กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดกรุงศรี-พรีมาเวสท์หุ้นระยะยาว (KP-LTF), กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิคปันผล (KFLTFDNM-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
พิจารณาจากเงินปันผล/ดอกเบี้ยที่ได้รับหรือไม่เกิน 30% ของกำไรสะสม/กำไรสุทธิ กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือเมื่อจ่ายแล้วทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของผู้ลงทุนทั่วไป
วันจดทะเบียนกองทุน
1 พฤศจิกายน 2547
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นเฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเน้นการลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบในการคำนวณดัชนี SET50
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): -
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่มี
วันเวลาทำการซื้อขาย: ปิดรับรายการตั้งแต่ 2 ม.ค. 63 เป็นต้นไป
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (30 ก.ย. 2568)
| หมวดธนาคาร | 15.15% |
| หมวดพาณิชย์ | 13.31% |
| หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 12.23% |
| หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ | 11.05% |
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | 8.59% |
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 ก.ย. 2568)
| บมจ.ซีพี ออลล์ | 6.00% |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 4.89% |
| บมจ.ธ.กสิกรไทย | 4.85% |
| บมจ.ทุนธนชาต | 4.77% |
| บมจ.เอ็ม บี เค | 4.72% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 19 ครั้ง, เป็นเงิน 9.6800 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 19 ครั้ง, เป็นเงิน 9.6800 บาท)
| 19 มี.ค. 2568 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 21 มี.ค. 2567 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 22 ก.พ. 2566 | 0.6000 บาท/หน่วย |
| 23 ก.พ. 2565 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 23 ก.พ. 2564 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 21 ก.พ. 2563 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 28 ก.พ. 2562 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 21 ก.พ. 2561 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 22 ก.พ. 2560 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 19 ก.พ. 2559 | 0.4000 บาท/หน่วย |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70) | +10.85% | +5.41% | -5.20% | -9.12% | -4.08% | -0.56% | -0.92% | +3.55% | 2,154 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.60% | +13.29% | +13.03% | +12.09% | +9.71% | +9.65% | +10.59% | +11.11% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +18.03% | +12.79% | -5.43% | -8.40% | -3.84% | +3.86% | +2.66% | +6.46% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.66% | N/A | +16.75% | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.10% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D) | +9.66% | +3.36% | -6.02% | -11.14% | -4.86% | -0.06% | -0.86% | +2.68% | 198 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.30% | +14.19% | +13.86% | +12.96% | +9.99% | +9.55% | +10.88% | +13.81% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +12.74% | +9.22% | -3.38% | -5.27% | -2.12% | +3.10% | +2.27% | +5.29% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +10.93% | +13.19% | +12.87% | +11.80% | +9.40% | +9.52% | +10.35% | +12.66% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV) | +15.42% | +7.63% | -7.77% | -12.97% | -5.91% | -0.97% | -2.03% | +5.55% | 9,512 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.00% | +18.78% | +18.47% | +17.13% | +13.81% | +13.80% | +14.76% | +15.32% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ) | +12.96% | +3.75% | -9.57% | -16.55% | -7.49% | -0.48% | -1.59% | +3.56% | 845 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.50% | +19.51% | +19.34% | +18.12% | +14.07% | +13.47% | +15.05% | +18.85% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D) | +13.22% | +1.08% | -14.32% | -20.64% | -7.68% | +1.71% | +0.66% | +4.70% | 1,174 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.47% | +20.76% | +20.21% | +18.70% | +14.65% | +14.27% | +15.82% | +18.91% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +18.03% | +12.79% | -5.43% | -8.40% | -3.84% | +3.86% | +2.66% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.66% | N/A | +16.75% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50) | +17.00% | +13.55% | -6.09% | -6.86% | -2.47% | +3.47% | +1.79% | +5.80% | 1,717 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.53% | +21.28% | +20.79% | +18.98% | +14.61% | +14.96% | +16.57% | +20.21% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 | +17.52% | +14.23% | -5.41% | -6.06% | -1.56% | +4.20% | +2.56% | +6.63% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +16.67% | +21.42% | +20.76% | +18.96% | +14.66% | +14.99% | N/A | +20.49% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.80% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +1.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D) | +11.83% | +9.70% | +1.93% | -3.56% | +0.38% | +3.23% | N/A | -0.32% | 334 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.81% | +15.97% | +15.28% | +13.97% | +11.69% | +11.57% | N/A | +12.51% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D) | +14.19% | +2.55% | -16.41% | -25.00% | -15.34% | -1.01% | N/A | -4.25% | 214 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.19% | +19.15% | +19.91% | +18.50% | +14.99% | +14.85% | N/A | +15.55% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD) | +12.66% | +6.60% | -2.84% | -10.62% | -6.00% | +0.40% | N/A | -6.40% | 735 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.33% | +17.97% | +18.27% | +16.87% | +13.91% | +13.60% | N/A | +15.41% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D) | +13.26% | -0.46% | -15.90% | -22.54% | -6.76% | +3.27% | N/A | -1.96% | 97 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +18.28% | +21.71% | +20.98% | +19.41% | +15.09% | +14.64% | N/A | +16.91% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +18.03% | +12.79% | -5.43% | -8.40% | -3.84% | +3.86% | +2.66% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.66% | N/A | +16.75% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
หมายเหตุ
