ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
27 พฤศจิกายน 2562
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 20% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
37.05%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
2.50%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
2.50%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
51.20%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
0.13%
ทรัพย์สินอื่น
-0.34%
หนี้สินอื่น
6.96%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 ก.ย. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 37.33% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 0.63% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 0.90% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 56.52% |
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้ | 4.72% |
| ทรัพย์สินอื่น | 0.16% |
| หนี้สินอื่น | -0.25% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (30 ก.ย. 2569)
| กระทรวงการคลัง | 37.32% |
| บมจ.ศุภาลัย | 5.85% |
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 4.99% |
| ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | 4.70% |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | 4.02% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 | - | 5.37% |
| หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 | AA | 4.99% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 | - | 4.17% |
| หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 | AA- | 3.98% |
| พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16 | - | 3.94% |
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) | -0.04% | +0.71% | -0.01% | -0.11% | +2.56% | +1.76% | +1.74% | +2.32% | 1,464 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | -0.03% | +0.59% | +0.52% | +0.78% | +1.72% | +1.11% | +1.84% | +2.97% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.70% | +0.92% | +1.21% | +1.11% | +0.87% | +0.80% | +0.71% | +0.69% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.27% | +0.37% | +0.44% | +0.39% | +0.29% | +0.30% | +0.70% | +1.16% | |
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) | -0.06% | +0.67% | -0.15% | -0.17% | +2.56% | +1.72% | +1.70% | +2.85% | 700 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | -0.03% | +0.59% | +0.52% | +0.78% | +1.72% | +1.11% | +1.84% | +3.44% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.68% | +1.00% | +1.26% | +1.15% | +0.89% | +0.80% | +0.73% | +0.94% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.27% | +0.37% | +0.44% | +0.39% | +0.29% | +0.30% | +0.74% | +1.27% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A) | +0.16% | +0.33% | +0.57% | +0.83% | +1.56% | +1.25% | +1.20% | +2.89% | 54,962 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.17% | +0.36% | +0.58% | +0.84% | +1.30% | +1.05% | +1.02% | +2.15% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.07% | +0.07% | +0.06% | +0.83% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.03% | +0.03% | +0.04% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.10% | |
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I) | +0.16% | +0.33% | +0.57% | +0.83% | +1.56% | N/A | N/A | +1.50% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.17% | +0.36% | +0.58% | +0.84% | +1.30% | N/A | N/A | +1.24% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.07% | N/A | N/A | +0.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.03% | +0.03% | +0.04% | +0.03% | +0.03% | N/A | N/A | +0.03% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A) | +0.19% | +0.48% | +0.78% | +1.14% | +1.99% | +1.58% | +1.50% | +1.49% | 158,195 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.23% | +0.51% | +0.77% | +1.12% | +1.80% | +1.49% | +1.39% | +1.40% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.08% | +0.10% | +0.13% | +0.13% | +0.12% | +0.15% | +0.14% | +0.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.04% | +0.06% | +0.06% | +0.06% | +0.09% | +0.08% | +0.08% | +0.08% | |
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I) | +0.19% | +0.48% | +0.78% | +1.14% | +1.99% | N/A | N/A | +1.86% | 426 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.23% | +0.51% | +0.77% | +1.12% | +1.80% | N/A | N/A | +1.75% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.08% | +0.10% | +0.13% | +0.13% | +0.12% | N/A | N/A | +0.13% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.04% | +0.06% | +0.06% | +0.06% | +0.09% | N/A | N/A | +0.09% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A) | -0.17% | +0.84% | -0.16% | -0.21% | +2.70% | +1.95% | N/A | +2.12% | 33,163 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | -0.18% | +0.70% | +0.05% | +0.28% | +2.85% | +1.66% | N/A | +1.96% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.78% | +1.06% | +1.32% | +1.20% | +0.91% | +0.90% | N/A | +0.90% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.74% | +0.92% | +1.11% | +1.03% | +0.84% | +0.99% | N/A | +0.93% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C) | -0.13% | +0.92% | -0.04% | -0.05% | +2.87% | +2.11% | N/A | +2.01% | 84 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | -0.18% | +0.70% | +0.05% | +0.28% | +2.85% | +1.66% | N/A | +1.60% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.78% | +1.06% | +1.32% | +1.20% | +0.91% | +0.90% | N/A | +0.88% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.74% | +0.92% | +1.11% | +1.03% | +0.84% | +0.99% | N/A | +0.98% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I) | -0.17% | +0.84% | -0.16% | -0.21% | +2.70% | N/A | N/A | +2.43% | 225 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | -0.18% | +0.70% | +0.05% | +0.28% | +2.85% | N/A | N/A | +2.35% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.78% | +1.06% | +1.32% | +1.20% | +0.91% | N/A | N/A | +0.84% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.74% | +0.92% | +1.11% | +1.03% | +0.84% | N/A | N/A | +0.82% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) | -0.53% | +0.88% | -1.50% | -1.95% | +3.04% | +1.81% | N/A | +1.76% | 3,305 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | -0.34% | +0.72% | -0.30% | -0.13% | +3.15% | +1.61% | N/A | +1.67% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.37% | +1.90% | +2.50% | +2.30% | +1.77% | +1.66% | N/A | +1.75% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.98% | +1.22% | +1.46% | +1.29% | +0.95% | +1.11% | N/A | +1.28% | |
หมายเหตุ
