กรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเงิน (AYFCASH)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
4 มีนาคม 2547
นโยบายการลงทุน
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไม่ต่ำกว่า 70% ของ NAV
2. ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน สถาบันการเงิน หรือเงินฝากธนาคาร
- ตราสารข้างต้นมีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น 2 อันดับแรกหรือระยะยาวที่เทียบเคียงได้หรืออันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว 3 อันดับแรกเว้นแต่เป็นตราสารภาครัฐ และมีอายุคงเหลือไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน
- กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 วัน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
101.45%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
2.33%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
11.13%
ทรัพย์สินอื่น
-14.91%
หนี้สินอื่น
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 1 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+1)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 ก.ย. 2569)
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 89.71% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 10.20% |
| ทรัพย์สินอื่น | 1.93% |
| หนี้สินอื่น | -1.83% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (30 ก.ย. 2569)
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 89.71% |
| บมจ.ธ.ยูโอบี | 6.65% |
| บมจ.ธ.ทิสโก้ | 3.54% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/69 | - | 10.53% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/69 | - | 9.04% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/69 | - | 8.67% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/69 | - | 8.27% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/91/69 | - | 7.43% |
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) | +0.13% | +0.28% | +0.48% | +0.70% | +1.36% | +1.06% | +0.89% | +1.52% | 26,445 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.18% | +0.37% | +0.58% | +0.83% | +1.29% | +1.06% | +1.00% | +1.60% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.07% | +0.06% | +0.05% | +0.10% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.07% | |
| กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS) | +0.16% | +0.35% | +0.52% | +0.83% | +1.44% | +1.13% | +0.94% | +1.39% | 3,165 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.16% | +0.37% | +0.58% | +0.84% | +1.30% | +1.05% | +1.02% | +1.40% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.09% | +0.07% | +0.07% | +0.07% | +0.12% | +0.10% | +0.08% | +0.09% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.05% | |
หมายเหตุ
