ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดเงินและ/หรือตลาดทุน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้จะระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและสถาบันต่างๆ ไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ
วันจดทะเบียนกองทุน
25 ตุลาคม 2555
นโยบายการลงทุน
1. ลงทุนในตราสารภาครัฐไทย 2. ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 3. ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ SPDR Gold Trust ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
12.27%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
26.71%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
3.51%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
30.50%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
0.98%
ทรัพย์สินอื่น
-0.20%
หนี้สินอื่น
18.87%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
7.37%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการ
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทำรายการขายคืนได้เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน กรณีที่เป็นวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไปทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (29 พ.ค. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 12.27% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 26.71% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 3.51% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 30.50% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 18.87% |
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 7.37% |
| ทรัพย์สินอื่น | 0.98% |
| หนี้สินอื่น | -0.20% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| SPDR Gold Trust | - | 7.37% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB363/68 | - | 5.45% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/69 | - | 3.93% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/69 | - | 3.60% |
| หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | A | 3.21% |
กองทุนกรุงศรี 2TM
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM) | -1.42% | +2.64% | +1.94% | +5.85% | +3.01% | +1.47% | +1.31% | +1.35% | 300 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.35% | +5.55% | +5.01% | +11.20% | +5.75% | +4.19% | +3.87% | +3.60% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.96% | +4.22% | +4.56% | +3.34% | +2.57% | +2.31% | +2.29% | +2.22% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.47% | +5.82% | +6.22% | +4.80% | +3.72% | +3.24% | +3.38% | +3.51% | |
| กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM) | -1.49% | +4.04% | +3.28% | +7.92% | +2.92% | +1.28% | +1.23% | +1.32% | 1,406 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.59% | +7.20% | +6.63% | +15.07% | +5.23% | +3.94% | +4.15% | +4.02% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.45% | +5.49% | +5.92% | +4.46% | +3.58% | +3.28% | +3.50% | +3.43% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +10.82% | +9.40% | +10.00% | +8.11% | +6.55% | +5.78% | +6.24% | +6.38% | |
หมายเหตุ
