กรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF1MILDRMF)
กองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งเป็นกองทุนรวมผสม / กองทุนฟีดเดอร์ / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
11 ตุลาคม 2566
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน่วย CIS ชื่อ กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I) (กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อย่างน้อย 2 กองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV กองทุน กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ100 ของ NAV กองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
การกระจายการลงทุน
4.06%
ทรัพย์สินอื่น
-0.19%
หนี้สินอื่น
96.13%
หน่วย CIS ในประเทศ - ผสม
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตในกลุ่มกรุงศรีได้)
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด (ผู้ลงทุนจะขายหรือไถ่ถอนเงินลงทุนใน RMF ได้โดยรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และ ต้องลงทุนมาแล้ว อย่างน้อย 5 ปี หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต)
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 13.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 7 วันทำการนับถัดจากวันคำนวณ NAV โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 6 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+6)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 13.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (31 มี.ค. 2569)
| หน่วย CIS ในประเทศ - ผสม | 94.00% |
| ทรัพย์สินอื่น | 6.45% |
| หนี้สินอื่น | -0.45% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน | - | 94.00% |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF) | +0.21% | +0.51% | +0.21% | +1.21% | +1.64% | +1.13% | +0.96% | +1.59% | 11,550 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.21% | +0.45% | +0.21% | +1.06% | +1.38% | +1.05% | +1.14% | +1.66% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.11% | +0.09% | +0.11% | +0.09% | +0.10% | +0.09% | +0.07% | +0.11% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.02% | +0.02% | +0.04% | |
| กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF) | -1.25% | -1.42% | -1.25% | +0.69% | +1.90% | +1.09% | +1.14% | +1.96% | 7,869 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.01% | +0.33% | +0.01% | +1.54% | +1.83% | +1.25% | +1.93% | +2.96% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.15% | +1.70% | +2.15% | +1.48% | +0.99% | +0.85% | +0.73% | +1.97% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.36% | +0.30% | +0.36% | +0.28% | +0.23% | +0.26% | +0.81% | +1.28% | |
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF) | -0.70% | -0.63% | -0.70% | +1.75% | +2.64% | +1.90% | +1.82% | +1.86% | 5,793 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.08% | +0.56% | +0.08% | +1.77% | +1.91% | +1.30% | +1.95% | +2.95% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.84% | +1.45% | +1.84% | +1.26% | +0.86% | +0.81% | +0.76% | +0.60% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.61% | +0.50% | +0.61% | +0.39% | +0.28% | +0.29% | +0.82% | +1.29% | |
| กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF) | -3.50% | -4.62% | -3.50% | -0.61% | +1.93% | +1.26% | +1.49% | +1.83% | 1,731 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | -0.63% | -0.46% | -0.63% | +1.37% | +1.97% | +1.40% | +1.99% | +2.96% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.70% | +3.68% | +4.70% | +3.26% | +2.17% | +1.91% | +1.73% | +1.21% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.02% | +0.81% | +1.02% | +0.71% | +0.57% | +0.70% | +0.99% | +1.34% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF) | -0.81% | -0.80% | -0.81% | +1.46% | +2.60% | +1.94% | N/A | +2.28% | 3,913 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | -0.57% | -0.25% | -0.57% | +2.13% | +2.71% | +2.04% | N/A | +2.39% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.85% | +1.49% | +1.85% | +1.29% | +0.90% | +0.85% | N/A | +1.06% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.40% | +1.12% | +1.40% | +1.00% | +0.80% | +0.97% | N/A | +1.01% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF) | +11.17% | +6.85% | +11.17% | +10.49% | -5.40% | -4.66% | -1.77% | +7.14% | 1,699 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +8.43% | +7.70% | +8.43% | +16.65% | +2.02% | +1.97% | +2.86% | +7.63% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.15% | +17.17% | +21.15% | +17.25% | +14.10% | +12.95% | +13.93% | +18.27% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +10.76% | +10.10% | +10.76% | +11.31% | +9.42% | +8.78% | +9.83% | +10.96% | |
