ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ เสนอขายครั้งเดียว
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
22 กันยายน 2568
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐที่รัฐบาล หรือกระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากธนาคาร และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ ศุกูก และ/หรือตราสารหนี้อื่นใดที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) หรือของผู้ออกตราสาร (Issuer rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พงศ์สัณห์ อนุรัตน์, จาตุรันต์ สอนไว
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 10,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: เสนอขายเพียงครั้งเดียวช่วง IPO ระหว่างวันที่ 16 - 19 กันยายน 2568 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้าย ทั้งนี้ จะรับชำระเป็นเช็คจนถึงวันที่ 18 กันยายน 2568 ภายในเวลา clearing ของแต่ละธนาคาร กรณีสับเปลี่ยนเข้า รับรายการสับเปลี่ยนเข้าเฉพาะช่วง IPO ภายในเวลา 15.30 น. ถึงวันสุดท้ายของวัน IPO จากกองทุน KFCASH-A, KFCASHPLUS, KFSPLUS-A, KFSPLUS-I, KFSMART-A และ KFSMART-I เท่านั้น
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: กองทุนนี้ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) หรือกองทุนตราสารหนี้อื่นใด (กองทุนปลายทาง) ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทำการถัดไป
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) | +0.69% | +2.05% | +3.26% | +4.30% | +3.11% | +2.11% | +1.94% | +2.59% | 2,708 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.19% | +1.00% | +0.93% | +0.85% | +0.65% | +0.69% | +0.63% | +0.67% | |
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) | +0.75% | +2.10% | +3.27% | +4.31% | +3.12% | +2.01% | +1.90% | +2.96% | 647 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.17% | +0.99% | +0.92% | +0.85% | +0.66% | +0.67% | +0.66% | +0.93% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน(1) | +0.48% | +1.07% | +1.75% | +2.27% | +1.75% | +1.02% | +2.24% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.26% | +0.25% | +0.24% | +0.22% | +0.21% | +0.25% | +0.80% | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A) | +0.33% | +0.72% | +1.18% | +1.69% | +1.68% | +1.17% | +1.26% | +2.97% | 56,430 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(3) | +0.28% | +0.62% | +0.99% | +1.41% | +1.34% | +0.96% | +1.06% | +2.20% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.05% | +0.06% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | +0.07% | +0.06% | +0.84% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.01% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.10% | |
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I) | +0.33% | +0.72% | +1.18% | +1.68% | N/A | N/A | N/A | +1.74% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(3) | +0.28% | +0.62% | +0.99% | +1.41% | N/A | N/A | N/A | +1.37% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.05% | +0.06% | +0.06% | +0.06% | N/A | N/A | N/A | +0.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.01% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | N/A | N/A | N/A | +0.03% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A) | +0.46% | +0.98% | +1.57% | +2.26% | +2.10% | +1.53% | N/A | +1.53% | 102,132 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.41% | +0.88% | +1.38% | +1.96% | +1.92% | +1.39% | N/A | +1.43% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.12% | +0.12% | +0.11% | +0.11% | +0.13% | +0.15% | N/A | +0.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.08% | +0.08% | +0.09% | +0.09% | +0.09% | +0.08% | N/A | +0.08% | |
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I) | +0.46% | +0.98% | +1.57% | +2.26% | N/A | N/A | N/A | +2.11% | 179 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.41% | +0.88% | +1.38% | +1.96% | N/A | N/A | N/A | +1.97% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.12% | +0.12% | +0.11% | +0.11% | N/A | N/A | N/A | +0.12% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.08% | +0.08% | +0.09% | +0.09% | N/A | N/A | N/A | +0.09% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A) | +0.72% | +2.15% | +3.46% | +4.61% | +3.50% | +2.37% | N/A | +2.38% | 67,032 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.90% | +2.19% | +3.47% | +4.41% | +3.35% | +1.82% | N/A | +2.15% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.10% | +0.98% | +0.91% | +0.84% | +0.68% | +0.80% | N/A | +0.86% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.57% | +0.70% | +0.68% | +0.64% | +0.81% | +0.93% | N/A | +0.91% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C) | +0.76% | +2.23% | +3.58% | +4.78% | +3.67% | N/A | N/A | +2.49% | 250 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.90% | +2.19% | +3.47% | +4.41% | +3.35% | N/A | N/A | +1.91% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.10% | +0.98% | +0.91% | +0.84% | +0.68% | N/A | N/A | +0.79% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.57% | +0.70% | +0.68% | +0.64% | +0.81% | N/A | N/A | +0.96% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I) | +0.72% | +2.15% | +3.45% | +4.61% | N/A | N/A | N/A | +3.36% | 160 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.90% | +2.19% | +3.47% | +4.41% | N/A | N/A | N/A | +3.09% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.10% | +0.98% | +0.91% | +0.84% | N/A | N/A | N/A | +0.66% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.57% | +0.70% | +0.68% | +0.64% | N/A | N/A | N/A | +0.71% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) | +1.21% | +3.44% | +5.17% | +6.34% | +4.22% | +2.57% | N/A | +2.41% | 10,380 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +1.05% | +2.63% | +4.14% | +5.20% | +3.79% | +1.83% | N/A | +1.98% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.41% | +2.05% | +1.82% | +1.64% | +1.31% | +1.40% | N/A | +1.63% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.93% | +0.89% | +0.83% | +0.79% | +0.85% | +1.03% | N/A | +1.27% | |
หมายเหตุ
