กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (AYFMTDIV)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย. 2568
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) เพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่กระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
อย่างน้อยปีละครั้ง โดยจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสะสม/กำไรสุทธิ กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะปานกลางถึงระยะยาว (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
วันจดทะเบียนกองทุน
26 มกราคม 2542
นโยบายการลงทุน
มุ่งเน้นการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ทั้งของภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเป็นหลัก
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
12.01%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
40.21%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
6.26%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
41.00%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
0.70%
ทรัพย์สินอื่น
-0.18%
หนี้สินอื่น
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (28 พ.ย. 2568)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 14.46% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 43.12% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 3.01% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 39.18% |
| ทรัพย์สินอื่น | 0.35% |
| หนี้สินอื่น | -0.12% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (28 พ.ย. 2568)
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 43.12% |
| กระทรวงการคลัง | 14.46% |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 6.53% |
| ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ | 5.09% |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | 3.81% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/364/68 | - | 11.94% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/FRB181/68 | - | 8.80% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/68 | - | 6.01% |
| หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 | AA- | 5.90% |
| หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) ครั้งที่ 1/2561 | A- | 5.09% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 41 ครั้ง, เป็นเงิน 8.0300 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 41 ครั้ง, เป็นเงิน 8.0300 บาท)
| 18 พ.ย. 2568 | 0.1700 บาท/หน่วย |
| 26 พ.ค. 2568 | 0.1900 บาท/หน่วย |
| 19 พ.ย. 2567 | 0.1400 บาท/หน่วย |
| 24 พ.ค. 2567 | 0.1900 บาท/หน่วย |
| 23 พ.ค. 2566 | 0.1600 บาท/หน่วย |
| 17 พ.ย. 2564 | 0.0700 บาท/หน่วย |
| 25 พ.ค. 2563 | 0.1000 บาท/หน่วย |
| 19 พ.ย. 2562 | 0.4500 บาท/หน่วย |
| 24 พ.ค. 2562 | 0.1000 บาท/หน่วย |
| 21 มี.ค. 2561 | 0.0900 บาท/หน่วย |
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) | -0.59% | +0.94% | +2.83% | +3.08% | +2.70% | +1.98% | +1.86% | +2.55% | 2,116 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.24% | +1.03% | +0.93% | +0.90% | +0.66% | +0.71% | +0.64% | +0.67% | |
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) | -0.46% | +1.10% | +2.93% | +3.20% | +2.71% | +1.88% | +1.83% | +2.93% | 673 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.20% | +1.00% | +0.91% | +0.89% | +0.66% | +0.68% | +0.66% | +0.93% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน(1) | +0.10% | +0.79% | +1.81% | +1.93% | +1.63% | +1.01% | +2.19% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.28% | +0.25% | +0.24% | +0.23% | +0.21% | +0.25% | +0.78% | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A) | +0.29% | +0.62% | +1.35% | +1.54% | +1.71% | +1.18% | +1.26% | +2.96% | 64,080 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(3) | +0.25% | +0.55% | +1.15% | +1.29% | +1.36% | +0.98% | +1.05% | +2.19% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.04% | +0.05% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | +0.07% | +0.06% | +0.84% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.10% | |
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I) | +0.29% | +0.61% | +1.35% | +1.54% | +1.71% | N/A | N/A | +1.70% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(3) | +0.25% | +0.55% | +1.15% | +1.29% | +1.36% | N/A | N/A | +1.35% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.04% | +0.05% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | N/A | N/A | +0.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | N/A | N/A | +0.03% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A) | +0.36% | +0.83% | +1.78% | +2.00% | +2.07% | +1.53% | N/A | +1.53% | 112,182 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.36% | +0.77% | +1.60% | +1.81% | +1.94% | +1.41% | N/A | +1.43% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.13% | +0.12% | +0.12% | +0.12% | +0.13% | +0.15% | N/A | +0.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.05% | +0.07% | +0.08% | +0.08% | +0.09% | +0.08% | N/A | +0.08% | |
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I) | +0.36% | +0.83% | +1.78% | +2.00% | +2.07% | N/A | N/A | +2.07% | 192 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.36% | +0.77% | +1.60% | +1.81% | +1.94% | N/A | N/A | +1.93% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.13% | +0.12% | +0.12% | +0.11% | +0.12% | N/A | N/A | +0.12% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.05% | +0.07% | +0.08% | +0.08% | +0.09% | N/A | N/A | +0.09% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A) | -0.57% | +1.22% | +3.13% | +3.40% | +3.05% | +2.22% | N/A | +2.30% | 55,525 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | -0.19% | +1.35% | +3.28% | +3.46% | +2.78% | +1.72% | N/A | +2.09% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.17% | +0.99% | +0.91% | +0.89% | +0.68% | +0.81% | N/A | +0.86% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.95% | +0.82% | +0.78% | +0.76% | +0.74% | +0.95% | N/A | +0.91% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C) | -0.53% | +1.30% | +3.28% | +3.57% | +3.22% | N/A | N/A | +2.33% | 208 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | -0.19% | +1.35% | +3.28% | +3.46% | +2.78% | N/A | N/A | +1.80% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.17% | +0.99% | +0.91% | +0.89% | +0.68% | N/A | N/A | +0.79% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.95% | +0.82% | +0.78% | +0.76% | +0.74% | N/A | N/A | +0.96% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I) | -0.57% | +1.22% | +3.13% | +3.40% | +3.05% | N/A | N/A | +3.07% | 182 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | -0.19% | +1.35% | +3.28% | +3.46% | +2.78% | N/A | N/A | +2.86% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.17% | +0.99% | +0.91% | +0.89% | +0.68% | N/A | N/A | +0.68% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.95% | +0.82% | +0.78% | +0.76% | +0.74% | N/A | N/A | +0.74% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) | -1.36% | +1.70% | +4.24% | +4.48% | +3.46% | +2.28% | N/A | +2.20% | 8,547 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | -0.40% | +1.50% | +3.79% | +3.96% | +3.02% | +1.69% | N/A | +1.87% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.45% | +2.11% | +1.83% | +1.78% | +1.33% | +1.44% | N/A | +1.64% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.06% | +0.89% | +0.85% | +0.83% | +0.80% | +1.04% | N/A | +1.27% | |
หมายเหตุ
