กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
7 สิงหาคม 2567
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นใด ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability - linked Bond) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไม่เกิน 20% ของ NAV
ชื่อผู้จัดการกองทุน
รัมภารัจน์ ยุธานหัส, ณัฐยา เตรียมวิทยา
การกระจายการลงทุน
100.24%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
0.56%
ทรัพย์สินอื่น
-0.80%
หนี้สินอื่น
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 มี.ค. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 99.16% |
| ทรัพย์สินอื่น | 1.03% |
| หนี้สินอื่น | -0.19% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (31 มี.ค. 2569)
| กระทรวงการคลัง | 99.16% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่1 | - | 63.01% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 | - | 36.15% |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A) | -7.09% | -9.97% | -7.09% | -2.69% | N/A | N/A | N/A | +3.02% | 2,868 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | -4.64% | -6.52% | -4.64% | -1.16% | N/A | N/A | N/A | +3.36% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.49% | +8.18% | +10.49% | +7.12% | N/A | N/A | N/A | +5.90% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.38% | +5.02% | +6.38% | +4.41% | N/A | N/A | N/A | +3.73% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA) | +12.50% | +11.99% | +12.50% | +24.97% | N/A | N/A | N/A | +1.26% | 898 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +12.23% | +12.67% | +12.23% | +25.45% | N/A | N/A | N/A | +2.81% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.38% | +17.77% | +21.38% | +19.58% | N/A | N/A | N/A | +16.66% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +20.65% | +17.14% | +20.65% | +19.11% | N/A | N/A | N/A | +16.16% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD) | +12.50% | +11.99% | +12.50% | +24.97% | N/A | N/A | N/A | +1.26% | 940 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +12.23% | +12.67% | +12.23% | +25.45% | N/A | N/A | N/A | +2.81% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.38% | +17.77% | +21.38% | +19.57% | N/A | N/A | N/A | +16.66% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +20.65% | +17.14% | +20.65% | +19.11% | N/A | N/A | N/A | +16.16% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KF70-THAIESGX-68) | +5.97% | +4.00% | +5.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.93% | 324 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +10.98% | +10.17% | +10.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.24% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.65% | +13.08% | +16.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.29% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.65% | +11.77% | +14.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.85% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KF70-THAIESGX-L) | +5.97% | +4.00% | +5.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.63% | 521 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +10.98% | +10.17% | +10.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.41% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.65% | +13.08% | +16.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.28% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.65% | +11.77% | +14.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.84% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFS50-THAIESGX-68) | +15.01% | +17.00% | +15.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.96% | 227 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +15.49% | +17.87% | +15.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | +23.54% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +22.11% | +17.98% | +22.11% | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.00% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +22.61% | +18.30% | +22.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.31% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFS50-THAIESGX-L) | +15.01% | +17.00% | +15.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | +23.56% | 640 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +15.49% | +17.87% | +15.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | +25.21% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +22.11% | +17.98% | +22.11% | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.05% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +22.61% | +18.30% | +22.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.34% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFAEQ-THAIESGX-68) | +9.20% | +7.91% | +9.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.21% | 123 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +16.91% | +16.22% | +16.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | +23.59% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.90% | +16.31% | +20.90% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.55% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +24.35% | +19.96% | +24.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.56% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFAEQ-THAIESGX-L) | +9.20% | +7.91% | +9.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.12% | 3,515 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +16.91% | +16.22% | +16.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | +25.20% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.89% | +16.31% | +20.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.65% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +24.35% | +19.96% | +24.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.57% | |
หมายเหตุ
