หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้ | 0.11% |
| ทรัพย์สินอื่น | 2.67% |
| หนี้สินอื่น | -0.71% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB363/68 | - | 16.25% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/FRB364/68 | - | 12.52% |
| หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | A+ | 8.29% |
| หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | AA- | 8.18% |
| หุ้นกู้มีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 4/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 | - | 7.16% |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX) | +10.22% | +8.54% | +13.83% | +11.44% | -4.12% | -4.36% | -1.30% | +3.34% | 94 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +8.02% | +9.20% | +10.93% | +16.26% | +3.39% | +2.21% | +2.99% | +5.66% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.50% | +17.17% | +19.55% | +16.26% | +14.17% | +12.94% | +13.99% | +17.95% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +10.53% | +8.43% | +9.65% | +7.33% | +6.13% | +5.66% | +6.41% | +7.99% | |
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D) | +10.39% | +8.53% | +13.96% | +12.13% | -3.66% | -4.00% | -1.11% | +6.06% | 743 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +8.02% | +9.20% | +10.93% | +16.26% | +3.39% | +2.21% | +2.99% | +7.56% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.41% | +17.13% | +19.46% | +16.18% | +13.98% | +12.79% | +13.86% | +17.83% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +10.53% | +8.43% | +9.65% | +7.33% | +6.13% | +5.66% | +6.79% | +9.75% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) | 0.00% | +0.06% | -0.55% | +1.03% | +2.43% | +1.83% | +1.76% | +2.73% | 1,265 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.31% | +0.78% | +0.24% | +1.76% | +2.11% | +1.25% | +1.52% | +5.03% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.01% | +1.55% | +1.81% | +1.31% | +0.91% | +0.83% | +0.82% | +3.32% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.97% | +0.69% | +0.83% | +0.57% | +0.47% | +0.52% | +0.47% | +8.69% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A) | +1.67% | +2.55% | +1.86% | +4.76% | +2.50% | +1.37% | N/A | +1.21% | 476 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +3.39% | +4.10% | +4.53% | +7.08% | +2.22% | +1.54% | N/A | +1.69% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.89% | +3.68% | +4.34% | +3.06% | +2.53% | +2.30% | N/A | +2.65% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.10% | +3.33% | +3.78% | +3.04% | +2.51% | +2.27% | N/A | +2.53% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD) | +3.32% | +4.66% | +4.34% | +7.67% | +1.76% | +0.70% | N/A | -0.03% | 262 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +6.49% | +7.52% | +8.82% | +12.84% | +2.58% | +1.81% | N/A | +1.49% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.08% | +6.92% | +8.10% | +5.97% | +5.12% | +4.68% | N/A | +5.24% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.63% | +6.86% | +7.88% | +5.91% | +4.83% | +4.44% | N/A | +4.97% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER) | +5.74% | +7.66% | +8.15% | +11.80% | +1.07% | -0.16% | N/A | -1.94% | 109 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | +9.58% | +10.91% | +13.13% | +18.73% | +2.88% | +2.05% | N/A | +1.93% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.58% | +9.91% | +11.38% | +9.10% | +8.09% | +7.41% | N/A | +8.90% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.49% | +10.05% | +11.47% | +8.85% | +7.29% | +6.66% | N/A | +7.75% | |
| กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A) | -0.03% | -0.14% | -0.51% | +1.01% | +1.60% | N/A | N/A | +1.31% | 4,029 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +1.13% | +1.86% | +1.49% | +4.18% | +2.44% | N/A | N/A | +2.14% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.61% | +2.68% | +3.20% | +2.02% | +1.46% | N/A | N/A | +1.35% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.22% | +0.99% | +1.11% | +0.92% | +0.85% | N/A | N/A | +0.82% | |
| กรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า (KF1MILD-A) | +0.26% | +1.92% | +1.38% | +6.74% | +2.94% | N/A | N/A | +2.75% | 249 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +2.48% | +4.48% | +3.96% | +10.52% | +6.49% | N/A | N/A | +6.37% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.73% | +5.18% | +6.06% | +4.13% | +3.86% | N/A | N/A | +3.78% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.97% | +4.01% | +4.53% | +3.50% | +3.16% | N/A | N/A | +3.12% | |
| กรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I) | +0.26% | +1.92% | +1.38% | +6.74% | +2.94% | N/A | N/A | +2.84% | 133 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +2.48% | +4.48% | +3.96% | +10.52% | +6.49% | N/A | N/A | +6.35% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.73% | +5.17% | +6.06% | +4.13% | +3.86% | N/A | N/A | +3.82% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.08% | +6.51% | +7.38% | +5.81% | +5.43% | N/A | N/A | +5.39% | |
| กรุงศรี The One Mean-สะสมมูลค่า (KF1MEAN-A) | +1.00% | +2.60% | +2.25% | +8.67% | +2.33% | N/A | N/A | +2.07% | 81 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +4.43% | +6.90% | +6.71% | +16.46% | +8.53% | N/A | N/A | +8.32% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.62% | +6.68% | +7.72% | +5.51% | +5.49% | N/A | N/A | +5.41% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.08% | +6.51% | +7.38% | +5.81% | +5.43% | N/A | N/A | +5.36% | |
| กรุงศรี The One Mean-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MEAN-I) | +1.00% | +2.60% | +2.25% | +8.67% | +2.33% | N/A | N/A | +2.14% | 214 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +4.43% | +6.90% | +6.71% | +16.46% | +8.53% | N/A | N/A | +8.36% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.62% | +6.68% | +7.72% | +5.51% | +5.49% | N/A | N/A | +5.45% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.97% | +4.01% | +4.53% | +3.50% | +3.16% | N/A | N/A | +3.14% | |
| กรุงศรี The One Max-สะสมมูลค่า (KF1MAX-A) | +1.86% | +3.77% | +3.38% | +12.36% | +3.08% | N/A | N/A | +2.72% | 65 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | +6.07% | +9.79% | +9.49% | +25.20% | +12.96% | N/A | N/A | +12.68% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.49% | +8.29% | +9.43% | +6.98% | +7.17% | N/A | N/A | +7.10% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.93% | +9.63% | +10.87% | +8.64% | +8.40% | N/A | N/A | +8.29% | |
| กรุงศรี The One Max-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MAX-I) | +1.86% | +3.77% | +3.38% | +12.35% | +3.08% | N/A | N/A | +2.81% | 270 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | +6.07% | +9.79% | +9.49% | +25.20% | +12.96% | N/A | N/A | +12.84% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.49% | +8.29% | +9.43% | +6.98% | +7.17% | N/A | N/A | +7.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.93% | +9.63% | +10.87% | +8.64% | +8.40% | N/A | N/A | +8.35% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล (KF-DB70-D) | +7.14% | +8.87% | +10.46% | +13.99% | -1.07% | -1.53% | N/A | +1.21% | 3 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(13) | +11.13% | +11.24% | +15.40% | +23.83% | +1.39% | +1.28% | N/A | +6.00% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.59% | +12.50% | +14.22% | +11.97% | +10.55% | +9.58% | N/A | +9.93% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +17.62% | +15.46% | +16.25% | +16.05% | +14.40% | +13.21% | N/A | +13.83% | |
| กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-ปันผล (KF-GB70-D) | +4.25% | N/A | +6.86% | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.86% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(13) | +11.13% | N/A | +15.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.78% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.52% | N/A | +14.24% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.15% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +20.82% | N/A | +19.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.15% | |
หมายเหตุ
