ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ เสนอขายครั้งเดียว
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
9 มีนาคม 2569
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐที่รัฐบาล หรือกระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากธนาคาร และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ ศุกูก และ/หรือตราสารหนี้อื่นใดที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) หรือของผู้ออกตราสาร (Issuer rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พงศ์สัณห์ อนุรัตน์, จาตุรันต์ สอนไว
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 10,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: เสนอขายเพียงครั้งเดียวช่วง IPO ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2569 ภายในเวลา 5.30 น. ของวันสุดท้าย ทั้งนี้ จะรับชำระเป็นเช็คจนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2569 ภายในเวลา clearing ของแต่ละธนาคาร กรณีสับเปลี่ยนเข้า รับรายการสับเปลี่ยนเข้าเฉพาะช่วง IPO ภายในเวลา 15.30 น. ถึงวันสุดท้ายของวัน IPO จากกองทุน KFCASH-A, KFCASHPLUS, KFSPLUS-A, KFSPLUS-I, KFSMART-A และ KFSMART-I เท่านั้น
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: กองทุนนี้ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) หรือกองทุนตราสารหนี้อื่นใด (กองทุนปลายทาง) ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทำการถัดไป
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) | -0.72% | -0.81% | -0.72% | +1.22% | +2.28% | +1.80% | +1.70% | +2.34% | 1,787 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | -0.07% | +0.19% | -0.07% | +1.26% | +1.55% | +1.01% | +1.77% | +3.01% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.63% | +1.27% | +1.63% | +1.16% | +0.81% | +0.77% | +0.69% | +0.69% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.55% | +0.42% | +0.55% | +0.35% | +0.26% | +0.27% | +0.76% | +1.17% | |
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) | -0.81% | -0.84% | -0.81% | +1.25% | +2.29% | +1.74% | +1.65% | +2.87% | 738 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | -0.07% | +0.19% | -0.07% | +1.26% | +1.55% | +1.01% | +1.77% | +3.48% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.65% | +1.28% | +1.65% | +1.16% | +0.81% | +0.75% | +0.71% | +0.94% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.55% | +0.42% | +0.55% | +0.35% | +0.26% | +0.27% | +0.81% | +1.28% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A) | +0.24% | +0.50% | +0.24% | +1.22% | +1.70% | +1.22% | +1.24% | +2.93% | 66,002 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.22% | +0.47% | +0.22% | +1.10% | +1.37% | +1.01% | +1.04% | +2.17% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.04% | +0.04% | +0.04% | +0.05% | +0.07% | +0.07% | +0.06% | +0.84% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.04% | +0.04% | +0.04% | +0.03% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.10% | |
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I) | +0.24% | +0.50% | +0.24% | +1.22% | +1.70% | N/A | N/A | +1.63% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.22% | +0.47% | +0.22% | +1.10% | +1.37% | N/A | N/A | +1.31% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.04% | +0.04% | +0.04% | +0.05% | +0.07% | N/A | N/A | +0.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.04% | +0.04% | +0.04% | +0.03% | +0.02% | N/A | N/A | +0.03% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A) | +0.30% | +0.66% | +0.30% | +1.65% | +2.07% | +1.55% | N/A | +1.52% | 123,348 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.26% | +0.61% | +0.26% | +1.49% | +1.92% | +1.44% | N/A | +1.42% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.17% | +0.15% | +0.17% | +0.14% | +0.13% | +0.15% | N/A | +0.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.06% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | +0.09% | +0.08% | N/A | +0.08% | |
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I) | +0.30% | +0.66% | +0.30% | +1.65% | +2.07% | N/A | N/A | +2.00% | 155 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.26% | +0.61% | +0.26% | +1.49% | +1.92% | N/A | N/A | +1.86% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.16% | +0.15% | +0.16% | +0.14% | +0.12% | N/A | N/A | +0.13% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.06% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | +0.09% | N/A | N/A | +0.09% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A) | -0.99% | -1.04% | -0.99% | +1.09% | +2.45% | +2.00% | N/A | +2.14% | 44,050 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | -0.65% | -0.42% | -0.65% | +1.77% | +2.34% | +1.69% | N/A | +1.99% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.70% | +1.32% | +1.70% | +1.18% | +0.82% | +0.86% | N/A | +0.89% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.41% | +1.12% | +1.41% | +1.00% | +0.80% | +0.97% | N/A | +0.93% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C) | -0.95% | -0.96% | -0.95% | +1.26% | +2.62% | N/A | N/A | +2.02% | 123 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | -0.65% | -0.42% | -0.65% | +1.77% | +2.34% | N/A | N/A | +1.62% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.70% | +1.32% | +1.70% | +1.18% | +0.82% | N/A | N/A | +0.86% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.41% | +1.12% | +1.41% | +1.00% | +0.80% | N/A | N/A | +0.99% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I) | -0.99% | -1.04% | -0.99% | +1.09% | +2.45% | N/A | N/A | +2.54% | 143 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | -0.65% | -0.42% | -0.65% | +1.77% | +2.34% | N/A | N/A | +2.49% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.70% | +1.32% | +1.70% | +1.18% | +0.82% | N/A | N/A | +0.81% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.41% | +1.12% | +1.41% | +1.00% | +0.80% | N/A | N/A | +0.81% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) | -2.36% | -2.80% | -2.36% | +0.54% | +2.36% | +1.91% | N/A | +1.76% | 5,148 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | -1.02% | -0.84% | -1.02% | +1.76% | +2.43% | +1.65% | N/A | +1.69% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.35% | +2.62% | +3.35% | +2.39% | +1.63% | +1.58% | N/A | +1.73% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.81% | +1.34% | +1.81% | +1.13% | +0.88% | +1.07% | N/A | +1.28% | |
หมายเหตุ
