ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
24 พฤศจิกายน 2565
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออกรับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมัอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
41.09%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
32.89%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
25.48%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
0.85%
ทรัพย์สินอื่น
-0.32%
หนี้สินอื่น
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 1 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+1)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (29 ส.ค. 2568)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 1.68% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 34.74% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 34.90% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 26.24% |
| ทรัพย์สินอื่น | 3.77% |
| หนี้สินอื่น | -1.33% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (29 ส.ค. 2568)
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 34.74% |
| Qatar National Bank London branch | 7.90% |
| Abu Dhabi Commercial Bnk | 7.19% |
| Mashreqbank PSC Hong Kong | 5.53% |
| Industrial and Commercial Bank of China (London Branch) | 4.29% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| CD of Qatar National Bank London branch | A | 4.60% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/FRB364/68 | - | 4.25% |
| CD of Qatar National Bank London branch | A | 3.31% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/FRB182/68 | - | 3.18% |
| CD Mashreqbank PSC Hong Kong | A | 2.97% |
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) | +1.54% | +2.86% | +3.43% | +4.79% | +2.98% | +2.16% | +1.96% | +2.61% | 2,621 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.63% | +0.73% | +0.73% | +0.67% | +0.60% | +0.65% | +0.61% | +0.66% | |
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) | +1.56% | +2.86% | +3.41% | +4.81% | +2.96% | +2.07% | +1.92% | +2.98% | 630 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.64% | +0.73% | +0.74% | +0.68% | +0.62% | +0.63% | +0.64% | +0.93% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน(1) | +0.69% | +1.34% | +1.70% | +2.42% | +1.63% | +1.00% | +2.25% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.20% | +0.22% | +0.22% | +0.20% | +0.22% | +0.24% | +0.81% | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A) | +0.33% | +0.76% | +1.07% | +1.76% | +1.66% | +1.15% | +1.27% | +2.97% | 55,594 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(3) | +0.29% | +0.66% | +0.89% | +1.45% | +1.32% | +0.95% | +1.06% | +2.20% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.06% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | +0.07% | +0.07% | +0.06% | +0.85% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.01% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.10% | |
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I) | +0.33% | +0.76% | +1.07% | +1.76% | N/A | N/A | N/A | +1.75% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(3) | +0.29% | +0.66% | +0.89% | +1.45% | N/A | N/A | N/A | +1.38% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.06% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | N/A | N/A | N/A | +0.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.01% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | N/A | N/A | N/A | +0.03% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A) | +0.48% | +1.04% | +1.42% | +2.32% | +2.04% | +1.52% | N/A | +1.53% | 94,350 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.42% | +0.92% | +1.24% | +2.01% | +1.89% | +1.37% | N/A | +1.43% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.10% | +0.11% | +0.11% | +0.10% | +0.13% | +0.15% | N/A | +0.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.08% | +0.08% | +0.09% | +0.09% | +0.09% | +0.08% | N/A | +0.08% | |
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I) | +0.48% | +1.04% | +1.42% | +2.32% | N/A | N/A | N/A | +2.13% | 202 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.42% | +0.92% | +1.24% | +2.01% | N/A | N/A | N/A | +1.98% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.10% | +0.11% | +0.11% | +0.10% | N/A | N/A | N/A | +0.12% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.08% | +0.08% | +0.09% | +0.09% | N/A | N/A | N/A | +0.09% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A) | +1.80% | +3.09% | +3.72% | +5.21% | +3.34% | +2.48% | N/A | +2.43% | 69,074 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.54% | +2.88% | +3.48% | +4.77% | +2.90% | +1.86% | N/A | +2.17% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.61% | +0.75% | +0.74% | +0.68% | +0.66% | +0.77% | N/A | +0.85% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.57% | +0.70% | +0.68% | +0.64% | +0.81% | +0.93% | N/A | +0.91% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C) | +1.84% | +3.17% | +3.83% | +5.38% | +3.50% | N/A | N/A | +2.60% | 316 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.54% | +2.88% | +3.48% | +4.77% | +2.90% | N/A | N/A | +1.95% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.61% | +0.75% | +0.74% | +0.69% | +0.66% | N/A | N/A | +0.76% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.57% | +0.70% | +0.68% | +0.64% | +0.81% | N/A | N/A | +0.96% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I) | +1.80% | +3.09% | +3.72% | +5.21% | N/A | N/A | N/A | +3.57% | 191 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.54% | +2.88% | +3.48% | +4.77% | N/A | N/A | N/A | +3.19% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.61% | +0.75% | +0.74% | +0.69% | N/A | N/A | N/A | +0.61% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.57% | +0.70% | +0.68% | +0.64% | N/A | N/A | N/A | +0.71% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) | +3.10% | +4.97% | +5.68% | +7.33% | +3.97% | +2.76% | N/A | +2.54% | 11,668 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +1.91% | +3.53% | +4.21% | +5.68% | +3.19% | +1.89% | N/A | +2.03% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.47% | +1.55% | +1.45% | +1.29% | +1.22% | +1.33% | N/A | +1.59% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.64% | +0.77% | +0.75% | +0.71% | +0.88% | +1.02% | N/A | +1.27% | |
หมายเหตุ
