Krungsri Asset Management

กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ส.ค. 2568

ประเภทของกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่าย

วันจดทะเบียนกองทุน

7 สิงหาคม 2567

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นใด ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability - linked Bond) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไม่เกิน 20% ของ NAV

ชื่อผู้จัดการกองทุน

รัมภารัจน์ ยุธานหัส, ณัฐยา เตรียมวิทยา

การกระจายการลงทุน

100.04%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

0.45%

ทรัพย์สินอื่น

-0.49%

หนี้สินอื่น

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน

สรุปสาระสำคัญของกองทุน

รายงานประจำครึ่งปีแรก

ตัวอย่างการคำนวณ NAV

เอกสารแนะนำกองทุน

การกระจายการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568)

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย

3 เดือน
12 เดือน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

ระดับความเสี่ยง

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

เสี่ยงต่ำ

เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย

การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500

การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด

วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.

ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย

หลักทรัพย์ที่ลงทุน (29 ส.ค. 2568)

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ	95.77%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	4.33%
ทรัพย์สินอื่น	0.37%
หนี้สินอื่น	-0.47%

5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (29 ส.ค. 2568)

กระทรวงการคลัง	95.77%
ธนาคารแห่งประเทศไทย	4.33%

5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก	น้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่1	-	33.05%
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	-	24.31%
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5	-	24.02%
พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1	-	7.71%
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้ง 4	-	6.68%

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)

กองทุนเปิด	ผลตอบแทนย้อนหลัง								ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A)	+6.88%	+11.71%	+13.69%	+17.05%	N/A	N/A	N/A	+16.93%		1,626
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁴⁾	+4.90%	+8.53%	+9.99%	+13.41%	N/A	N/A	N/A	+13.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+3.61%	+4.03%	+4.03%	+3.60%	N/A	N/A	N/A	+3.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+2.58%	+2.73%	+2.72%	+2.49%	N/A	N/A	N/A	+2.46%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA)	+8.20%	+5.02%	-6.93%	-5.85%	N/A	N/A	N/A	-6.53%	569
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG	+7.71%	+5.30%	-6.58%	-5.67%	N/A	N/A	N/A	-5.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+21.08%	+22.73%	+21.45%	+19.36%	N/A	N/A	N/A	+16.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+19.93%	+22.12%	+20.86%	+18.87%	N/A	N/A	N/A	+16.10%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD)	+8.20%	+5.02%	-6.93%	-5.85%	N/A	N/A	N/A	-6.53%	638
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG	+7.71%	+5.30%	-6.58%	-5.67%	N/A	N/A	N/A	-5.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+21.08%	+22.73%	+21.45%	+19.36%	N/A	N/A	N/A	+16.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+19.93%	+22.12%	+20.86%	+18.87%	N/A	N/A	N/A	+16.10%
กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KF70-THAIESGX-68)	+5.84%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+2.24%	307
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁵⁾	+6.76%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+3.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.87%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+12.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+10.54%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+10.13%
กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KF70-THAIESGX-L)	+5.84%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+3.85%	491
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁵⁾	+6.76%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+4.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.87%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+12.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+10.54%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+10.13%
กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFS50-THAIESGX-68)	+7.94%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+2.03%	191
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁶⁾	+8.14%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+2.38%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+18.15%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+17.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+18.51%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+17.65%
กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFS50-THAIESGX-L)	+7.94%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+3.37%	531
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁶⁾	+8.14%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+3.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+18.15%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+17.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+18.51%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+17.65%
กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFAEQ-THAIESGX-68)	+4.33%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+1.23%	113
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์	+8.27%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+2.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+17.05%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+15.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+19.23%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+18.29%
กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFAEQ-THAIESGX-L)	+4.33%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+2.05%	3,192
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์	+8.27%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+4.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+17.05%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+19.23%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+18.29%

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2025

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ

หมายเหตุ

(1)	1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)	1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)	1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)	1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 80.00% 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20.00%
(5)	1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 70.00% 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00% 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00%
(6)	ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted (SET50FF TRI) สัดส่วน 100.00%