ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
21 ตุลาคม 2559
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
14.23%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
16.41%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
22.44%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
43.19%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
1.38%
ทรัพย์สินอื่น
-0.49%
หนี้สินอื่น
2.85%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ต.ค. 2568)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 14.23% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 16.41% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 22.44% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 43.19% |
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้ | 2.85% |
| ทรัพย์สินอื่น | 1.38% |
| หนี้สินอื่น | -0.49% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (31 ต.ค. 2568)
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 16.40% |
| กระทรวงการคลัง | 14.22% |
| Doha Bank | 6.83% |
| Qatar National Bank London branch | 4.86% |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 4.38% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| เงินฝากประจำธนาคาร Doha Bank | A | 5.21% |
| หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 | AA- | 3.70% |
| พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่1 | - | 3.64% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB364/68 | - | 3.26% |
| ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)24/182/68 | - | 3.22% |
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) | -0.23% | +0.95% | +2.61% | +3.36% | +2.83% | +1.97% | +1.85% | +2.55% | 2,336 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.29% | +1.04% | +0.95% | +0.89% | +0.66% | +0.71% | +0.64% | +0.67% | |
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) | -0.10% | +1.11% | +2.70% | +3.46% | +2.87% | +1.87% | +1.82% | +2.93% | 643 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.23% | +1.00% | +0.93% | +0.87% | +0.66% | +0.68% | +0.66% | +0.93% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน(1) | +0.21% | +0.73% | +1.68% | +2.01% | +1.65% | +0.99% | +2.16% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.26% | +0.24% | +0.24% | +0.22% | +0.21% | +0.25% | +0.80% | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A) | +0.30% | +0.67% | +1.28% | +1.61% | +1.70% | +1.18% | +1.26% | +2.96% | 60,887 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(3) | +0.27% | +0.58% | +1.07% | +1.34% | +1.35% | +0.97% | +1.05% | +2.19% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.05% | +0.05% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | +0.07% | +0.06% | +0.84% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.02% | +0.01% | +0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.10% | |
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I) | +0.30% | +0.67% | +1.28% | +1.61% | N/A | N/A | N/A | +1.72% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(3) | +0.27% | +0.58% | +1.07% | +1.34% | N/A | N/A | N/A | +1.36% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.05% | +0.05% | +0.06% | +0.06% | N/A | N/A | N/A | +0.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.02% | +0.01% | +0.02% | +0.02% | N/A | N/A | N/A | +0.03% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A) | +0.39% | +0.89% | +1.67% | +2.11% | +2.08% | +1.53% | N/A | +1.53% | 105,104 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.38% | +0.81% | +1.49% | +1.88% | +1.93% | +1.40% | N/A | +1.43% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.14% | +0.12% | +0.12% | +0.11% | +0.13% | +0.15% | N/A | +0.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.07% | +0.07% | +0.08% | +0.08% | +0.09% | +0.08% | N/A | +0.08% | |
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I) | +0.39% | +0.89% | +1.67% | +2.11% | N/A | N/A | N/A | +2.09% | 160 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.38% | +0.81% | +1.49% | +1.88% | N/A | N/A | N/A | +1.95% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.14% | +0.12% | +0.12% | +0.11% | N/A | N/A | N/A | +0.12% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.07% | +0.07% | +0.08% | +0.08% | N/A | N/A | N/A | +0.09% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A) | -0.16% | +1.25% | +2.90% | +3.73% | +3.26% | +2.23% | N/A | +2.29% | 60,546 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.08% | +1.26% | +3.02% | +3.64% | +3.10% | +1.71% | N/A | +2.08% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.20% | +0.99% | +0.93% | +0.88% | +0.69% | +0.81% | N/A | +0.86% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.93% | +0.80% | +0.78% | +0.74% | +0.76% | +0.95% | N/A | +0.91% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C) | -0.12% | +1.33% | +3.04% | +3.89% | +3.43% | N/A | N/A | +2.32% | 220 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.08% | +1.26% | +3.02% | +3.64% | +3.10% | N/A | N/A | +1.77% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.20% | +0.99% | +0.93% | +0.88% | +0.69% | N/A | N/A | +0.79% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.93% | +0.80% | +0.78% | +0.74% | +0.76% | N/A | N/A | +0.96% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I) | -0.16% | +1.25% | +2.90% | +3.73% | N/A | N/A | N/A | +3.08% | 160 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.08% | +1.26% | +3.02% | +3.64% | N/A | N/A | N/A | +2.84% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.20% | +0.99% | +0.93% | +0.88% | N/A | N/A | N/A | +0.68% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.93% | +0.80% | +0.78% | +0.74% | N/A | N/A | N/A | +0.74% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) | -0.44% | +1.77% | +3.91% | +4.80% | +3.76% | +2.28% | N/A | +2.17% | 8,266 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | -0.04% | +1.39% | +3.48% | +4.19% | +3.47% | +1.69% | N/A | +1.85% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.54% | +2.10% | +1.85% | +1.72% | +1.33% | +1.42% | N/A | +1.64% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.00% | +0.86% | +0.85% | +0.80% | +0.82% | +1.04% | N/A | +1.27% | |
หมายเหตุ
