กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดกรุงศรี-พรีมาเวสท์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KPLTF70/30), กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว 70 ปันผล (KFLTF70-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2568
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
พิจารณาจากเงินปันผล/ดอกเบี้ยที่ได้รับหรือไม่เกิน 30% ของกำไรสะสม/กำไรสุทธิ กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือเมื่อจ่ายแล้วทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนทั่วไปที่ต้องการผลตอบแทนที่ดี
วันจดทะเบียนกองทุน
30 พฤศจิกายน 2549
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65 แต่ไม่เกิน 70% ของ NAV ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝาก
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): -
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่มี
วันเวลาทำการซื้อขาย: ปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นที่ไม่ใช่ LTF
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 ก.ค. 2568)
| หมวดพาณิชย์ | 11.79% |
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | 11.65% |
| หมวดธนาคาร | 7.45% |
| หมวดการแพทย์ | 6.82% |
| หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 6.82% |
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ก.ค. 2568)
| บมจ.ซีพี ออลล์ | 4.73% |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 4.29% |
| บมจ.ทุนธนชาต | 4.20% |
| บมจ.เอ็ม บี เค | 3.24% |
| บมจ.ติดล้อ โฮลดิ้งส์ | 3.16% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง, เป็นเงิน 6.0500 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง, เป็นเงิน 6.0500 บาท)
| 26 พ.ค. 2568 | 0.1000 บาท/หน่วย |
| 24 พ.ค. 2567 | 0.1000 บาท/หน่วย |
| 23 พ.ค. 2566 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 28 เม.ย. 2565 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 28 เม.ย. 2564 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 28 เม.ย. 2563 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 30 เม.ย. 2562 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 26 เม.ย. 2561 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 26 เม.ย. 2560 | 0.3500 บาท/หน่วย |
| 27 เม.ย. 2559 | 0.3000 บาท/หน่วย |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70) | -4.91% | -14.48% | -14.48% | -11.84% | -7.99% | -4.17% | -2.53% | +3.01% | 2,195 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.52% | +13.91% | +13.91% | +11.95% | +9.37% | +9.63% | +10.57% | +11.12% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | -4.44% | -19.87% | -19.87% | -12.64% | -8.30% | -0.98% | -0.01% | +5.57% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +22.79% | +19.95% | +19.95% | +16.54% | +13.03% | +13.51% | +14.89% | +18.13% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D) | -5.74% | -14.30% | -14.30% | -14.00% | -8.01% | -2.98% | -2.38% | +2.21% | 203 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.84% | +14.43% | +14.43% | +12.38% | +9.52% | +9.40% | +10.87% | +13.83% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | -2.96% | -13.61% | -13.61% | -8.18% | -5.27% | -0.31% | +0.40% | +4.69% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.06% | +13.58% | +13.58% | +11.35% | +9.07% | +9.42% | +10.41% | +12.68% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV) | -6.75% | -20.09% | -20.09% | -16.49% | -11.28% | -6.07% | -4.30% | +4.89% | 9,286 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.94% | +19.73% | +19.73% | +16.96% | +13.37% | +13.79% | +14.75% | +15.32% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ) | -8.15% | -19.95% | -19.95% | -19.94% | -11.52% | -4.45% | -3.68% | +2.94% | 853 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +22.13% | +20.43% | +20.43% | +17.41% | +13.49% | +13.32% | +15.09% | +18.88% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D) | -10.72% | -24.32% | -24.32% | -22.28% | -11.72% | -2.64% | -1.51% | +4.13% | 1,197 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +23.56% | +21.20% | +21.20% | +18.15% | +14.01% | +14.11% | +15.83% | +18.93% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | -4.44% | -19.87% | -19.87% | -12.64% | -8.30% | -0.98% | -0.01% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +22.79% | +19.95% | +19.95% | +16.54% | +13.03% | +13.51% | +14.89% | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50) | -2.94% | -19.73% | -19.73% | -9.15% | -7.06% | -2.11% | -0.96% | +5.07% | 1,709 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +25.38% | +22.42% | +22.42% | +18.19% | +14.00% | +14.96% | +16.62% | +20.25% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 | -2.80% | -19.51% | -19.51% | -8.43% | -6.28% | -1.48% | -0.26% | +5.88% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +25.54% | +22.29% | +22.29% | +18.16% | +14.03% | +14.97% | +16.77% | +20.53% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.73% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +1.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D) | -1.90% | -8.85% | -8.85% | -8.22% | -4.37% | -0.05% | N/A | -1.62% | 346 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +19.48% | +16.70% | +16.70% | +13.97% | +11.56% | +11.56% | N/A | +12.52% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D) | -10.19% | -26.80% | -26.80% | -31.67% | -18.67% | -4.38% | N/A | -5.83% | 215 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.59% | +21.21% | +21.21% | +18.42% | +14.58% | +14.70% | N/A | +15.52% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD) | -5.38% | -13.76% | -13.76% | -14.72% | -10.11% | -3.89% | N/A | -8.04% | 744 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.12% | +19.87% | +19.87% | +16.81% | +13.53% | +13.55% | N/A | +15.44% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D) | -12.11% | -25.75% | -25.75% | -24.17% | -10.65% | -1.23% | N/A | -3.86% | 104 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +24.61% | +21.94% | +21.94% | +18.72% | +14.40% | +14.46% | N/A | +16.84% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | -4.44% | -19.87% | -19.87% | -12.64% | -8.30% | -0.98% | -0.01% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +22.79% | +19.95% | +19.95% | +16.54% | +13.03% | +13.51% | +14.89% | N/A | |
หมายเหตุ
