ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการออมซึ่งเป็นกองทุนรวมผสม / กองทุนรวมฟีดเดอร์
นโยบายเงินปันผล
จะจ่ายได้เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
วันจดทะเบียนกองทุน
11 ตุลาคม 2566
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ BGF ESG Multi-Asset Fund, Class I2 Hedged USD (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท BlackRock (Luxembourg) S.A. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุน กองทุนหลักมีนโยบายกระจายการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยรวมจากการลงทุนสูงสุด ตามหลักการลงทุนที่คำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ “ESG” โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ (ซึ่งอาจรวมถึงตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (High Yield)) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เงินสด เงินฝาก และตราสารตลาดเงินของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันคำนวณ NAV โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 4 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน (T+4)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 14.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (30 ธ.ค. 2568)
| BGF ESG Multi-Asset Fund Class I2 Hedged USD | 96.16% |
| ทรัพย์สินอื่น | 6.97% |
| หนี้สินอื่น | -3.13% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (1 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง, เป็นเงิน 0.1000 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง, เป็นเงิน 0.1000 บาท)
| 17 ต.ค. 2567 | 0.1000 บาท/หน่วย |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF) | +0.22% | +0.51% | +1.26% | +1.26% | +1.49% | +0.99% | N/A | +0.89% | 582 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.25% | +0.53% | +1.21% | +1.21% | +1.38% | +0.99% | N/A | +0.91% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.03% | +0.04% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | +0.07% | N/A | +0.06% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | N/A | +0.02% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF) | -0.04% | +0.68% | +3.41% | +3.41% | +2.97% | +2.15% | N/A | +2.09% | 1,053 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.24% | +1.14% | +3.71% | +3.71% | +2.73% | +1.68% | N/A | +1.75% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.78% | +0.96% | +0.89% | +0.89% | +0.67% | +0.81% | N/A | +0.82% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.73% | +0.80% | +0.76% | +0.76% | +0.72% | +0.95% | N/A | +0.94% | |
| กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF) | +0.36% | +3.14% | +2.93% | +2.93% | +1.57% | +1.23% | N/A | +1.65% | 213 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.11% | +4.11% | +0.54% | +0.54% | +0.29% | +1.04% | N/A | +2.01% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.79% | +2.11% | +2.53% | +2.53% | +2.19% | +2.11% | N/A | +2.36% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.30% | +2.51% | +2.87% | +2.87% | +2.26% | +2.13% | N/A | +2.37% | |
| กรุงศรี The One Mild เพื่อการออม (KF1MILDSSF) | +0.60% | +3.38% | +3.94% | +3.94% | N/A | N/A | N/A | +3.24% | 13 |
| เกณฑ์มาตราฐาน(7) | +1.31% | +6.01% | +6.87% | +6.87% | N/A | N/A | N/A | +6.60% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.75% | +2.52% | +3.73% | +3.73% | N/A | N/A | N/A | +3.48% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.91% | +2.86% | +3.62% | +3.62% | N/A | N/A | N/A | +3.06% | |
| กรุงศรี The One Mean เพื่อการออม (KF1MEANSSF) | +0.29% | +3.88% | +2.87% | +2.87% | N/A | N/A | N/A | +2.67% | 7 |
| เกณฑ์มาตราฐาน(8) | +1.60% | +8.96% | +8.03% | +8.03% | N/A | N/A | N/A | +8.28% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.05% | +3.67% | +5.65% | +5.65% | N/A | N/A | N/A | +5.04% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.68% | +4.75% | +6.29% | +6.29% | N/A | N/A | N/A | +5.32% | |
| กรุงศรี The One Max เพื่อการออม (KF1MAXSSF) | +0.45% | +5.03% | +4.22% | +4.22% | N/A | N/A | N/A | +3.65% | 10 |
| เกณฑ์มาตราฐาน(9) | +2.45% | +12.83% | +12.07% | +12.07% | N/A | N/A | N/A | +12.55% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.51% | +4.99% | +7.53% | +7.53% | N/A | N/A | N/A | +6.65% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.24% | +7.14% | +9.91% | +9.91% | N/A | N/A | N/A | +8.33% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF) | +0.62% | +18.23% | -5.85% | -5.85% | -4.79% | -0.31% | N/A | +4.01% | 691 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 | +1.86% | +19.70% | -3.65% | -3.65% | -2.69% | +1.42% | N/A | +4.86% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.54% | +16.07% | +19.79% | +19.79% | +15.32% | +14.31% | N/A | +16.31% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.06% | +15.48% | +19.27% | +19.27% | +14.95% | +14.02% | N/A | +15.93% | |
| กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF) | -1.36% | +12.86% | -8.60% | -8.60% | -8.01% | -3.54% | N/A | -2.90% | 528 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | -0.59% | +17.33% | -5.99% | -5.99% | -5.63% | +0.47% | N/A | +2.80% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.08% | +12.71% | +16.34% | +16.34% | +13.32% | +12.55% | N/A | +13.24% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.18% | +15.05% | +17.77% | +17.77% | +13.89% | +13.01% | N/A | +13.89% | |
| กรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF) | +0.94% | +18.95% | -5.20% | -5.20% | -4.55% | +0.36% | N/A | +1.80% | 566 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 | +1.34% | +20.00% | -4.63% | -4.63% | -4.22% | +0.57% | N/A | +2.01% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.33% | +15.70% | +19.25% | +19.25% | +14.89% | +13.84% | N/A | +14.71% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.24% | +15.72% | +19.29% | +19.29% | +14.99% | +13.95% | N/A | +14.77% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.57% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +1.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม (KFCORESSF) | +3.12% | +7.67% | +7.74% | +7.74% | N/A | N/A | N/A | +7.55% | 25 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +7.74% | +6.92% | +8.60% | +8.60% | N/A | N/A | N/A | +7.77% | |
| กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF) | -3.27% | -7.11% | -2.92% | -2.92% | +3.64% | +1.77% | N/A | +4.24% | 1,919 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | -4.69% | -7.95% | -6.25% | -6.25% | +5.22% | +6.19% | N/A | +7.26% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.16% | +8.57% | +12.63% | +12.63% | +11.58% | +14.18% | N/A | +14.44% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.22% | +11.16% | +15.57% | +15.57% | +13.66% | +14.93% | N/A | +15.19% | |
| กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KF-ACHINASSF) | -2.49% | +8.21% | +9.86% | +9.86% | -1.79% | -10.72% | N/A | -10.71% | 400 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | -4.16% | +7.26% | +5.69% | +5.69% | -0.71% | -7.14% | N/A | -6.93% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.96% | +11.22% | +12.05% | +12.05% | +15.30% | +19.33% | N/A | +19.31% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.41% | +12.54% | +13.51% | +13.51% | +16.76% | +20.06% | N/A | +20.06% | |
| กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม (KFUSSSF) | -2.66% | -4.77% | -11.38% | -11.38% | +12.12% | N/A | N/A | -12.62% | 85 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | -4.05% | -5.54% | -14.50% | -14.50% | +14.62% | N/A | N/A | -9.75% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.30% | +9.16% | +14.06% | +14.06% | +22.40% | N/A | N/A | +33.63% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.81% | +11.17% | +15.58% | +15.58% | +23.26% | N/A | N/A | +33.46% | |
| กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม (KFINFRASSF) | -0.64% | -1.88% | +8.81% | +8.81% | +4.79% | N/A | N/A | -0.51% | 44 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +0.70% | +0.48% | +14.42% | +14.42% | +10.10% | N/A | N/A | +4.32% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +7.59% | +7.66% | +12.18% | +12.18% | +11.68% | N/A | N/A | +13.84% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.64% | +7.78% | +12.49% | +12.49% | +12.03% | N/A | N/A | +14.22% | |
| กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม (KFCLIMASSF) | -0.60% | +4.00% | +17.22% | +17.22% | +5.45% | N/A | N/A | -2.41% | 72 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.15% | +14.14% | +17.63% | +17.63% | +16.29% | N/A | N/A | +19.14% | |
| กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม (KFGGSSF) | -6.77% | +1.38% | +10.02% | +10.02% | +19.59% | N/A | N/A | -3.49% | 1,021 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | -5.72% | +3.89% | +15.90% | +15.90% | +26.54% | N/A | N/A | +1.47% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +18.60% | +16.79% | +23.31% | +23.31% | +21.42% | N/A | N/A | +28.95% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +20.28% | +18.19% | +27.03% | +27.03% | +23.13% | N/A | N/A | +30.29% | |
| กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม (KFCMEGASSF) | -10.28% | +3.08% | +14.76% | +14.76% | -2.25% | N/A | N/A | -3.70% | 62 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | -8.82% | +9.08% | +21.77% | +21.77% | +7.83% | N/A | N/A | +5.50% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +19.85% | +19.52% | +27.17% | +27.17% | +29.51% | N/A | N/A | +30.35% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +17.07% | +16.18% | +23.06% | +23.06% | +22.39% | N/A | N/A | +23.71% | |
| กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม (KFESGSSF) | -3.62% | -1.94% | +1.32% | +1.32% | +4.07% | N/A | N/A | +3.17% | 35 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | -2.37% | +0.47% | +6.56% | +6.56% | +9.63% | N/A | N/A | +8.49% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.94% | +12.08% | +18.82% | +18.82% | +15.33% | N/A | N/A | +16.50% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.98% | +12.24% | +18.78% | +18.78% | +15.57% | N/A | N/A | +16.97% | |
| กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม (KFVIETSSF) | -0.75% | +16.78% | +11.56% | +11.56% | +6.39% | N/A | N/A | -0.30% | 176 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(13) | +6.00% | +32.11% | +36.19% | +36.19% | +20.29% | N/A | N/A | +8.47% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.66% | +19.46% | +20.23% | +20.23% | +16.74% | N/A | N/A | +17.50% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +25.20% | +24.66% | +24.22% | +24.22% | +20.48% | N/A | N/A | +22.78% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX) | +0.94% | +18.95% | -5.20% | -5.20% | -4.55% | +0.36% | N/A | +2.36% | 1,366 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 | +1.34% | +20.00% | -4.63% | -4.63% | -4.22% | +0.57% | N/A | +3.10% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.33% | +15.69% | +19.25% | +19.25% | +14.89% | +13.84% | N/A | +15.19% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.24% | +15.72% | +19.29% | +19.29% | +14.99% | +13.95% | N/A | +15.30% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.58% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +1.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
หมายเหตุ
