กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดพรีมาเวสท์เอ็คควิตี้ปันผล (PEF), กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล 2 (KFDNM-D2)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน (Equity Fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยพิจารณาจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ/กำไรสะสม กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จัดอยู่ในภาคธุรกิจประเภทสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารพาณิชย์
วันจดทะเบียนกองทุน
28 สิงหาคม 2546
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารทุน ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV และเน้นหุ้นที่จัดอยู่ในกลุ่มสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 ส.ค. 2569)
| หมวดธนาคาร | 60.03% |
| หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ | 11.52% |
| หมวดพาณิชย์ | 3.85% |
| หมวดการแพทย์ | 2.32% |
| หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 2.22% |
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ส.ค. 2569)
| บมจ.ธ.กสิกรไทย | 7.91% |
| บมจ.ธ.กรุงไทย | 7.86% |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | 7.68% |
| บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร | 7.54% |
| บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต | 7.39% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 23 ครั้ง, เป็นเงิน 22.0300 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 23 ครั้ง, เป็นเงิน 22.0300 บาท)
| 24 ส.ค. 2569 | 0.7500 บาท/หน่วย |
| 19 ก.พ. 2569 | 0.9000 บาท/หน่วย |
| 20 ก.พ. 2568 | 0.5500 บาท/หน่วย |
| 27 ม.ค. 2566 | 0.3400 บาท/หน่วย |
| 27 ม.ค. 2565 | 0.4500 บาท/หน่วย |
| 29 ก.ค. 2564 | 0.9500 บาท/หน่วย |
| 27 ม.ค. 2564 | 0.7500 บาท/หน่วย |
| 30 ก.ค. 2562 | 0.6600 บาท/หน่วย |
| 29 ม.ค. 2561 | 1.3200 บาท/หน่วย |
| 27 ก.ค. 2560 | 0.9000 บาท/หน่วย |
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) | +8.89% | +9.41% | +27.91% | +28.10% | +2.04% | -1.01% | -0.74% | +5.98% | 7,254 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.10% | +16.20% | +15.76% | +14.20% | +14.35% | +13.20% | +14.89% | +15.45% | |
| กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล (KFSDIV2-D) | +9.37% | +11.03% | +31.44% | +33.30% | +2.66% | -0.27% | N/A | +3.35% | 9 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.24% | +16.65% | +16.26% | +14.89% | +14.89% | +13.62% | N/A | +14.03% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D) | +6.53% | +3.66% | +22.08% | +23.62% | -0.65% | -1.65% | -1.56% | +7.39% | 687 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.72% | +16.31% | +16.02% | +14.49% | +14.90% | +13.57% | +15.38% | +21.58% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ) | +6.40% | +4.04% | +22.06% | +23.47% | -0.66% | -1.65% | -1.61% | +3.67% | 796 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.52% | +15.82% | +15.55% | +14.12% | +14.68% | +13.43% | +15.27% | +18.93% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า (KFSEQ2-A) | +6.82% | +4.05% | +22.41% | +24.25% | -0.79% | -1.68% | N/A | +2.77% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.79% | +16.17% | +15.91% | +14.50% | +15.00% | +13.65% | N/A | +13.67% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D) | +10.23% | +10.32% | +26.62% | +23.09% | -2.87% | -1.11% | +2.58% | +5.70% | 346 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.53% | +19.47% | +19.18% | +17.68% | +16.71% | +14.97% | +16.59% | +19.18% | |
| กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D) | +16.39% | +17.11% | +27.99% | +37.13% | +10.40% | +7.64% | +5.95% | +8.35% | 2,589 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.97% | +15.72% | +15.10% | +13.41% | +13.20% | +13.22% | +16.74% | +20.72% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC) | +9.96% | +10.20% | +26.34% | +22.90% | -3.12% | -1.23% | +2.56% | +5.78% | 734 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.31% | +19.31% | +19.07% | +17.64% | +16.81% | +15.08% | +16.65% | +19.53% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-ปันผล (KFDYNAMIC2-D) | +10.23% | +10.24% | +26.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | +26.59% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.53% | +20.01% | +19.68% | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.62% | |
| กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A) | +6.63% | +3.67% | +21.49% | +23.10% | -0.84% | -1.80% | N/A | -4.79% | 8 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.59% | +16.22% | +15.92% | +14.43% | +14.73% | +13.44% | N/A | +15.69% | |
| กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D) | +6.63% | +3.66% | +21.47% | +23.08% | -0.84% | -1.80% | -1.56% | +5.60% | 313 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.59% | +16.22% | +15.92% | +14.43% | +14.74% | +13.44% | +15.24% | +18.94% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A) | +6.54% | +8.54% | +34.05% | +37.74% | +6.51% | +4.01% | +3.49% | +5.97% | 2,458 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.95% | +17.46% | +17.52% | +16.34% | +16.40% | +14.65% | +16.73% | +20.35% | |
| กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM) | +14.38% | +13.74% | +29.88% | +28.89% | -5.50% | -5.24% | -1.02% | +0.96% | 139 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.01% | +19.72% | +18.88% | +16.75% | +16.32% | +15.18% | +16.22% | +16.01% | |
| กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-ปันผล (KFTHAISM2-D) | +14.65% | +15.00% | +32.62% | N/A | N/A | N/A | N/A | +32.62% | 2 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.88% | +19.65% | +18.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.79% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D) | +9.45% | +10.31% | +29.25% | +31.04% | +3.80% | +0.12% | N/A | -1.52% | 553 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.13% | +14.45% | +14.73% | +13.33% | +14.16% | +13.21% | N/A | +14.94% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A) | +9.45% | +10.31% | +29.24% | +31.04% | +3.80% | +0.12% | N/A | -3.26% | 622 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.13% | +14.45% | +14.73% | +13.33% | +14.16% | +13.21% | N/A | +15.30% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-ปันผล (KFTSTAR2-D) | +9.68% | +10.66% | +30.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | +30.12% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.38% | +14.84% | +15.11% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.06% | |
| กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG) | +10.82% | +13.32% | +33.06% | +36.17% | +5.72% | +2.61% | N/A | +1.65% | 41 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.08% | +15.64% | +14.97% | +13.51% | +14.30% | +13.16% | N/A | +14.89% | |
| กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A) | +7.20% | +9.44% | +34.48% | +39.04% | +6.73% | +3.98% | N/A | +6.74% | 130 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.89% | +17.39% | +17.45% | +16.21% | +16.05% | +14.35% | N/A | +15.05% | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +0.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรี SET100-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFS100-I) | +7.20% | +9.44% | +34.48% | +39.64% | +6.89% | N/A | N/A | +7.98% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.90% | +17.39% | +17.44% | +16.30% | +16.08% | N/A | N/A | +15.85% | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +0.83% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.32% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +2.34% | +7.60% | +31.42% | +34.82% | +4.76% | +3.06% | +3.67% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.84% | +18.92% | +18.61% | +16.98% | +15.54% | +13.90% | +15.27% | N/A | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 | +6.62% | +8.52% | +33.56% | +39.22% | +8.18% | +5.19% | +4.14% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.69% | +17.20% | +17.20% | +15.96% | +16.00% | +14.37% | +16.69% | N/A | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 | +7.18% | +9.36% | +34.51% | +39.96% | +6.98% | +4.12% | +3.74% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.92% | +17.64% | +17.60% | +16.30% | +16.14% | +14.46% | +16.58% | N/A | |
| กรุงศรี Active SET50-ปันผล (KF-ASET50-D) | +9.29% | +6.81% | +22.70% | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.70% | 7 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +7.24% | +8.88% | +31.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | +32.57% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.00% | +18.16% | +17.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.90% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.58% | +16.76% | +16.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.55% | |
| กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า (KF-SET50-A) | +7.08% | +8.57% | +31.15% | +36.20% | +6.77% | +4.26% | N/A | +7.87% | 57 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +7.24% | +8.88% | +31.94% | +37.50% | +7.73% | +4.93% | N/A | +8.83% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.62% | +16.68% | +16.51% | +15.47% | +15.83% | +14.22% | N/A | +15.11% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.58% | +16.76% | +16.60% | +15.53% | +15.86% | +14.28% | N/A | +15.15% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -1.31% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +0.38% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรี Flagship All Stars-ปันผล (KFFAST-D) | +8.68% | +10.95% | +26.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | +26.98% | 1 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +2.32% | +8.21% | +25.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | +26.04% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.41% | +13.25% | +13.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.08% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +10.56% | +13.31% | +12.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.89% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า (KFVALUE-A) | +15.69% | +16.29% | +35.77% | +35.78% | +4.26% | +0.30% | -0.11% | +5.16% | 518 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +16.08% | +19.30% | +45.70% | +49.38% | +8.43% | +5.21% | +4.75% | +8.51% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.82% | +13.64% | +13.77% | +12.78% | +13.82% | +12.83% | +14.69% | +17.61% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.57% | +14.32% | +15.15% | +14.58% | +14.73% | +13.36% | +15.03% | +18.30% | |
| กรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVALUE-I) | +15.69% | +16.29% | +35.77% | +35.78% | +4.26% | N/A | N/A | +1.91% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +16.08% | +19.30% | +45.70% | +49.38% | +8.43% | N/A | N/A | +6.29% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.82% | +13.64% | +13.77% | +12.78% | +13.82% | N/A | N/A | +13.35% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.57% | +14.32% | +15.15% | +14.58% | +14.73% | N/A | N/A | +14.07% | |
หมายเหตุ
