Krungsri Asset Management

กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2569

ประเภทของกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่าย

วันจดทะเบียนกองทุน

7 สิงหาคม 2567

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นใด ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability - linked Bond) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไม่เกิน 20% ของ NAV

ชื่อผู้จัดการกองทุน

รัมภารัจน์ ยุธานหัส, ณัฐยา เตรียมวิทยา

การกระจายการลงทุน

100.00%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

0.14%

ทรัพย์สินอื่น

-0.14%

หนี้สินอื่น

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน

สรุปสาระสำคัญของกองทุน

รายงานประจำครึ่งปีแรก

รายงานประจำปี

ตัวอย่างการคำนวณ NAV

เอกสารแนะนำกองทุน

การกระจายการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569)

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย

3 เดือน
12 เดือน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

ระดับความเสี่ยง

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

เสี่ยงต่ำ

เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย

การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500

การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด

วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.

ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย

หลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 ม.ค. 2569)

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ	100.00%
ทรัพย์สินอื่น	0.14%
หนี้สินอื่น	-0.14%

5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (30 ม.ค. 2569)

กระทรวงการคลัง

100.00%

5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก	น้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่1	-	64.11%
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	-	35.89%

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)

กองทุนเปิด	ผลตอบแทนย้อนหลัง								ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A)	-3.71%	-6.08%	-4.51%	+3.89%	N/A	N/A	N/A	+5.28%		2,879
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁴⁾	-2.25%	-3.76%	-2.99%	+3.70%	N/A	N/A	N/A	+4.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+5.02%	+6.22%	+5.37%	+5.41%	N/A	N/A	N/A	+4.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+3.19%	+3.96%	+3.49%	+3.44%	N/A	N/A	N/A	+3.07%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA)	+2.24%	+5.69%	+3.47%	+4.36%	N/A	N/A	N/A	-2.58%	809
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG	+2.98%	+6.56%	+3.36%	+5.38%	N/A	N/A	N/A	-0.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.18%	+13.27%	+12.31%	+18.70%	N/A	N/A	N/A	+15.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+11.62%	+12.65%	+11.61%	+18.10%	N/A	N/A	N/A	+15.37%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD)	+2.24%	+5.69%	+3.47%	+4.36%	N/A	N/A	N/A	-2.58%	859
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG	+2.98%	+6.56%	+3.36%	+5.38%	N/A	N/A	N/A	-0.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.18%	+13.27%	+12.31%	+18.70%	N/A	N/A	N/A	+15.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+11.62%	+12.65%	+11.61%	+18.10%	N/A	N/A	N/A	+15.37%
กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KF70-THAIESGX-68)	+0.54%	+1.57%	+1.45%	N/A	N/A	N/A	N/A	+3.33%	308
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁵⁾	+0.70%	+5.14%	+3.11%	N/A	N/A	N/A	N/A	+7.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+8.08%	+8.56%	+8.79%	N/A	N/A	N/A	N/A	+9.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+8.35%	+8.14%	+9.46%	N/A	N/A	N/A	N/A	+8.96%
กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KF70-THAIESGX-L)	+0.54%	+1.57%	+1.45%	N/A	N/A	N/A	N/A	+4.96%	496
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁵⁾	+0.70%	+5.14%	+3.11%	N/A	N/A	N/A	N/A	+8.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+8.08%	+8.56%	+8.80%	N/A	N/A	N/A	N/A	+9.91%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+8.35%	+8.14%	+9.46%	N/A	N/A	N/A	N/A	+8.96%
กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFS50-THAIESGX-68)	+3.00%	+8.54%	+4.46%	N/A	N/A	N/A	N/A	+10.78%	207
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁶⁾	+3.43%	+9.33%	+4.65%	N/A	N/A	N/A	N/A	+11.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.50%	+12.69%	+13.77%	N/A	N/A	N/A	N/A	+14.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+12.58%	+12.76%	+14.02%	N/A	N/A	N/A	N/A	+14.67%
กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFS50-THAIESGX-L)	+3.00%	+8.54%	+4.46%	N/A	N/A	N/A	N/A	+12.23%	580
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁶⁾	+3.43%	+9.33%	+4.65%	N/A	N/A	N/A	N/A	+13.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.50%	+12.69%	+13.77%	N/A	N/A	N/A	N/A	+14.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+12.58%	+12.76%	+14.02%	N/A	N/A	N/A	N/A	+14.67%
กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFAEQ-THAIESGX-68)	+5.14%	+5.33%	+4.42%	N/A	N/A	N/A	N/A	+7.30%	119
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์	+1.56%	+8.28%	+5.24%	N/A	N/A	N/A	N/A	+11.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+11.77%	+11.60%	+15.04%	N/A	N/A	N/A	N/A	+13.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+14.70%	+14.20%	+16.58%	N/A	N/A	N/A	N/A	+15.84%
กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFAEQ-THAIESGX-L)	+5.14%	+5.33%	+4.42%	N/A	N/A	N/A	N/A	+8.18%	3,368
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์	+1.56%	+8.28%	+5.24%	N/A	N/A	N/A	N/A	+12.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+11.77%	+11.60%	+15.04%	N/A	N/A	N/A	N/A	+13.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+14.70%	+14.20%	+16.58%	N/A	N/A	N/A	N/A	+15.84%

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/01/2026

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ

หมายเหตุ

(1)	1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)	1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)	1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)	1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 80.00% 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20.00%
(5)	1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 70.00% 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00% 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00%
(6)	ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted (SET50FF TRI) สัดส่วน 100.00%