กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดกรุงศรี-พรีมาเวสท์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KPLTF70/30), กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว 70 ปันผล (KFLTF70-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย. 2568
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
พิจารณาจากเงินปันผล/ดอกเบี้ยที่ได้รับหรือไม่เกิน 30% ของกำไรสะสม/กำไรสุทธิ กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือเมื่อจ่ายแล้วทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนทั่วไปที่ต้องการผลตอบแทนที่ดี
วันจดทะเบียนกองทุน
30 พฤศจิกายน 2549
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65 แต่ไม่เกิน 70% ของ NAV ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝาก
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): -
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่มี
วันเวลาทำการซื้อขาย: ปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นที่ไม่ใช่ LTF
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (28 พ.ย. 2568)
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | 12.33% |
| หมวดพาณิชย์ | 7.68% |
| หมวดธนาคาร | 7.63% |
| หมวดการแพทย์ | 6.20% |
| หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 5.98% |
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (28 พ.ย. 2568)
| บมจ.ทุนธนชาต | 5.05% |
| บมจ.เอ็ม บี เค | 3.58% |
| บมจ.ปตท. | 3.57% |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 3.22% |
| บมจ.ซีพี ออลล์ | 3.13% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง, เป็นเงิน 6.0500 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง, เป็นเงิน 6.0500 บาท)
| 26 พ.ค. 2568 | 0.1000 บาท/หน่วย |
| 24 พ.ค. 2567 | 0.1000 บาท/หน่วย |
| 23 พ.ค. 2566 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 28 เม.ย. 2565 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 28 เม.ย. 2564 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 28 เม.ย. 2563 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 30 เม.ย. 2562 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 26 เม.ย. 2561 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 26 เม.ย. 2560 | 0.3500 บาท/หน่วย |
| 27 เม.ย. 2559 | 0.3000 บาท/หน่วย |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70) | +0.31% | +4.76% | -7.01% | -8.56% | -5.57% | -2.68% | -1.14% | +3.41% | 2,032 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.60% | +11.23% | +12.37% | +12.21% | +9.78% | +9.38% | +10.62% | +11.10% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +2.38% | +10.85% | -6.33% | -8.07% | -5.12% | +0.98% | +2.46% | +6.34% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.51% | +16.47% | +18.16% | +17.80% | +13.81% | +13.38% | +14.92% | +18.08% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D) | +0.43% | +3.34% | -8.18% | -9.81% | -6.47% | -1.87% | -1.23% | +2.54% | 186 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.60% | +12.01% | +12.99% | +12.89% | +10.04% | +9.42% | +10.89% | +13.77% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +1.77% | +7.82% | -3.94% | -5.10% | -3.01% | +1.09% | +2.14% | +5.21% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +9.96% | +11.55% | +12.58% | +12.28% | +9.60% | +9.37% | +10.37% | +12.65% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV) | +0.21% | +6.26% | -10.53% | -12.58% | -8.13% | -4.01% | -2.35% | +5.36% | 8,761 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.24% | +15.83% | +17.55% | +17.32% | +13.91% | +13.39% | +14.79% | +15.30% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ) | +0.58% | +4.13% | -12.38% | -14.60% | -9.68% | -2.97% | -2.10% | +3.36% | 781 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.86% | +16.32% | +18.12% | +18.02% | +14.12% | +13.28% | +15.06% | +18.80% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D) | -3.26% | -1.52% | -20.21% | -21.94% | -11.39% | -1.97% | -0.22% | +4.31% | 1,045 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.71% | +17.86% | +19.13% | +18.89% | +14.81% | +14.05% | +15.84% | +18.88% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +2.38% | +10.85% | -6.33% | -8.07% | -5.12% | +0.98% | +2.46% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.51% | +16.47% | +18.16% | +17.80% | +13.81% | +13.38% | +14.92% | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50) | +2.35% | +10.97% | -6.14% | -7.41% | -3.82% | +0.38% | +1.79% | +5.75% | 1,622 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.59% | +17.33% | +19.81% | +19.40% | +14.83% | +14.34% | +16.60% | +20.17% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 | +2.66% | +11.77% | -5.29% | -6.48% | -2.88% | +1.12% | +2.56% | +6.58% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.61% | +17.40% | +19.78% | +19.38% | +14.88% | +14.37% | +16.73% | +20.45% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +1.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D) | +0.11% | +5.73% | -0.94% | -3.25% | -2.12% | +0.60% | N/A | -0.63% | 307 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.55% | +12.32% | +14.39% | +14.16% | +11.63% | +11.37% | N/A | +12.46% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D) | -1.52% | +1.53% | -21.16% | -22.76% | -17.01% | -3.52% | N/A | -4.79% | 192 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.24% | +16.17% | +18.60% | +18.21% | +14.96% | +14.75% | N/A | +15.48% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD) | -0.57% | +3.71% | -6.11% | -8.75% | -7.96% | -2.46% | N/A | -6.67% | 682 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.40% | +14.55% | +17.05% | +16.81% | +13.85% | +13.31% | N/A | +15.32% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D) | -4.74% | -4.51% | -23.42% | -25.07% | -11.23% | -0.83% | N/A | -3.21% | 81 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.17% | +18.96% | +19.96% | +19.64% | +15.29% | +14.53% | N/A | +16.86% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +2.38% | +10.85% | -6.33% | -8.07% | -5.12% | +0.98% | +2.46% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.51% | +16.47% | +18.16% | +17.80% | +13.81% | +13.38% | +14.92% | N/A | |
หมายเหตุ
