ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ เสนอขายครั้งเดียว
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
27 พฤษภาคม 2568
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐที่รัฐบาล หรือกระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากธนาคาร และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ ศุกูก และ/หรือตราสารหนี้อื่นใดที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) หรือของผู้ออกตราสาร (Issuer rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พงศ์สัณห์ อนุรัตน์, จาตุรันต์ สอนไว
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 10,000
วันเวลาทำการซื้อขาย: เสนอขายเพียงครั้งเดียวช่วง IPO ระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2568 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้าย ทั้งนี้ จะรับชำระเป็นเช็คจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ภายในเวลา clearing ของแต่ละธนาคาร กรณีสับเปลี่ยนเข้า รับรายการสับเปลี่ยนเข้าเฉพาะช่วง IPO ภายในเวลา 15.30 น. ถึงวันสุดท้ายของวัน IPO จากกองทุน KFCASH-A, KFCASHPLUS, KFSPLUS-A, KFSPLUS-I, KFSMART-A และ KFSMART-I เท่านั้น
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: กองทุนนี้ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) หรือกองทุนตราสารหนี้อื่นใด (กองทุนปลายทาง) ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทำการถัดไป การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) | +1.18% | +2.82% | +2.85% | +4.49% | +2.94% | +2.01% | +1.90% | +2.59% | 2,157 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.64% | +0.74% | +0.73% | +0.66% | +0.61% | +0.65% | +0.61% | +0.66% | |
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) | +1.21% | +2.77% | +2.81% | +4.48% | +2.89% | +1.93% | +1.85% | +2.96% | 617 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.65% | +0.74% | +0.74% | +0.67% | +0.62% | +0.62% | +0.63% | +0.93% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน(1) | +0.52% | +1.36% | +1.47% | +2.43% | +1.66% | +0.95% | +2.26% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.20% | +0.23% | +0.22% | +0.21% | +0.22% | +0.24% | +0.81% | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A) | +0.36% | +0.81% | +0.97% | +1.85% | +1.63% | +1.14% | +1.27% | +2.98% | 56,677 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(3) | +0.31% | +0.69% | +0.80% | +1.50% | +1.30% | +0.93% | +1.06% | +2.20% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.06% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | +0.07% | +0.07% | +0.06% | +0.85% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.01% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.10% | |
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I) | +0.36% | +0.80% | +0.97% | +1.85% | N/A | N/A | N/A | +1.77% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(3) | +0.31% | +0.69% | +0.80% | +1.50% | N/A | N/A | N/A | +1.39% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.06% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | N/A | N/A | N/A | +0.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.01% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | N/A | N/A | N/A | +0.03% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A) | +0.50% | +1.08% | +1.27% | +2.38% | +2.05% | +1.49% | N/A | +1.53% | 94,928 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.43% | +0.96% | +1.11% | +2.08% | +1.87% | +1.36% | N/A | +1.43% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.10% | +0.10% | +0.10% | +0.10% | +0.14% | +0.14% | N/A | +0.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.07% | +0.08% | +0.08% | +0.09% | +0.09% | +0.08% | N/A | +0.08% | |
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I) | +0.50% | +1.08% | +1.27% | +2.38% | N/A | N/A | N/A | +2.13% | 195 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.43% | +0.96% | +1.11% | +2.08% | N/A | N/A | N/A | +1.99% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.10% | +0.10% | +0.10% | +0.10% | N/A | N/A | N/A | +0.12% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.07% | +0.08% | +0.08% | +0.09% | N/A | N/A | N/A | +0.09% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A) | +1.41% | +2.95% | +3.07% | +4.82% | +3.21% | +2.33% | N/A | +2.38% | 58,939 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.18% | +2.82% | +2.94% | +4.55% | +2.91% | +1.71% | N/A | +2.13% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.64% | +0.77% | +0.75% | +0.68% | +0.68% | +0.77% | N/A | +0.85% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.61% | +0.70% | +0.69% | +0.64% | +0.84% | +0.93% | N/A | +0.91% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C) | +1.45% | +3.03% | +3.16% | +4.98% | +3.38% | N/A | N/A | +2.49% | 310 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.18% | +2.82% | +2.94% | +4.55% | +2.91% | N/A | N/A | +1.86% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.64% | +0.77% | +0.75% | +0.68% | +0.68% | N/A | N/A | +0.76% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.61% | +0.70% | +0.69% | +0.64% | +0.84% | N/A | N/A | +0.97% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I) | +1.41% | +2.95% | +3.07% | +4.82% | N/A | N/A | N/A | +3.43% | 193 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.18% | +2.82% | +2.94% | +4.55% | N/A | N/A | N/A | +3.08% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.64% | +0.77% | +0.75% | +0.68% | N/A | N/A | N/A | +0.60% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.61% | +0.70% | +0.69% | +0.64% | N/A | N/A | N/A | +0.72% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) | +2.22% | +4.29% | +4.37% | +6.39% | +3.66% | +2.47% | N/A | +2.35% | 6,954 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +1.43% | +3.43% | +3.53% | +5.36% | +3.20% | +1.69% | N/A | +1.94% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.42% | +1.46% | +1.40% | +1.22% | +1.21% | +1.32% | N/A | +1.58% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.68% | +0.78% | +0.76% | +0.71% | +0.92% | +1.02% | N/A | +1.28% | |
หมายเหตุ
