ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ เสนอขายครั้งเดียว
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
20 ตุลาคม 2568
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐที่รัฐบาล หรือกระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากธนาคาร และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ ศุกูก และ/หรือตราสารหนี้อื่นใดที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) หรือของผู้ออกตราสาร (Issuer rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พงศ์สัณห์ อนุรัตน์, จาตุรันต์ สอนไว
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 10,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: เสนอขายเพียงครั้งเดียวช่วง IPO ระหว่างวันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2568 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้าย ทั้งนี้ จะรับชำระเป็นเช็คจนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ภายในเวลา clearing ของแต่ละธนาคาร กรณีสับเปลี่ยนเข้า รับรายการสับเปลี่ยนเข้าเฉพาะช่วง IPO ภายในเวลา 15.30 น. ถึงวันสุดท้ายของวัน IPO จากกองทุน KFCASH-A, KFCASHPLUS, KFSPLUS-A, KFSPLUS-I, KFSMART-A และ KFSMART-I เท่านั้น
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: กองทุนนี้ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) หรือกองทุนตราสารหนี้อื่นใด (กองทุนปลายทาง) ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทำการถัดไป
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) | -0.10% | +0.60% | +3.16% | +3.16% | +2.63% | +1.94% | +1.87% | +2.56% | 2,135 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.74% | +0.99% | +0.89% | +0.89% | +0.66% | +0.71% | +0.64% | +0.67% | |
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) | -0.03% | +0.72% | +3.24% | +3.24% | +2.66% | +1.85% | +1.84% | +2.93% | 781 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.73% | +0.98% | +0.88% | +0.88% | +0.66% | +0.68% | +0.66% | +0.93% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน(1) | +0.26% | +0.74% | +2.02% | +2.02% | +1.60% | +1.01% | +2.14% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.22% | +0.24% | +0.23% | +0.23% | +0.21% | +0.25% | +0.78% | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A) | +0.27% | +0.59% | +1.45% | +1.45% | +1.71% | +1.19% | +1.25% | +2.95% | 63,217 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(3) | +0.26% | +0.54% | +1.25% | +1.25% | +1.36% | +0.99% | +1.05% | +2.19% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.04% | +0.04% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | +0.07% | +0.06% | +0.84% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.03% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.10% | |
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I) | +0.26% | +0.59% | +1.45% | +1.45% | +1.71% | N/A | N/A | +1.68% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(3) | +0.26% | +0.54% | +1.25% | +1.25% | +1.36% | N/A | N/A | +1.35% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.04% | +0.04% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | N/A | N/A | +0.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.03% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.03% | N/A | N/A | +0.03% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A) | +0.36% | +0.83% | +1.94% | +1.94% | +2.07% | +1.52% | N/A | +1.53% | 116,502 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.34% | +0.76% | +1.73% | +1.73% | +1.94% | +1.42% | N/A | +1.43% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.13% | +0.13% | +0.12% | +0.12% | +0.13% | +0.15% | N/A | +0.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.06% | +0.06% | +0.08% | +0.08% | +0.09% | +0.08% | N/A | +0.08% | |
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I) | +0.36% | +0.83% | +1.94% | +1.94% | +2.07% | N/A | N/A | +2.06% | 164 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.34% | +0.76% | +1.73% | +1.73% | +1.94% | N/A | N/A | +1.92% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.13% | +0.13% | +0.12% | +0.12% | +0.12% | N/A | N/A | +0.12% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.06% | +0.06% | +0.08% | +0.08% | +0.09% | N/A | N/A | +0.09% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A) | -0.04% | +0.68% | +3.41% | +3.41% | +2.97% | +2.15% | N/A | +2.31% | 55,468 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.24% | +1.14% | +3.71% | +3.71% | +2.73% | +1.68% | N/A | +2.12% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.78% | +0.96% | +0.89% | +0.89% | +0.67% | +0.81% | N/A | +0.86% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.73% | +0.80% | +0.76% | +0.76% | +0.72% | +0.95% | N/A | +0.91% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C) | 0.00% | +0.76% | +3.58% | +3.58% | +3.14% | N/A | N/A | +2.35% | 230 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.24% | +1.14% | +3.71% | +3.71% | +2.73% | N/A | N/A | +1.86% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.78% | +0.96% | +0.89% | +0.89% | +0.67% | N/A | N/A | +0.79% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.73% | +0.80% | +0.76% | +0.76% | +0.72% | N/A | N/A | +0.95% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I) | -0.04% | +0.68% | +3.41% | +3.41% | +2.97% | N/A | N/A | +3.08% | 154 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.24% | +1.14% | +3.71% | +3.71% | +2.73% | N/A | N/A | +2.91% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.78% | +0.96% | +0.89% | +0.89% | +0.67% | N/A | N/A | +0.68% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.73% | +0.80% | +0.76% | +0.76% | +0.72% | N/A | N/A | +0.73% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) | -0.45% | +0.75% | +4.69% | +4.69% | +3.38% | +2.22% | N/A | +2.24% | 7,958 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.17% | +1.22% | +4.32% | +4.32% | +2.96% | +1.64% | N/A | +1.93% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.57% | +2.04% | +1.77% | +1.77% | +1.33% | +1.44% | N/A | +1.63% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.83% | +0.88% | +0.83% | +0.83% | +0.79% | +1.04% | N/A | +1.26% | |
หมายเหตุ
