ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ เสนอขายครั้งเดียว
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
19 พฤษภาคม 2568
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐที่รัฐบาล หรือกระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากธนาคาร และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ ศุกูก และ/หรือตราสารหนี้อื่นใดที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) หรือของผู้ออกตราสาร (Issuer rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พงศ์สัณห์ อนุรัตน์, จาตุรันต์ สอนไว
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 10,000
วันเวลาทำการซื้อขาย: เสนอขายเพียงครั้งเดียวช่วง IPO ระหว่างวันที่ 8 - 16 พฤษภาคม 2568 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้าย ทั้งนี้ จะรับชำระเป็นเช็คจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 ภายในเวลา clearing ของแต่ละธนาคาร กรณีสับเปลี่ยนเข้า รับรายการสับเปลี่ยนเข้าเฉพาะช่วง IPO ภายในเวลา 15.30 น. ถึงวันสุดท้ายของวัน IPO จากกองทุน KFCASH-A, KFCASHPLUS, KFSPLUS-A, KFSPLUS-I, KFSMART-A และ KFSMART-I เท่านั้น
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: กองทุนนี้ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) หรือกองทุนตราสารหนี้อื่นใด (กองทุนปลายทาง) ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทำการถัดไป
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) | +1.35% | +2.55% | +2.55% | +4.58% | +2.96% | +1.96% | +1.89% | +2.59% | 1,907 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.74% | +0.75% | +0.75% | +0.64% | +0.61% | +0.64% | +0.61% | +0.66% | |
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) | +1.35% | +2.50% | +2.50% | +4.58% | +2.87% | +1.88% | +1.85% | +2.96% | 576 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.75% | +0.76% | +0.76% | +0.66% | +0.62% | +0.62% | +0.63% | +0.93% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน(1) | +0.59% | +1.27% | +1.27% | +2.44% | +1.62% | +0.91% | +2.30% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.24% | +0.23% | +0.23% | +0.20% | +0.23% | +0.24% | +0.81% | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A) | +0.39% | +0.85% | +0.85% | +1.93% | +1.61% | +1.13% | +1.27% | +2.98% | 55,618 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(3) | +0.34% | +0.70% | +0.70% | +1.54% | +1.28% | +0.92% | +1.06% | +2.21% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.07% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | +0.07% | +0.07% | +0.06% | +0.85% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.10% | |
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I) | +0.39% | +0.85% | +0.85% | +1.93% | N/A | N/A | N/A | +1.78% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(3) | +0.34% | +0.70% | +0.70% | +1.54% | N/A | N/A | N/A | +1.40% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.07% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | N/A | N/A | N/A | +0.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | N/A | N/A | N/A | +0.03% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A) | +0.52% | +1.10% | +1.10% | +2.45% | +2.04% | +1.48% | N/A | +1.52% | 91,029 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.46% | +0.97% | +0.97% | +2.14% | +1.84% | +1.34% | N/A | +1.42% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.11% | +0.11% | +0.11% | +0.10% | +0.14% | +0.15% | N/A | +0.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.09% | +0.09% | +0.09% | +0.09% | +0.09% | +0.08% | N/A | +0.08% | |
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I) | +0.52% | +1.10% | +1.10% | +2.44% | N/A | N/A | N/A | +2.14% | 260 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.46% | +0.97% | +0.97% | +2.14% | N/A | N/A | N/A | +2.00% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.11% | +0.10% | +0.11% | +0.10% | N/A | N/A | N/A | +0.12% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.09% | +0.09% | +0.09% | +0.09% | N/A | N/A | N/A | +0.09% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A) | +1.42% | +2.72% | +2.72% | +4.90% | +3.28% | +2.29% | N/A | +2.36% | 49,794 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.28% | +2.55% | +2.55% | +4.57% | +3.01% | +1.66% | N/A | +2.11% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.82% | +0.79% | +0.79% | +0.67% | +0.70% | +0.77% | N/A | +0.85% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.78% | +0.71% | +0.71% | +0.63% | +0.87% | +0.93% | N/A | +0.92% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C) | +1.46% | +2.80% | +2.80% | +5.07% | +3.45% | N/A | N/A | +2.46% | 307 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.28% | +2.55% | +2.55% | +4.57% | +3.01% | N/A | N/A | +1.80% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.81% | +0.79% | +0.79% | +0.67% | +0.70% | N/A | N/A | +0.76% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.78% | +0.71% | +0.71% | +0.63% | +0.87% | N/A | N/A | +0.97% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I) | +1.42% | +2.72% | +2.72% | +4.90% | N/A | N/A | N/A | +3.41% | 263 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.28% | +2.55% | +2.55% | +4.57% | N/A | N/A | N/A | +3.03% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.82% | +0.79% | +0.79% | +0.67% | N/A | N/A | N/A | +0.61% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.78% | +0.71% | +0.71% | +0.63% | N/A | N/A | N/A | +0.72% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) | +2.20% | +3.91% | +3.91% | +6.54% | +3.77% | +2.42% | N/A | +2.30% | 4,227 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +1.56% | +3.06% | +3.06% | +5.39% | +3.35% | +1.63% | N/A | +1.88% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.57% | +1.42% | +1.42% | +1.18% | +1.22% | +1.31% | N/A | +1.59% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.85% | +0.78% | +0.78% | +0.69% | +0.95% | +1.02% | N/A | +1.29% | |
หมายเหตุ
