กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดพรีมาเวสท์เอ็คควิตี้ปันผล (PEF), กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล 2 (KFDNM-D2)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2568
ประเภทของกองทุน
กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน (Equity Fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยพิจารณาจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ/กำไรสะสม กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จัดอยู่ในภาคธุรกิจประเภทสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารพาณิชย์
วันจดทะเบียนกองทุน
28 สิงหาคม 2546
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารทุน ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV และเน้นหุ้นที่จัดอยู่ในกลุ่มสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (30 ธ.ค. 2568)
| หมวดธนาคาร | 67.89% |
| หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ | 16.90% |
| หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 4.06% |
| หมวดการแพทย์ | 3.24% |
| หมวดประกันภัยและประกันชีวิต | 2.06% |
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 ธ.ค. 2568)
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | 9.31% |
| บมจ.ทุนธนชาต | 9.11% |
| บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป | 9.06% |
| บมจ.ธ.กสิกรไทย | 8.90% |
| บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต | 8.84% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 21 ครั้ง, เป็นเงิน 20.3800 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 21 ครั้ง, เป็นเงิน 20.3800 บาท)
| 20 ก.พ. 2568 | 0.5500 บาท/หน่วย |
| 27 ม.ค. 2566 | 0.3400 บาท/หน่วย |
| 27 ม.ค. 2565 | 0.4500 บาท/หน่วย |
| 29 ก.ค. 2564 | 0.9500 บาท/หน่วย |
| 27 ม.ค. 2564 | 0.7500 บาท/หน่วย |
| 30 ก.ค. 2562 | 0.6600 บาท/หน่วย |
| 29 ม.ค. 2561 | 1.3200 บาท/หน่วย |
| 27 ก.ค. 2560 | 0.9000 บาท/หน่วย |
| 27 ม.ค. 2560 | 1.2500 บาท/หน่วย |
| 29 ก.ค. 2559 | 0.9000 บาท/หน่วย |
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) | -2.97% | +9.70% | -8.87% | -8.87% | -8.42% | -3.80% | -1.74% | +4.82% | 6,340 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.13% | +13.08% | +16.34% | +16.34% | +13.45% | +12.70% | +14.71% | +15.43% | |
| กรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า (KFVALUE-A) | -3.02% | +9.61% | -8.62% | -8.62% | -8.23% | -3.70% | -1.64% | +3.86% | 531 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.07% | +13.00% | +16.19% | +16.19% | +13.33% | +12.61% | +14.65% | +17.71% | |
| กรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVALUE-I) | -3.02% | +9.62% | -8.62% | -8.62% | -8.23% | N/A | N/A | -7.28% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.08% | +13.00% | +16.19% | +16.19% | +13.33% | N/A | N/A | +13.18% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D) | -2.14% | +10.38% | -10.86% | -10.86% | -9.33% | -2.55% | -1.87% | +6.82% | 765 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.57% | +13.65% | +17.27% | +17.27% | +14.00% | +12.89% | +15.17% | +21.69% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ) | -2.15% | +10.10% | -10.89% | -10.89% | -9.34% | -2.60% | -1.93% | +2.85% | 688 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.46% | +13.43% | +17.08% | +17.08% | +13.88% | +12.82% | +15.09% | +19.02% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D) | -7.11% | +4.92% | -21.69% | -21.69% | -11.32% | +0.01% | +2.14% | +4.74% | 309 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.81% | +16.08% | +19.11% | +19.11% | +15.05% | +14.11% | +16.22% | +19.18% | |
| กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D) | +5.41% | +18.56% | +9.33% | +9.33% | +1.97% | +6.35% | +5.66% | +7.41% | 1,607 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.99% | +10.15% | +13.45% | +13.45% | +12.77% | +13.22% | +16.80% | +20.86% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC) | -7.06% | +5.02% | -21.85% | -21.85% | -11.44% | -0.11% | +2.14% | +4.85% | 750 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.97% | +16.16% | +19.23% | +19.23% | +15.22% | +14.26% | +16.29% | +19.54% | |
| กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A) | -2.06% | +10.05% | -10.60% | -10.60% | -9.36% | -2.67% | N/A | -7.51% | 10 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.70% | +13.51% | +16.83% | +16.83% | +13.87% | +12.76% | N/A | +15.66% | |
| กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D) | -2.06% | +10.05% | -10.61% | -10.61% | -9.36% | -2.67% | -1.81% | +4.85% | 364 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.70% | +13.51% | +16.83% | +16.83% | +13.87% | +12.76% | +15.04% | +19.03% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A) | +0.64% | +18.28% | -5.76% | -5.76% | -4.71% | -0.24% | +2.75% | +4.50% | 1,961 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.54% | +16.07% | +19.79% | +19.79% | +15.31% | +14.31% | +16.71% | +20.44% | |
| กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM) | -4.58% | +9.08% | -19.02% | -19.02% | -16.03% | -3.24% | N/A | -1.62% | 122 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.75% | +13.75% | +18.04% | +18.04% | +14.88% | +14.44% | N/A | +15.79% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D) | -1.16% | +10.60% | -3.96% | -3.96% | -7.63% | -1.86% | N/A | -4.47% | 523 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.88% | +12.03% | +15.97% | +15.97% | +13.58% | +12.81% | N/A | +14.94% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A) | -1.16% | +10.60% | -3.96% | -3.96% | -7.63% | -1.86% | N/A | -6.51% | 463 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.88% | +12.03% | +15.97% | +15.97% | +13.58% | +12.81% | N/A | +15.33% | |
| กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG) | -1.38% | +11.18% | -4.60% | -4.60% | -5.79% | +0.39% | N/A | -1.64% | 56 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.54% | +12.33% | +16.16% | +16.16% | +13.53% | +12.57% | N/A | +14.86% | |
| กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A) | +0.94% | +18.95% | -5.20% | -5.20% | -4.55% | +0.36% | N/A | +1.80% | 138 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.33% | +15.70% | +19.25% | +19.25% | +14.89% | +13.84% | N/A | +14.71% | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +1.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.57% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรี SET100-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFS100-I) | +1.38% | +19.47% | -4.79% | -4.79% | N/A | N/A | N/A | -2.12% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.78% | +15.89% | +19.33% | +19.33% | N/A | N/A | N/A | +15.36% | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +2.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.16% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า (KF-SET50-A) | +1.59% | +18.85% | -4.60% | -4.60% | -3.72% | +0.75% | N/A | +3.44% | 8 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.07% | +15.40% | +19.29% | +19.29% | +14.91% | +13.97% | N/A | +14.91% | |
| กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล (KFSDIV2-D) | -1.68% | +13.48% | -9.31% | -9.31% | -8.36% | -3.62% | N/A | -1.48% | 6 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.08% | +13.73% | +17.05% | +17.05% | +13.94% | +13.05% | N/A | +13.70% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า (KFSEQ2-A) | -2.08% | +10.66% | -11.43% | -11.43% | -9.54% | -2.62% | N/A | -0.76% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.88% | +14.08% | +17.57% | +17.57% | +14.15% | +12.99% | N/A | +13.35% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | -0.59% | +17.33% | -5.99% | -5.99% | -5.63% | +0.47% | N/A | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.18% | +15.05% | +17.77% | +17.77% | +13.89% | +13.01% | N/A | N/A | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 | +1.86% | +19.70% | -3.65% | -3.65% | -2.69% | +1.42% | N/A | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.06% | +15.48% | +19.27% | +19.27% | +14.95% | +14.02% | N/A | N/A | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 | +1.34% | +20.00% | -4.63% | -4.63% | -4.22% | +0.57% | N/A | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.24% | +15.72% | +19.29% | +19.29% | +14.99% | +13.95% | N/A | N/A | |
หมายเหตุ
