ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)/ กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
31 มีนาคม 2566
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อย่างน้อย 2 กองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน บริษัทจัดการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนของกรุงศรี กรุ๊ป เป็นที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อให้คำแนะนำทางด้านการลงทุน รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation โดยที่ปรึกษาการลงทุนจะไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการของบริษัทจัดการแต่อย่างใด กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
การกระจายการลงทุน
2.50%
ทรัพย์สินอื่น
-0.28%
หนี้สินอื่น
49.68%
หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน
42.92%
หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้
2.26%
หน่วย CIS ในประเทศ - ผสม
2.92%
หน่วย CIS ในประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 14.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันคำนวณ NAV โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 6 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน (T+6)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 14.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (28 พ.ย. 2568)
| หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน | 47.15% |
| หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้ | 45.67% |
| หน่วย CIS ในประเทศ - ผสม | 2.27% |
| หน่วย CIS ในประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 2.99% |
| ทรัพย์สินอื่น | 2.92% |
| หนี้สินอื่น | -1.00% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | - | 23.45% |
| กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม | - | 22.34% |
| กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | - | 10.92% |
| กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | - | 10.68% |
| กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค | - | 9.43% |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX) | -1.85% | +2.17% | -13.66% | -15.20% | -9.58% | -4.70% | -2.29% | +2.69% | 92 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.02% | +15.04% | +16.09% | +16.02% | +13.09% | +12.65% | +13.81% | +17.95% | |
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D) | -1.71% | +2.35% | -12.64% | -14.22% | -9.12% | -4.38% | -2.11% | +5.56% | 717 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.07% | +15.08% | +15.70% | +15.64% | +12.88% | +12.49% | +13.67% | +17.82% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน(2) | +0.39% | +6.24% | -1.28% | -1.82% | -0.45% | +1.12% | +2.39% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.22% | +6.07% | +6.73% | +6.61% | +5.46% | +5.42% | +6.38% | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) | -0.55% | +0.97% | +2.88% | +3.15% | +2.78% | +1.95% | +1.95% | +2.78% | 1,469 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | -0.01% | +1.11% | +2.65% | +2.77% | +2.06% | +1.15% | +1.84% | +5.08% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.30% | +1.06% | +0.95% | +0.94% | +0.70% | +0.73% | +0.77% | +3.34% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.54% | +0.48% | +0.48% | +0.46% | +0.42% | +0.50% | +1.84% | +8.74% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A) | +0.10% | +2.18% | +2.12% | +1.92% | +1.48% | +1.14% | N/A | +0.95% | 515 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.60% | +2.86% | +0.30% | +0.05% | +0.48% | +1.15% | N/A | +1.21% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.00% | +2.31% | +2.60% | +2.61% | +2.18% | +2.18% | N/A | +2.57% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.24% | +2.70% | +2.94% | +2.87% | +2.25% | +2.19% | N/A | +2.47% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD) | +0.40% | +2.87% | -0.04% | -0.68% | -0.51% | +0.18% | N/A | -0.75% | 330 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +1.04% | +4.86% | -1.36% | -1.98% | -0.86% | +1.11% | N/A | +0.41% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.83% | +4.80% | +5.52% | +5.53% | +4.56% | +4.51% | N/A | +5.10% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.21% | +4.82% | +5.28% | +5.18% | +4.24% | +4.22% | N/A | +4.81% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER) | +0.47% | +3.85% | -2.26% | -3.45% | -2.87% | -1.18% | N/A | -3.38% | 113 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +1.49% | +6.86% | -3.01% | -4.01% | -2.24% | +1.07% | N/A | +0.15% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.30% | +8.13% | +9.15% | +9.14% | +7.47% | +7.29% | N/A | +8.79% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.45% | +7.48% | +8.21% | +8.05% | +6.47% | +6.38% | N/A | +7.54% | |
| กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A) | -0.36% | +1.01% | +1.51% | +1.54% | +1.60% | N/A | N/A | +1.50% | 6,670 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | +0.55% | +2.06% | +2.59% | +2.66% | +1.87% | N/A | N/A | +1.85% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.22% | +1.11% | +1.12% | +1.12% | +1.06% | N/A | N/A | +1.03% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.78% | +0.81% | +0.99% | +0.97% | +0.81% | N/A | N/A | +0.80% | |
| กรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า (KF1MILD-A) | +1.40% | +4.06% | +4.06% | +2.64% | N/A | N/A | N/A | +2.44% | 241 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +2.16% | +5.21% | +6.03% | +5.49% | N/A | N/A | N/A | +4.72% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.94% | +2.82% | +4.01% | +4.04% | N/A | N/A | N/A | +3.47% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.74% | +2.99% | +3.71% | +3.64% | N/A | N/A | N/A | +2.92% | |
| กรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I) | +1.40% | +4.06% | +4.06% | +2.64% | N/A | N/A | N/A | +2.54% | 110 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +2.16% | +5.21% | +6.03% | +5.49% | N/A | N/A | N/A | +4.77% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.94% | +2.82% | +4.02% | +4.04% | N/A | N/A | N/A | +3.51% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.74% | +2.99% | +3.71% | +3.64% | N/A | N/A | N/A | +2.94% | |
| กรุงศรี The One Mean-สะสมมูลค่า (KF1MEAN-A) | +1.47% | +4.54% | +3.04% | +1.24% | N/A | N/A | N/A | +1.31% | 78 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +3.11% | +7.87% | +7.09% | +5.91% | N/A | N/A | N/A | +5.66% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.22% | +4.09% | +6.08% | +6.04% | N/A | N/A | N/A | +5.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.46% | +5.07% | +6.47% | +6.36% | N/A | N/A | N/A | +5.11% | |
| กรุงศรี The One Mean-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MEAN-I) | +1.47% | +4.54% | +3.04% | +1.24% | N/A | N/A | N/A | +1.37% | 179 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +3.11% | +7.87% | +7.09% | +5.91% | N/A | N/A | N/A | +5.79% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.22% | +4.09% | +6.08% | +6.04% | N/A | N/A | N/A | +5.18% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.46% | +5.07% | +6.47% | +6.36% | N/A | N/A | N/A | +5.14% | |
| กรุงศรี The One Max-สะสมมูลค่า (KF1MAX-A) | +2.09% | +5.91% | +4.17% | +2.04% | N/A | N/A | N/A | +1.58% | 49 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +4.73% | +11.63% | +10.69% | +8.81% | N/A | N/A | N/A | +9.06% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.69% | +5.45% | +8.10% | +8.01% | N/A | N/A | N/A | +6.87% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.87% | +7.56% | +10.21% | +10.02% | N/A | N/A | N/A | +8.01% | |
| กรุงศรี The One Max-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MAX-I) | +2.09% | +5.91% | +4.17% | +2.04% | N/A | N/A | N/A | +1.65% | 206 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +4.73% | +11.63% | +10.69% | +8.81% | N/A | N/A | N/A | +9.34% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.69% | +5.45% | +8.10% | +8.01% | N/A | N/A | N/A | +6.90% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.87% | +7.56% | +10.21% | +10.02% | N/A | N/A | N/A | +8.06% | |
หมายเหตุ
