กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเงินพลัส (AYFCASHPLS)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2568
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้แห่งหนี้ระยะสั้น
วันจดทะเบียนกองทุน
14 ธันวาคม 2550
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยตราสารจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทุนได้ลงทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ธีรภาพ จิรศักยกุล
การกระจายการลงทุน
1.95%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
86.17%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
4.71%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
7.31%
ทรัพย์สินอื่น
-0.14%
หนี้สินอื่น
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 1 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+1)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 ธ.ค. 2568)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 1.71% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 83.72% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 13.74% |
| ทรัพย์สินอื่น | 1.51% |
| หนี้สินอื่น | -0.68% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (30 ธ.ค. 2568)
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 83.72% |
| บมจ.ธ.ยูโอบี | 7.01% |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 3.34% |
| บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป | 2.85% |
| กระทรวงการคลัง | 1.71% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB363/68 | - | 11.45% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/96/68 | - | 9.70% |
| เงินฝากธนาคารบมจ.ธ.ยูโอบี | AAA | 7.01% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/68 | - | 6.10% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/FRB363/68 | - | 5.77% |
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) | +0.22% | +0.51% | +1.26% | +1.26% | +1.49% | +0.99% | +0.92% | +1.55% | 23,274 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.25% | +0.53% | +1.21% | +1.21% | +1.38% | +0.99% | +1.03% | +1.63% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.03% | +0.04% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | +0.07% | +0.05% | +0.10% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.07% | |
| กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS) | +0.30% | +0.64% | +1.39% | +1.39% | +1.58% | +1.04% | +0.96% | +1.42% | 3,506 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.26% | +0.54% | +1.25% | +1.25% | +1.36% | +0.99% | +1.05% | +1.43% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.07% | +0.08% | +0.11% | +0.11% | +0.12% | +0.10% | +0.08% | +0.09% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.03% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.05% | |
หมายเหตุ
