กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (AYFMTDIV)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ส.ค. 2568
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) เพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่กระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
อย่างน้อยปีละครั้ง โดยจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสะสม/กำไรสุทธิ กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะปานกลางถึงระยะยาว (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
วันจดทะเบียนกองทุน
26 มกราคม 2542
นโยบายการลงทุน
มุ่งเน้นการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ทั้งของภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเป็นหลัก
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
21.03%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
39.14%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
4.92%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
34.23%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
3.48%
ทรัพย์สินอื่น
-2.80%
หนี้สินอื่น
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (29 ส.ค. 2568)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 14.52% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 46.53% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 3.21% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 35.76% |
| ทรัพย์สินอื่น | 0.07% |
| หนี้สินอื่น | -0.09% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (29 ส.ค. 2568)
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 46.53% |
| กระทรวงการคลัง | 14.52% |
| ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ | 5.52% |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | 4.08% |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 3.20% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/68 | - | 13.82% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/FRB181/68 | - | 11.13% |
| หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) ครั้งที่ 1/2561 | A- | 5.52% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/FRB182/68 | - | 4.92% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/68 | - | 4.25% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 40 ครั้ง, เป็นเงิน 7.8600 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 40 ครั้ง, เป็นเงิน 7.8600 บาท)
| 26 พ.ค. 2568 | 0.1900 บาท/หน่วย |
| 19 พ.ย. 2567 | 0.1400 บาท/หน่วย |
| 24 พ.ค. 2567 | 0.1900 บาท/หน่วย |
| 23 พ.ค. 2566 | 0.1600 บาท/หน่วย |
| 17 พ.ย. 2564 | 0.0700 บาท/หน่วย |
| 25 พ.ค. 2563 | 0.1000 บาท/หน่วย |
| 19 พ.ย. 2562 | 0.4500 บาท/หน่วย |
| 24 พ.ค. 2562 | 0.1000 บาท/หน่วย |
| 21 มี.ค. 2561 | 0.0900 บาท/หน่วย |
| 6 ต.ค. 2560 | 0.1300 บาท/หน่วย |
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) | +1.54% | +2.86% | +3.43% | +4.79% | +2.98% | +2.16% | +1.96% | +2.61% | 2,621 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.63% | +0.73% | +0.73% | +0.67% | +0.60% | +0.65% | +0.61% | +0.66% | |
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) | +1.56% | +2.86% | +3.41% | +4.81% | +2.96% | +2.07% | +1.92% | +2.98% | 630 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.64% | +0.73% | +0.74% | +0.68% | +0.62% | +0.63% | +0.64% | +0.93% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน(1) | +0.69% | +1.34% | +1.70% | +2.42% | +1.63% | +1.00% | +2.25% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.20% | +0.22% | +0.22% | +0.20% | +0.22% | +0.24% | +0.81% | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A) | +0.33% | +0.76% | +1.07% | +1.76% | +1.66% | +1.15% | +1.27% | +2.97% | 55,594 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(3) | +0.29% | +0.66% | +0.89% | +1.45% | +1.32% | +0.95% | +1.06% | +2.20% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.06% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | +0.07% | +0.07% | +0.06% | +0.85% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.01% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.10% | |
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I) | +0.33% | +0.76% | +1.07% | +1.76% | N/A | N/A | N/A | +1.75% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(3) | +0.29% | +0.66% | +0.89% | +1.45% | N/A | N/A | N/A | +1.38% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.06% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | N/A | N/A | N/A | +0.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.01% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | N/A | N/A | N/A | +0.03% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A) | +0.48% | +1.04% | +1.42% | +2.32% | +2.04% | +1.52% | N/A | +1.53% | 94,350 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.42% | +0.92% | +1.24% | +2.01% | +1.89% | +1.37% | N/A | +1.43% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.10% | +0.11% | +0.11% | +0.10% | +0.13% | +0.15% | N/A | +0.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.08% | +0.08% | +0.09% | +0.09% | +0.09% | +0.08% | N/A | +0.08% | |
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I) | +0.48% | +1.04% | +1.42% | +2.32% | N/A | N/A | N/A | +2.13% | 202 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.42% | +0.92% | +1.24% | +2.01% | N/A | N/A | N/A | +1.98% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.10% | +0.11% | +0.11% | +0.10% | N/A | N/A | N/A | +0.12% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.08% | +0.08% | +0.09% | +0.09% | N/A | N/A | N/A | +0.09% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A) | +1.80% | +3.09% | +3.72% | +5.21% | +3.34% | +2.48% | N/A | +2.43% | 69,074 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.54% | +2.88% | +3.48% | +4.77% | +2.90% | +1.86% | N/A | +2.17% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.61% | +0.75% | +0.74% | +0.68% | +0.66% | +0.77% | N/A | +0.85% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.57% | +0.70% | +0.68% | +0.64% | +0.81% | +0.93% | N/A | +0.91% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C) | +1.84% | +3.17% | +3.83% | +5.38% | +3.50% | N/A | N/A | +2.60% | 316 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.54% | +2.88% | +3.48% | +4.77% | +2.90% | N/A | N/A | +1.95% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.61% | +0.75% | +0.74% | +0.69% | +0.66% | N/A | N/A | +0.76% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.57% | +0.70% | +0.68% | +0.64% | +0.81% | N/A | N/A | +0.96% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I) | +1.80% | +3.09% | +3.72% | +5.21% | N/A | N/A | N/A | +3.57% | 191 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.54% | +2.88% | +3.48% | +4.77% | N/A | N/A | N/A | +3.19% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.61% | +0.75% | +0.74% | +0.69% | N/A | N/A | N/A | +0.61% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.57% | +0.70% | +0.68% | +0.64% | N/A | N/A | N/A | +0.71% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) | +3.10% | +4.97% | +5.68% | +7.33% | +3.97% | +2.76% | N/A | +2.54% | 11,668 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +1.91% | +3.53% | +4.21% | +5.68% | +3.19% | +1.89% | N/A | +2.03% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.47% | +1.55% | +1.45% | +1.29% | +1.22% | +1.33% | N/A | +1.59% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.64% | +0.77% | +0.75% | +0.71% | +0.88% | +1.02% | N/A | +1.27% | |
หมายเหตุ
