ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)/ กองทุนรวมเพื่อการออม/ กองทุนรวม ESG (non-SRI Fund)
นโยบายเงินปันผล
จะจ่ายได้เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
วันจดทะเบียนกองทุน
14 ตุลาคม 2564
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ DWS Invest ESG Climate Opportunities, Class USD TFC (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่มีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการที่ส่งเสริมคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 6 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 4 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน (T+4)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (30 มิ.ย. 2569)
| DWS Invest ESG Climate Opportunities | 100.04% |
| ทรัพย์สินอื่น | 2.45% |
| หนี้สินอื่น | -2.49% |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF) | +0.15% | +0.35% | +0.35% | +0.86% | +1.43% | +1.04% | N/A | +0.87% | 616 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.19% | +0.40% | +0.40% | +0.93% | +1.34% | +1.03% | N/A | +0.91% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.07% | +0.06% | N/A | +0.06% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | N/A | +0.02% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF) | +1.01% | +0.01% | +0.01% | +0.68% | +2.76% | +1.95% | N/A | +1.93% | 1,055 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.89% | +0.23% | +0.23% | +1.37% | +2.69% | +1.70% | N/A | +1.65% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.28% | +1.53% | +1.53% | +1.27% | +0.89% | +0.89% | N/A | +0.90% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.07% | +1.27% | +1.27% | +1.05% | +0.84% | +0.99% | N/A | +0.97% | |
| กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF) | +1.77% | +3.05% | +3.05% | +6.29% | +3.08% | +1.50% | N/A | +2.00% | 221 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +2.78% | +6.46% | +6.46% | +10.89% | +2.92% | +1.87% | N/A | +2.94% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.46% | +3.80% | +3.80% | +3.05% | +2.54% | +2.31% | N/A | +2.50% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.50% | +3.41% | +3.41% | +2.99% | +2.54% | +2.29% | N/A | +2.47% | |
| กรุงศรี The One Mild เพื่อการออม (KF1MILDSSF) | +4.07% | +2.76% | +2.76% | +6.23% | N/A | N/A | N/A | +3.67% | 15 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +3.17% | +5.38% | +5.38% | +11.77% | N/A | N/A | N/A | +8.04% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.15% | +5.83% | +5.83% | +4.45% | N/A | N/A | N/A | +4.00% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.76% | +4.29% | +4.29% | +3.62% | N/A | N/A | N/A | +3.31% | |
| กรุงศรี The One Mean เพื่อการออม (KF1MEANSSF) | +6.11% | +4.32% | +4.32% | +8.37% | N/A | N/A | N/A | +3.78% | 8 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | +5.55% | +9.35% | +9.35% | +19.20% | N/A | N/A | N/A | +11.01% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +7.85% | +7.47% | +7.47% | +5.84% | N/A | N/A | N/A | +5.55% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.36% | +7.09% | +7.09% | +5.99% | N/A | N/A | N/A | +5.68% | |
| กรุงศรี The One Max เพื่อการออม (KF1MAXSSF) | +7.89% | +6.09% | +6.09% | +11.42% | N/A | N/A | N/A | +5.23% | 14 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +8.75% | +13.19% | +13.19% | +27.76% | N/A | N/A | N/A | +16.21% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.62% | +9.08% | +9.08% | +7.27% | N/A | N/A | N/A | +7.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +9.98% | +10.59% | +10.59% | +8.98% | N/A | N/A | N/A | +8.78% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF) | +8.99% | +29.27% | +29.27% | +52.83% | +6.66% | +3.93% | N/A | +8.03% | 879 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 | +8.95% | +28.81% | +28.81% | +54.19% | +8.48% | +5.37% | N/A | +8.78% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.71% | +19.34% | +19.34% | +17.72% | +16.43% | +14.77% | N/A | +16.58% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.39% | +19.00% | +19.00% | +17.26% | +16.03% | +14.47% | N/A | +16.21% | |
| กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF) | +10.31% | +23.73% | +23.73% | +39.64% | +2.06% | -0.58% | N/A | +0.74% | 644 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +11.47% | +30.31% | +30.31% | +52.90% | +6.07% | +3.65% | N/A | +7.07% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.48% | +16.84% | +16.84% | +14.86% | +14.28% | +13.10% | N/A | +13.58% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.23% | +20.38% | +20.38% | +17.84% | +15.48% | +13.93% | N/A | +14.54% | |
| กรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF) | +9.21% | +29.09% | +29.09% | +53.55% | +6.91% | +3.94% | N/A | +6.19% | 693 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 | +9.38% | +29.04% | +29.04% | +54.85% | +7.25% | +4.09% | N/A | +6.39% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.44% | +19.25% | +19.25% | +17.50% | +16.07% | +14.43% | N/A | +15.16% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.63% | +19.44% | +19.44% | +17.61% | +16.17% | +14.54% | N/A | +15.24% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -1.30% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +0.57% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม (KFCORESSF) | +9.40% | +6.74% | +6.74% | +14.92% | N/A | N/A | N/A | +8.70% | 51 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.42% | +8.98% | +8.98% | +7.98% | N/A | N/A | N/A | +8.00% | |
| กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF) | -0.37% | -14.30% | -14.30% | -20.38% | -4.35% | -3.18% | N/A | +1.33% | 1,592 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +1.77% | -7.98% | -7.98% | -15.30% | -2.29% | +1.10% | N/A | +5.22% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.41% | +14.41% | +14.41% | +11.79% | +11.79% | +14.52% | N/A | +14.45% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.58% | +14.23% | +14.23% | +12.74% | +13.41% | +15.19% | N/A | +15.11% | |
| กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KF-ACHINASSF) | +7.73% | +1.90% | +1.90% | +10.28% | +2.05% | -9.81% | N/A | -9.48% | 395 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +9.90% | +9.30% | +9.30% | +17.23% | +3.75% | -6.05% | N/A | -4.80% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +19.95% | +18.84% | +18.84% | +15.40% | +15.65% | +18.99% | N/A | +19.27% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +18.83% | +19.57% | +19.57% | +16.28% | +17.20% | +19.72% | N/A | +20.02% | |
| กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม (KFUSSSF) | -6.64% | +0.18% | +0.18% | -4.60% | +3.49% | N/A | N/A | -11.33% | 92 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | -4.66% | +8.13% | +8.13% | +2.14% | +6.01% | N/A | N/A | -7.24% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.26% | +11.99% | +11.99% | +10.62% | +19.40% | N/A | N/A | +32.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +16.68% | +15.69% | +15.69% | +13.58% | +20.13% | N/A | N/A | +32.08% | |
| กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม (KFINFRASSF) | -0.19% | +8.31% | +8.31% | +6.28% | +6.62% | N/A | N/A | +1.24% | 53 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +0.91% | +10.98% | +10.98% | +11.51% | +12.07% | N/A | N/A | +6.18% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.40% | +11.70% | +11.70% | +9.85% | +11.71% | N/A | N/A | +13.63% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.25% | +11.69% | +11.69% | +9.89% | +11.98% | N/A | N/A | +13.98% | |
| กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม (KFCLIMASSF) | +12.49% | +13.04% | +13.04% | +17.56% | +6.98% | N/A | N/A | +0.42% | 88 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.45% | +20.38% | +20.38% | +17.45% | +16.81% | N/A | N/A | +19.27% | |
| กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม (KFGGSSF) | +9.85% | -12.59% | -12.59% | -11.39% | +7.15% | N/A | N/A | -5.85% | 878 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +11.08% | -10.84% | -10.84% | -7.38% | +12.78% | N/A | N/A | -1.12% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +27.13% | +25.97% | +25.97% | +21.75% | +22.32% | N/A | N/A | +28.65% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +24.53% | +25.42% | +25.42% | +21.99% | +23.68% | N/A | N/A | +29.84% | |
| กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม (KFCMEGASSF) | -8.73% | -19.88% | -19.88% | -17.41% | -5.36% | N/A | N/A | -8.71% | 46 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | -4.36% | -8.08% | -8.08% | +0.27% | +5.81% | N/A | N/A | +2.47% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +25.32% | +24.09% | +24.09% | +21.89% | +29.25% | N/A | N/A | +29.62% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +16.94% | +17.31% | +17.31% | +16.74% | +22.14% | N/A | N/A | +22.97% | |
| กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม (KFESGSSF) | +12.49% | +1.81% | +1.81% | -0.17% | +1.80% | N/A | N/A | +3.24% | 35 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +13.75% | +4.14% | +4.14% | +4.63% | +7.03% | N/A | N/A | +8.49% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +19.33% | +18.61% | +18.61% | +15.59% | +16.10% | N/A | N/A | +16.77% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +18.97% | +18.53% | +18.53% | +15.61% | +16.19% | N/A | N/A | +17.17% | |
| กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม (KFVIETSSF) | +1.19% | -3.42% | -3.42% | +12.78% | +2.72% | N/A | N/A | -1.17% | 173 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(13) | +11.77% | +5.95% | +5.95% | +39.97% | +16.58% | N/A | N/A | +8.96% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.00% | +18.72% | +18.72% | +19.10% | +17.63% | N/A | N/A | +17.65% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.61% | +21.61% | +21.61% | +23.23% | +20.89% | N/A | N/A | +22.63% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX) | +9.21% | +29.09% | +29.09% | +53.55% | +6.91% | +3.94% | N/A | +6.45% | 1,679 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 | +9.38% | +29.04% | +29.04% | +54.85% | +7.25% | +4.09% | N/A | +7.15% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.44% | +19.25% | +19.25% | +17.50% | +16.07% | +14.43% | N/A | +15.57% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.63% | +19.44% | +19.44% | +17.61% | +16.17% | +14.54% | N/A | +15.68% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -1.30% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +0.57% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
หมายเหตุ
