กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KF70-THAIESGX-68)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
นโยบายเงินปันผล
จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
วันจดทะเบียนกองทุน
13 พฤษภาคม 2568
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินดังต่อไปนี้ โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
1) หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV ที่เป็นหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) และ/หรือมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือแผนการจัดการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือ มีธรรมาภิบาล (Governance) ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดนอกจากหุ้นตามข้อ 1) ข้างต้น ในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมี net exposure ในหุ้นหรือตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีเกินกว่า 70% ของ NAV
2) พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารหนี้อื่นๆ โดยพันธบัตร หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ต้องเป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
3) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ที่มีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู
การกระจายการลงทุน
28.23%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
3.27%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
1.50%
ทรัพย์สินอื่น
-0.17%
หนี้สินอื่น
67.17%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500 (ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตในกลุ่มกรุงศรีได้)
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2568 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้าย ทั้งนี้ จะรับชำระเป็นเช็คจนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ภายในเวลา clearing ของแต่ละธนาคาร กรณีสับเปลี่ยนเข้า รับรายการสับเปลี่ยนเข้าเฉพาะช่วง IPO ภายในเวลา 15.30 น. ถึงวันสุดท้ายของวัน IPO จากกองทุน KFCASH, KFCASHPLUS, KFSPLUS-A, KFSPLUS-I, KFSMART-A และ KFSMART-I เท่านั้น
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป ทุกวันทำการ
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (31 ส.ค. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 29.45% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 3.02% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 66.33% |
| ทรัพย์สินอื่น | 1.74% |
| หนี้สินอื่น | -0.54% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่1 | - | 16.51% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 | - | 12.95% |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | AAA | 4.25% |
| บมจ.ปตท. | AAA | 3.35% |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | AA+ | 3.33% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (1 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง, เป็นเงิน 0.3000 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง, เป็นเงิน 0.3000 บาท)
| 18 มิ.ย. 2569 | 0.3000 บาท/หน่วย |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A) | +2.19% | -4.00% | -5.24% | -9.22% | N/A | N/A | N/A | +3.38% | 3,032 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +1.62% | -2.76% | -3.17% | -5.72% | N/A | N/A | N/A | +3.44% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.95% | +8.54% | +8.08% | +7.59% | N/A | N/A | N/A | +5.92% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.91% | +4.99% | +4.80% | +4.62% | N/A | N/A | N/A | +3.69% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA) | +13.88% | +13.58% | +33.35% | +36.49% | N/A | N/A | N/A | +7.63% | 1,131 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +14.47% | +14.47% | +33.88% | +38.46% | N/A | N/A | N/A | +9.28% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.41% | +15.99% | +15.83% | +14.86% | N/A | N/A | N/A | +15.98% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.09% | +15.51% | +15.29% | +14.32% | N/A | N/A | N/A | +15.49% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD) | +13.88% | +13.58% | +33.35% | +36.49% | N/A | N/A | N/A | +7.63% | 1,156 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +14.47% | +14.47% | +33.88% | +38.46% | N/A | N/A | N/A | +9.28% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.41% | +15.99% | +15.83% | +14.86% | N/A | N/A | N/A | +15.98% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.09% | +15.51% | +15.29% | +14.32% | N/A | N/A | N/A | +15.49% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KF70-THAIESGX-68) | +8.59% | +6.83% | +19.59% | +19.02% | N/A | N/A | N/A | +16.36% | 357 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.96% | +4.84% | +21.46% | +23.40% | N/A | N/A | N/A | +19.97% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.67% | +12.70% | +12.21% | +10.98% | N/A | N/A | N/A | +11.24% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.95% | +11.03% | +10.90% | +9.92% | N/A | N/A | N/A | +10.00% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KF70-THAIESGX-L) | +8.59% | +6.83% | +19.59% | +19.02% | N/A | N/A | N/A | +17.89% | 579 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.96% | +4.84% | +21.46% | +23.40% | N/A | N/A | N/A | +21.20% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.67% | +12.70% | +12.21% | +10.98% | N/A | N/A | N/A | +11.22% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.95% | +11.03% | +10.90% | +9.92% | N/A | N/A | N/A | +9.99% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KF70-THAIESGX-69) | +8.59% | +6.83% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.99% | 25 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.96% | +4.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.46% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.67% | +12.69% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.20% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.95% | +11.03% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.99% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFS50-THAIESGX-68) | +7.04% | +8.68% | +31.06% | +35.99% | N/A | N/A | N/A | +28.78% | 257 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +7.24% | +8.88% | +31.94% | +37.61% | N/A | N/A | N/A | +30.02% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.53% | +16.44% | +16.29% | +14.91% | N/A | N/A | N/A | +15.45% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.58% | +16.76% | +16.60% | +15.14% | N/A | N/A | N/A | +15.71% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFS50-THAIESGX-L) | +7.04% | +8.68% | +31.06% | +35.99% | N/A | N/A | N/A | +30.30% | 730 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +7.24% | +8.88% | +31.94% | +37.61% | N/A | N/A | N/A | +31.82% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.53% | +16.44% | +16.29% | +14.91% | N/A | N/A | N/A | +15.47% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.58% | +16.76% | +16.60% | +15.14% | N/A | N/A | N/A | +15.71% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KFS50-THAIESGX-69) | +7.04% | +8.68% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +29.28% | 28 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +7.24% | +8.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +31.94% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.53% | +16.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.22% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.58% | +16.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.60% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFAEQ-THAIESGX-68) | +10.03% | +8.18% | +26.42% | +28.16% | N/A | N/A | N/A | +22.27% | 136 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +2.34% | +7.60% | +31.42% | +34.82% | N/A | N/A | N/A | +28.47% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.36% | +15.11% | +15.35% | +13.75% | N/A | N/A | N/A | +14.22% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.84% | +18.92% | +18.61% | +16.98% | N/A | N/A | N/A | +17.24% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFAEQ-THAIESGX-L) | +10.03% | +8.18% | +26.43% | +28.16% | N/A | N/A | N/A | +23.20% | 3,900 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +2.34% | +7.60% | +31.42% | +34.82% | N/A | N/A | N/A | +30.18% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.36% | +15.11% | +15.35% | +13.75% | N/A | N/A | N/A | +14.27% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.84% | +18.92% | +18.61% | +16.98% | N/A | N/A | N/A | +17.24% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KFAEQ-THAIESGX-69) | +10.03% | +8.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +25.54% | 23 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +2.34% | +7.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +31.42% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.35% | +15.11% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.33% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.84% | +18.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.61% | |
หมายเหตุ
