ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดเงินและ/หรือตลาดทุน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้จะระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและสถาบันต่างๆ ไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ
วันจดทะเบียนกองทุน
25 ตุลาคม 2555
นโยบายการลงทุน
1. ลงทุนในตราสารภาครัฐไทย 2. ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 3. ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ SPDR Gold Trust ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
11.66%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
18.75%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
6.79%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
34.95%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
1.09%
ทรัพย์สินอื่น
-0.20%
หนี้สินอื่น
18.95%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
8.01%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการ
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทำรายการขายคืนได้เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน กรณีที่เป็นวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไปทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 ม.ค. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 11.66% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 18.75% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 6.79% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 34.95% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 18.95% |
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 8.01% |
| ทรัพย์สินอื่น | 1.09% |
| หนี้สินอื่น | -0.20% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| SPDR Gold Trust | - | 8.01% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB363/68 | - | 4.97% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/69 | - | 3.89% |
| ธ.อาคารสงเคราะห์ | AAA | 3.38% |
| หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | A | 3.16% |
กองทุนกรุงศรี 2TM
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM) | +1.94% | +3.48% | +1.23% | +6.01% | +2.49% | +1.63% | +1.39% | +1.33% | 304 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +1.89% | +5.66% | +1.72% | +8.19% | +4.83% | +4.20% | +3.92% | +3.44% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.37% | +2.24% | +3.13% | +2.47% | +2.11% | +2.03% | +2.15% | +2.12% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.97% | +3.56% | +4.83% | +4.05% | +3.15% | +2.88% | +3.22% | +3.41% | |
| กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM) | +2.21% | +4.17% | +1.69% | +6.39% | +1.92% | +1.42% | +1.29% | +1.24% | 1,415 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.60% | +6.60% | +2.22% | +8.26% | +3.57% | +4.08% | +4.34% | +3.79% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.13% | +2.99% | +3.94% | +3.53% | +3.05% | +2.97% | +3.35% | +3.33% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.55% | +6.03% | +7.45% | +7.44% | +5.78% | +5.30% | +6.02% | +6.24% | |
หมายเหตุ
