ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)/ กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
22 กุมภาพันธ์ 2566
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อย่างน้อย 2 กองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน บริษัทจัดการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนของกรุงศรี กรุ๊ป เป็นที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อให้คำแนะนำทางด้านการลงทุน รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation โดยที่ปรึกษาการลงทุนจะไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการของบริษัทจัดการแต่อย่างใด กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
การกระจายการลงทุน
4.11%
ทรัพย์สินอื่น
-0.73%
หนี้สินอื่น
70.56%
หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน
22.62%
หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้
2.06%
หน่วย CIS ในประเทศ - ผสม
1.39%
หน่วย CIS ในประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 14.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 7 วันทำการนับถัดจากวันคำนวณ NAV โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 6 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน (T+6)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 14.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (31 ก.ค. 2569)
| หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน | 67.09% |
| หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้ | 23.71% |
| หน่วย CIS ในประเทศ - ผสม | 3.08% |
| หน่วย CIS ในประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 1.92% |
| ทรัพย์สินอื่น | 4.45% |
| หนี้สินอื่น | -0.25% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | - | 30.99% |
| กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม | - | 13.93% |
| กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค | - | 10.32% |
| กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | - | 5.83% |
| กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | - | 5.47% |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX) | +9.30% | +20.47% | +24.42% | +22.77% | -0.83% | -1.55% | -1.24% | +3.76% | 97 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +4.74% | +13.48% | +16.62% | +18.14% | +4.77% | +3.45% | +3.07% | +5.85% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.48% | +17.84% | +17.14% | +15.29% | +14.28% | +13.09% | +14.08% | +17.90% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.96% | +8.88% | +8.57% | +7.37% | +6.29% | +5.76% | +6.45% | +7.98% | |
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D) | +9.75% | +21.16% | +25.08% | +23.58% | -0.22% | -1.09% | -1.01% | +6.40% | 759 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +4.74% | +13.48% | +16.62% | +18.14% | +4.77% | +3.45% | +3.07% | +7.70% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.75% | +17.88% | +17.17% | +15.35% | +14.13% | +12.96% | +13.95% | +17.79% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.96% | +8.88% | +8.57% | +7.37% | +6.29% | +5.76% | +6.80% | +9.73% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) | +0.52% | +0.52% | -0.04% | +0.38% | +2.55% | +1.77% | +1.82% | +2.72% | 1,211 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.51% | +0.82% | +0.75% | +1.48% | +2.34% | +1.31% | +1.54% | +5.00% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.87% | +1.54% | +1.48% | +1.34% | +0.94% | +0.85% | +0.81% | +3.31% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.54% | +0.78% | +0.72% | +0.61% | +0.48% | +0.54% | +0.47% | +8.67% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A) | +1.92% | +3.63% | +3.82% | +5.23% | +3.15% | +1.76% | N/A | +1.39% | 443 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +2.18% | +5.87% | +7.09% | +8.23% | +2.89% | +2.14% | N/A | +1.91% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.37% | +3.82% | +3.61% | +3.04% | +2.55% | +2.32% | N/A | +2.64% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.54% | +3.39% | +3.29% | +2.90% | +2.56% | +2.30% | N/A | +2.53% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD) | +3.86% | +7.30% | +8.36% | +10.16% | +3.07% | +1.73% | N/A | +0.43% | 234 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +3.93% | +10.99% | +13.50% | +15.23% | +3.74% | +2.93% | N/A | +1.97% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.73% | +7.19% | +6.83% | +5.80% | +5.15% | +4.70% | N/A | +5.23% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.70% | +7.27% | +7.01% | +5.99% | +4.98% | +4.53% | N/A | +4.99% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER) | +5.47% | +11.53% | +14.07% | +15.76% | +2.88% | +1.43% | N/A | -1.16% | 99 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | +5.67% | +16.11% | +19.95% | +22.33% | +4.46% | +3.65% | N/A | +2.68% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +7.39% | +10.25% | +9.83% | +8.61% | +8.11% | +7.43% | N/A | +8.86% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.17% | +10.49% | +10.15% | +8.78% | +7.48% | +6.78% | N/A | +7.77% | |
| กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A) | +0.98% | +0.95% | +0.47% | +0.91% | +1.87% | N/A | N/A | +1.47% | 2,580 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +1.17% | +2.39% | +2.77% | +4.07% | +2.83% | N/A | N/A | +2.32% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.02% | +2.91% | +2.75% | +2.21% | +1.55% | N/A | N/A | +1.40% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.90% | +1.07% | +1.02% | +0.92% | +0.87% | N/A | N/A | +0.83% | |
| กรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า (KF1MILD-A) | +1.13% | +1.40% | +2.52% | +5.59% | +3.16% | N/A | N/A | +2.88% | 454 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +1.63% | +4.36% | +5.86% | +9.72% | +6.67% | N/A | N/A | +6.45% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.77% | +6.24% | +5.91% | +4.83% | +4.13% | N/A | N/A | +3.95% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.52% | +4.28% | +4.11% | +3.60% | +3.25% | N/A | N/A | +3.15% | |
| กรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I) | +1.13% | +1.40% | +2.52% | +5.59% | +3.16% | N/A | N/A | +2.97% | 143 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +1.63% | +4.36% | +5.86% | +9.72% | +6.67% | N/A | N/A | +6.43% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.77% | +6.24% | +5.91% | +4.83% | +4.13% | N/A | N/A | +4.00% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.04% | +7.10% | +6.81% | +5.95% | +5.58% | N/A | N/A | +5.44% | |
| กรุงศรี The One Mean-สะสมมูลค่า (KF1MEAN-A) | +2.10% | +3.12% | +4.40% | +7.74% | +2.83% | N/A | N/A | +2.54% | 190 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +2.87% | +7.72% | +10.07% | +15.55% | +8.84% | N/A | N/A | +8.66% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +7.26% | +7.93% | +7.50% | +6.25% | +5.75% | N/A | N/A | +5.56% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.04% | +7.10% | +6.81% | +5.95% | +5.58% | N/A | N/A | +5.41% | |
| กรุงศรี The One Mean-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MEAN-I) | +2.10% | +3.12% | +4.40% | +7.74% | +2.83% | N/A | N/A | +2.62% | 250 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +2.87% | +7.72% | +10.07% | +15.55% | +8.84% | N/A | N/A | +8.71% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +7.26% | +7.93% | +7.50% | +6.25% | +5.75% | N/A | N/A | +5.60% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.52% | +4.28% | +4.11% | +3.60% | +3.25% | N/A | N/A | +3.17% | |
| กรุงศรี The One Max-สะสมมูลค่า (KF1MAX-A) | +2.50% | +4.40% | +5.97% | +10.38% | +3.61% | N/A | N/A | +3.26% | 106 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | +4.11% | +10.77% | +14.29% | +22.80% | +13.03% | N/A | N/A | +13.10% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.07% | +9.76% | +9.25% | +7.84% | +7.44% | N/A | N/A | +7.26% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +9.27% | +10.63% | +10.18% | +8.95% | +8.62% | N/A | N/A | +8.36% | |
| กรุงศรี The One Max-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MAX-I) | +2.50% | +4.40% | +5.97% | +10.38% | +3.61% | N/A | N/A | +3.36% | 395 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | +4.11% | +10.77% | +14.29% | +22.80% | +13.03% | N/A | N/A | +13.26% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.07% | +9.76% | +9.25% | +7.84% | +7.44% | N/A | N/A | +7.29% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +9.27% | +10.63% | +10.18% | +8.95% | +8.62% | N/A | N/A | +8.42% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล (KF-DB70-D) | +9.99% | +17.84% | +21.49% | +22.79% | +2.59% | +1.27% | N/A | +2.82% | 4 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(13) | +6.48% | +18.61% | +23.27% | +26.70% | +2.89% | +3.35% | N/A | +6.94% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.03% | +12.66% | +12.22% | +10.87% | +10.58% | +9.62% | N/A | +9.90% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.58% | +14.83% | +14.38% | +14.10% | +14.40% | +13.18% | N/A | +13.74% | |
| กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-ปันผล (KF-GB70-D) | +7.83% | +12.41% | +15.23% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.23% | 2 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(13) | +6.48% | +18.61% | +23.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | +23.69% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.75% | +12.53% | +12.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.10% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.51% | +17.46% | +16.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.33% | |
หมายเหตุ