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF) | +11.31% | +6.98% | +11.31% | +10.67% | -5.40% | -4.65% | -1.78% | +6.18% | 650 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +8.43% | +7.70% | +8.43% | +16.65% | +2.02% | +1.97% | +2.86% | +7.91% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.20% | +17.21% | +21.20% | +17.28% | +14.09% | +12.93% | +13.88% | +17.57% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +10.10% | +8.23% | +10.10% | +8.01% | +6.24% | +5.68% | +6.22% | +7.68% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF) | +1.32% | +1.63% | +1.32% | +4.81% | +2.26% | +1.20% | N/A | +0.71% | 1,219 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(15) | +3.39% | +3.52% | +3.39% | +7.16% | +1.66% | +1.39% | N/A | +1.41% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.62% | +3.48% | +4.62% | +3.14% | +2.43% | +2.25% | N/A | +2.59% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.04% | +3.30% | +4.04% | +3.21% | +2.48% | +2.25% | N/A | +2.55% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF) | +4.17% | +4.60% | +4.17% | +8.33% | +1.77% | +0.65% | N/A | -0.05% | 346 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(16) | +6.74% | +6.68% | +6.74% | +12.91% | +1.44% | +1.49% | N/A | +1.69% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.10% | +6.28% | +8.10% | +6.02% | +4.87% | +4.53% | N/A | +5.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.67% | +6.86% | +8.67% | +6.19% | +4.79% | +4.42% | N/A | +5.01% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF) | +7.30% | +7.34% | +7.30% | +12.14% | +0.82% | -0.26% | N/A | -2.02% | 139 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(17) | +10.11% | +9.85% | +10.11% | +18.82% | +1.13% | +1.55% | N/A | +1.60% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.21% | +9.66% | +12.21% | +9.58% | +7.87% | +7.26% | N/A | +8.75% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.63% | +10.10% | +12.63% | +9.33% | +7.22% | +6.63% | N/A | +7.73% | |
| กรุงศรี The One Mild เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF1MILDRMF) | -1.30% | -0.67% | -1.30% | +3.36% | N/A | N/A | N/A | +2.54% | 58 |
| เกณฑ์มาตราฐาน(18) | +2.08% | +3.43% | +2.08% | +10.05% | N/A | N/A | N/A | +7.50% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.52% | +4.35% | +5.52% | +4.33% | N/A | N/A | N/A | +3.76% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.75% | +3.93% | +4.75% | +3.97% | N/A | N/A | N/A | +3.27% | |
| กรุงศรี The One Mean เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF1MEANRMF) | -1.65% | -1.25% | -1.65% | +3.78% | N/A | N/A | N/A | +1.99% | 34 |
| เกณฑ์มาตราฐาน(19) | +3.50% | +5.16% | +3.50% | +15.08% | N/A | N/A | N/A | +9.72% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +7.01% | +5.69% | +7.01% | +6.06% | N/A | N/A | N/A | +5.27% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.75% | +6.38% | +7.75% | +6.76% | N/A | N/A | N/A | +5.61% | |
| กรุงศรี The One Max เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF1MAXRMF) | -1.65% | -1.13% | -1.65% | +5.85% | N/A | N/A | N/A | +3.11% | 40 |
| เกณฑ์มาตราฐาน(20) | +4.09% | +6.63% | +4.09% | +21.84% | N/A | N/A | N/A | +14.05% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.41% | +7.05% | +8.41% | +7.81% | N/A | N/A | N/A | +6.83% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.18% | +9.38% | +11.18% | +10.35% | N/A | N/A | N/A | +8.65% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF) | +12.33% | +10.59% | +12.33% | +18.87% | -3.06% | -3.13% | -1.23% | +4.60% | 6,499 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.64% | +17.36% | +21.64% | +18.12% | +14.79% | +13.53% | +14.80% | +15.61% | |
| กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF) | +9.16% | +6.82% | +9.16% | +11.01% | -5.11% | -3.63% | -1.62% | +3.90% | 1,197 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.14% | +16.68% | +21.14% | +17.88% | +14.78% | +13.41% | +15.16% | +18.74% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF) | +12.02% | +10.75% | +12.02% | +17.60% | -1.71% | -2.34% | N/A | -4.79% | 508 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +19.73% | +15.64% | +19.73% | +16.51% | +14.33% | +13.19% | N/A | +15.29% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF) | +5.98% | -1.42% | +5.98% | -1.52% | -7.88% | -2.66% | N/A | -1.59% | 352 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +24.96% | +20.17% | +24.96% | +20.66% | +16.27% | +14.68% | N/A | +16.96% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +16.91% | +16.22% | +16.91% | +31.08% | +0.32% | +1.61% | +3.64% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +24.35% | +19.96% | +24.35% | +19.70% | +15.23% | +13.78% | +15.17% | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF) | +18.03% | +19.19% | +18.03% | +35.57% | +1.82% | +2.00% | +3.14% | +6.51% | 4,140 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +24.03% | +19.80% | +24.03% | +20.49% | +16.11% | +14.47% | +16.49% | +20.06% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 | +17.97% | +19.55% | +17.97% | +36.51% | +2.14% | +2.15% | +3.57% | +7.45% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +24.21% | +19.88% | +24.21% | +20.62% | +16.17% | +14.57% | +16.61% | +20.31% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +0.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF) | +2.06% | +14.81% | +2.06% | +38.26% | +24.92% | +16.41% | +8.30% | +6.15% | 3,903 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +9.13% | +21.21% | +9.13% | +43.55% | +30.05% | +22.80% | +12.79% | +9.27% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +46.41% | +36.67% | +46.41% | +28.87% | +19.75% | +17.76% | +15.44% | +15.85% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +47.72% | +37.82% | +47.72% | +28.90% | +21.15% | +18.51% | +16.77% | +17.74% | |
| กรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCORERMF) | -2.50% | +0.49% | -2.50% | +9.30% | N/A | N/A | N/A | +6.16% | 71 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.34% | +8.04% | +8.34% | +8.74% | N/A | N/A | N/A | +7.81% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF) | +3.54% | +9.56% | +3.54% | +7.85% | +2.58% | +0.88% | +4.38% | +5.16% | 385 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +5.04% | +10.48% | +5.04% | +13.30% | +4.71% | +2.19% | +5.46% | +5.59% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.12% | +12.74% | +15.12% | +16.11% | +16.02% | +20.05% | +18.63% | +18.39% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.54% | +13.43% | +15.54% | +16.10% | +16.91% | +21.17% | +19.57% | +19.20% | |
| กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF) | -6.05% | +4.78% | -6.05% | +0.94% | -0.67% | -0.76% | +3.14% | +2.70% | 2,115 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | -1.00% | +8.98% | -1.00% | +2.59% | +2.44% | +3.70% | +6.76% | +5.45% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.64% | +14.20% | +15.64% | +15.56% | +13.56% | +15.24% | +15.69% | +16.21% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +17.74% | +15.64% | +17.74% | +16.96% | +14.92% | +15.90% | +16.23% | +16.73% | |
| กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-JP-INDXRMF) | +1.33% | N/A | +1.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.78% | 35 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | +2.22% | N/A | +2.22% | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.75% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +30.45% | N/A | +30.45% | N/A | N/A | N/A | N/A | +26.23% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +29.97% | N/A | +29.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | +26.49% | |
| กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF) | +0.29% | +4.20% | +0.29% | +24.56% | +21.04% | +9.52% | +8.49% | +6.16% | 372 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +3.04% | +3.65% | +3.04% | +20.69% | +14.91% | +4.01% | +7.29% | +4.68% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +24.95% | +22.97% | +24.95% | +23.23% | +20.35% | +20.38% | +20.27% | +20.69% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +23.49% | +21.47% | +23.49% | +21.87% | +19.37% | +20.22% | +20.10% | +20.57% | |
| กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF) | -14.01% | -16.89% | -14.01% | -17.91% | -2.75% | -1.44% | N/A | +3.70% | 3,222 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | -9.59% | -13.83% | -9.59% | -16.87% | +0.37% | +3.08% | N/A | +7.32% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.31% | +12.07% | +14.31% | +13.44% | +11.53% | +14.40% | N/A | +14.27% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.73% | +13.08% | +14.73% | +16.30% | +13.39% | +15.08% | N/A | +14.74% | |
| กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-SINCOMERMF) | -1.83% | -0.57% | -1.83% | +1.73% | +2.74% | +0.21% | N/A | +1.59% | 1,404 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | -0.85% | +1.59% | -0.85% | +6.20% | +7.13% | +3.60% | N/A | +4.50% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.50% | +3.62% | +4.50% | +4.24% | +4.12% | +4.52% | N/A | +4.19% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.45% | +3.53% | +4.45% | +3.95% | +4.01% | +4.50% | N/A | +4.22% | |
| กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-SINCOME-FXRMF) | +3.14% | +2.57% | +3.14% | +2.01% | N/A | N/A | N/A | +3.87% | 132 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +3.50% | +3.22% | +3.50% | +2.98% | N/A | N/A | N/A | +5.24% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.51% | +8.01% | +9.51% | +8.46% | N/A | N/A | N/A | +8.27% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.89% | +8.23% | +8.89% | +8.72% | N/A | N/A | N/A | +8.62% | |
| กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-GCHINARMF) | -3.34% | -6.19% | -3.34% | +5.74% | -2.01% | -6.77% | N/A | +0.17% | 1,035 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | -2.06% | -3.96% | -2.06% | +11.05% | +2.40% | -3.24% | N/A | +3.63% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.80% | +18.28% | +20.80% | +19.78% | +19.66% | +21.40% | N/A | +20.70% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +20.20% | +17.95% | +20.20% | +20.46% | +20.01% | +21.57% | N/A | +20.97% | |
| กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF) | -7.24% | -6.17% | -7.24% | +30.43% | +19.77% | -0.49% | N/A | +6.32% | 3,512 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | -2.05% | -2.34% | -2.05% | +34.05% | +24.26% | +4.58% | N/A | +11.49% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +28.37% | +27.40% | +28.37% | +28.17% | +25.09% | +34.35% | N/A | +30.48% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +26.07% | +26.58% | +26.07% | +29.12% | +25.42% | +33.64% | N/A | +30.24% | |
| กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-EMXCN-INDXRMF) | +11.98% | +18.42% | +11.98% | +38.26% | N/A | N/A | N/A | +23.74% | 164 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +12.89% | +20.67% | +12.89% | +42.74% | N/A | N/A | N/A | +26.20% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +28.20% | +22.46% | +28.20% | +20.17% | N/A | N/A | N/A | +18.92% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +24.65% | +20.98% | +24.65% | +19.12% | N/A | N/A | N/A | +18.11% | |
| กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF) | -21.21% | -21.43% | -21.21% | -24.27% | -0.22% | +0.32% | N/A | +2.27% | 429 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | -17.04% | -18.54% | -17.04% | -23.38% | +3.03% | +4.74% | N/A | +6.01% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.80% | +17.02% | +21.80% | +15.26% | +13.21% | +14.32% | N/A | +16.01% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +23.91% | +19.02% | +23.91% | +18.11% | +15.31% | +15.68% | N/A | +17.35% | |
| กรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-HSHARE-INDXRMF) | -7.75% | N/A | -7.75% | N/A | N/A | N/A | N/A | -8.85% | 26 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | -3.70% | N/A | -3.70% | N/A | N/A | N/A | N/A | -9.40% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.66% | N/A | +21.66% | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.59% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +23.04% | N/A | +23.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.38% | |
| กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-CSI300-INDXRMF) | -5.14% | N/A | -5.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.00% | 33 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +1.09% | N/A | +1.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | +0.88% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.94% | N/A | +17.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.18% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +17.08% | N/A | +17.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.20% | |
| กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-ACHINARMF) | -5.43% | -7.83% | -5.43% | +2.56% | -3.77% | -11.10% | N/A | -11.21% | 907 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | -0.55% | -4.69% | -0.55% | +3.54% | -1.31% | -7.28% | N/A | -6.71% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.76% | +14.66% | +17.76% | +13.33% | +15.28% | +18.94% | N/A | +19.28% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +20.29% | +16.79% | +20.29% | +15.44% | +17.01% | +19.68% | N/A | +20.06% | |
| กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFUSINDFXRMF) | -1.09% | -0.84% | -1.09% | +12.29% | N/A | N/A | N/A | +8.35% | 354 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | -0.90% | -0.21% | -0.90% | +14.11% | N/A | N/A | N/A | +10.83% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.55% | +14.76% | +16.55% | +19.43% | N/A | N/A | N/A | +17.95% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.60% | +14.18% | +14.60% | +19.28% | N/A | N/A | N/A | +18.13% | |
| กรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFNDQRMF) | -7.47% | -5.60% | -7.47% | +17.21% | N/A | N/A | N/A | +5.33% | 160 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | -2.61% | -2.04% | -2.61% | +20.00% | N/A | N/A | N/A | +7.34% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.56% | +17.53% | +17.56% | +22.66% | N/A | N/A | N/A | +22.11% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +17.33% | +18.04% | +17.33% | +22.90% | N/A | N/A | N/A | +22.50% | |
| กรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัสเพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-US-PLUSRMF) | -9.38% | N/A | -9.38% | N/A | N/A | N/A | N/A | -7.25% | 48 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | -4.50% | N/A | -4.50% | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.72% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.75% | N/A | +14.75% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.87% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.39% | N/A | +14.39% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.60% | |
| กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFUSRMF) | +7.48% | +4.57% | +7.48% | -1.20% | +11.03% | N/A | N/A | -10.67% | 150 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +13.41% | +8.82% | +13.41% | +0.55% | +14.97% | N/A | N/A | -6.64% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.51% | +10.46% | +10.51% | +12.45% | +20.44% | N/A | N/A | +32.77% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.49% | +13.35% | +14.49% | +14.55% | +21.07% | N/A | N/A | +32.70% | |
| กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINFRARMF) | +8.34% | +7.71% | +8.34% | +11.86% | +7.27% | N/A | N/A | +1.47% | 82 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | +9.97% | +10.74% | +9.97% | +18.08% | +12.61% | N/A | N/A | +6.32% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.03% | +9.45% | +11.03% | +11.90% | +11.52% | N/A | N/A | +13.75% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.12% | +9.57% | +11.12% | +12.24% | +11.79% | N/A | N/A | +14.07% | |
| กรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-WORLD-INDXRMF) | -3.74% | -1.50% | -3.74% | +14.08% | N/A | N/A | N/A | +7.50% | 564 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +1.43% | +2.61% | +1.43% | +17.18% | N/A | N/A | N/A | +11.21% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.54% | +13.89% | +15.54% | +17.33% | N/A | N/A | N/A | +16.04% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.66% | +14.02% | +14.66% | +17.69% | N/A | N/A | N/A | +16.76% | |
| กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-GDIVRMF) | -2.21% | N/A | -2.21% | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.68% | 86 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | -0.82% | N/A | -0.82% | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.19% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.18% | N/A | +12.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.44% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.02% | N/A | +13.02% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.10% | |
| กรุงศรี Global Unconstrained Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGLOBALRMF) | -9.08% | -8.19% | -9.08% | +7.68% | N/A | N/A | N/A | -2.55% | 21 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | -3.88% | -4.34% | -3.88% | +11.09% | N/A | N/A | N/A | +2.09% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +18.52% | +17.74% | +18.52% | +20.57% | N/A | N/A | N/A | +19.95% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +18.55% | +18.18% | +18.55% | +21.61% | N/A | N/A | N/A | +20.90% | |
| กรุงศรี Global Unconstrained Equity FX เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGLOBFXRMF) | -4.37% | -5.25% | -4.37% | +8.74% | N/A | N/A | N/A | -0.91% | 10 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | -3.88% | -4.34% | -3.88% | +11.09% | N/A | N/A | N/A | +2.09% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +18.35% | +17.92% | +18.35% | +21.17% | N/A | N/A | N/A | +20.64% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +18.55% | +18.18% | +18.55% | +21.61% | N/A | N/A | N/A | +20.90% | |
| กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGGRMF) | -20.38% | -25.83% | -20.38% | -5.71% | +6.26% | N/A | N/A | -8.18% | 1,148 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | -19.74% | -24.33% | -19.74% | -0.46% | +11.73% | N/A | N/A | -3.48% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +24.25% | +21.69% | +24.25% | +22.54% | +21.49% | N/A | N/A | +28.70% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +25.69% | +23.11% | +25.69% | +26.40% | +23.19% | N/A | N/A | +30.09% | |
| กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCMEGARMF) | -12.21% | -20.98% | -12.21% | -10.88% | -5.77% | N/A | N/A | -6.79% | 150 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(13) | -3.89% | -12.37% | -3.89% | +3.37% | +5.25% | N/A | N/A | +3.94% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +23.03% | +21.38% | +23.03% | +25.23% | +29.36% | N/A | N/A | +30.03% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +17.81% | +17.39% | +17.81% | +21.37% | +22.23% | N/A | N/A | +23.34% | |
| กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFESGRMF) | -9.43% | -12.69% | -9.43% | -0.78% | -0.47% | N/A | N/A | -0.01% | 75 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | -8.44% | -10.62% | -8.44% | +4.69% | +4.50% | N/A | N/A | +5.22% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.49% | +15.78% | +17.49% | +19.08% | +15.49% | N/A | N/A | +16.58% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +17.80% | +15.96% | +17.80% | +18.98% | +15.69% | N/A | N/A | +17.04% | |
| กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFVIETRMF) | -4.70% | -5.49% | -4.70% | +10.02% | +3.99% | N/A | N/A | -1.78% | 468 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(14) | -5.20% | +0.49% | -5.20% | +28.60% | +15.58% | N/A | N/A | +6.24% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +22.27% | +21.37% | +22.27% | +22.49% | +17.30% | N/A | N/A | +17.80% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +27.11% | +26.05% | +27.11% | +27.06% | +20.81% | N/A | N/A | +23.08% | |
| กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCLIMARMF) | +0.40% | -0.23% | +0.40% | +20.64% | +3.58% | N/A | N/A | -2.18% | 159 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +19.40% | +17.79% | +19.40% | +18.01% | +16.13% | N/A | N/A | +19.17% | |
หมายเหตุ
