ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ เสนอขายครั้งเดียว
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
17 พฤศจิกายน 2568
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐที่รัฐบาล หรือกระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากธนาคาร และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ ศุกูก และ/หรือตราสารหนี้อื่นใดที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) หรือของผู้ออกตราสาร (Issuer rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พงศ์สัณห์ อนุรัตน์, จาตุรันต์ สอนไว
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 10,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: เสนอขายเพียงครั้งเดียวช่วง IPO ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2568 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้าย ทั้งนี้ จะรับชำระเป็นเช็คจนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ภายในเวลา clearing ของแต่ละธนาคาร กรณีสับเปลี่ยนเข้า รับรายการสับเปลี่ยนเข้าเฉพาะช่วง IPO ภายในเวลา 15.30 น. ถึงวันสุดท้ายของวัน IPO จากกองทุน KFCASH-A, KFCASHPLUS, KFSPLUS-A, KFSPLUS-I, KFSMART-A และ KFSMART-I เท่านั้น
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: กองทุนนี้ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) หรือกองทุนตราสารหนี้อื่นใด (กองทุนปลายทาง) ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทำการถัดไป
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) | -0.23% | +0.95% | +2.61% | +3.36% | +2.83% | +1.97% | +1.85% | +2.55% | 2,336 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.29% | +1.04% | +0.95% | +0.89% | +0.66% | +0.71% | +0.64% | +0.67% | |
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) | -0.10% | +1.11% | +2.70% | +3.46% | +2.87% | +1.87% | +1.82% | +2.93% | 643 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.23% | +1.00% | +0.93% | +0.87% | +0.66% | +0.68% | +0.66% | +0.93% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน(1) | +0.21% | +0.73% | +1.68% | +2.01% | +1.65% | +0.99% | +2.16% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.26% | +0.24% | +0.24% | +0.22% | +0.21% | +0.25% | +0.80% | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A) | +0.30% | +0.67% | +1.28% | +1.61% | +1.70% | +1.18% | +1.26% | +2.96% | 60,887 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(3) | +0.27% | +0.58% | +1.07% | +1.34% | +1.35% | +0.97% | +1.05% | +2.19% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.05% | +0.05% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | +0.07% | +0.06% | +0.84% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.02% | +0.01% | +0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.10% | |
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I) | +0.30% | +0.67% | +1.28% | +1.61% | N/A | N/A | N/A | +1.72% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(3) | +0.27% | +0.58% | +1.07% | +1.34% | N/A | N/A | N/A | +1.36% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.05% | +0.05% | +0.06% | +0.06% | N/A | N/A | N/A | +0.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.02% | +0.01% | +0.02% | +0.02% | N/A | N/A | N/A | +0.03% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A) | +0.39% | +0.89% | +1.67% | +2.11% | +2.08% | +1.53% | N/A | +1.53% | 105,104 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.38% | +0.81% | +1.49% | +1.88% | +1.93% | +1.40% | N/A | +1.43% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.14% | +0.12% | +0.12% | +0.11% | +0.13% | +0.15% | N/A | +0.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.07% | +0.07% | +0.08% | +0.08% | +0.09% | +0.08% | N/A | +0.08% | |
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I) | +0.39% | +0.89% | +1.67% | +2.11% | N/A | N/A | N/A | +2.09% | 160 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.38% | +0.81% | +1.49% | +1.88% | N/A | N/A | N/A | +1.95% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.14% | +0.12% | +0.12% | +0.11% | N/A | N/A | N/A | +0.12% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.07% | +0.07% | +0.08% | +0.08% | N/A | N/A | N/A | +0.09% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A) | -0.16% | +1.25% | +2.90% | +3.73% | +3.26% | +2.23% | N/A | +2.29% | 60,546 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.08% | +1.26% | +3.02% | +3.64% | +3.10% | +1.71% | N/A | +2.08% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.20% | +0.99% | +0.93% | +0.88% | +0.69% | +0.81% | N/A | +0.86% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.93% | +0.80% | +0.78% | +0.74% | +0.76% | +0.95% | N/A | +0.91% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C) | -0.12% | +1.33% | +3.04% | +3.89% | +3.43% | N/A | N/A | +2.32% | 220 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.08% | +1.26% | +3.02% | +3.64% | +3.10% | N/A | N/A | +1.77% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.20% | +0.99% | +0.93% | +0.88% | +0.69% | N/A | N/A | +0.79% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.93% | +0.80% | +0.78% | +0.74% | +0.76% | N/A | N/A | +0.96% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I) | -0.16% | +1.25% | +2.90% | +3.73% | N/A | N/A | N/A | +3.08% | 160 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.08% | +1.26% | +3.02% | +3.64% | N/A | N/A | N/A | +2.84% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.20% | +0.99% | +0.93% | +0.88% | N/A | N/A | N/A | +0.68% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.93% | +0.80% | +0.78% | +0.74% | N/A | N/A | N/A | +0.74% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) | -0.44% | +1.77% | +3.91% | +4.80% | +3.76% | +2.28% | N/A | +2.17% | 8,266 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | -0.04% | +1.39% | +3.48% | +4.19% | +3.47% | +1.69% | N/A | +1.85% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.54% | +2.10% | +1.85% | +1.72% | +1.33% | +1.42% | N/A | +1.64% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.00% | +0.86% | +0.85% | +0.80% | +0.82% | +1.04% | N/A | +1.27% | |
หมายเหตุ
