หน้าหลัก > กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) > กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)
กองทุนในกลุ่มกรุงศรีตราสารหนี้
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล 70/30 (AYFLTFD70)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2567
พิมพ์หน้านี้
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
พิจารณาจากเงินปันผล/ดอกเบี้ยที่ได้รับหรือไม่เกิน 30% ของกำไรสะสม/กำไรสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
วันจดทะเบียนกองทุน
22 มิถุนายน 2550
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีเป็นลำดับแรก (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนฉบับย่อ)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
สาธิต บัวชู, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
-
ดาวน์โหลด
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน
สรุปสาระสำคัญของกองทุน
รายงานประจำครึ่งปีแรก
รายงานประจำปี
ตัวอย่างการคำนวณ NAV
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง
เสี่ยงต่ำ
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นที่ไม่ใช่ LTF
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (30 เม.ย. 2567)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค12.83%
หมวดธนาคาร8.85%
หมวดพาณิชย์8.26%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์6.95%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์5.18%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 เม.ย. 2567)
บมจ.เอสซีบี เอกซ์3.44%
บมจ.ปตท.3.03%
บมจ.ซีพี ออลล์2.88%
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม2.80%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย2.26%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง, เป็นเงิน 8.0500 บาท)
23 ส.ค. 25660.2500 บาท/หน่วย
23 ส.ค. 25650.3000 บาท/หน่วย
23 ส.ค. 25640.2500 บาท/หน่วย
24 ส.ค. 25630.4500 บาท/หน่วย
16 ส.ค. 25620.4000 บาท/หน่วย
22 ส.ค. 25610.5000 บาท/หน่วย
23 ส.ค. 25601.0000 บาท/หน่วย
23 ส.ค. 25590.5000 บาท/หน่วย
24 ส.ค. 25580.4000 บาท/หน่วย
22 ส.ค. 25570.4000 บาท/หน่วย
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+2.55%+1.68%-0.24%-5.92%-3.59%-4.03%-0.68%+4.24%4,555
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.94%+8.04%+8.11%+8.46%+8.08%+11.98%+10.17%+11.10%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.05%+0.95%-1.65%-7.50%-1.86%-0.98%+2.78%+7.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.06%+11.22%+11.24%+11.61%+11.32%+16.79%+14.45%+18.29%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+4.27%+2.75%+2.07%-3.71%-2.34%-3.54%-0.61%+3.50%444
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.76%+7.76%+7.88%+8.25%+7.91%+11.87%+10.53%+13.96%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+1.60%+1.01%-0.93%-4.63%-0.97%-0.36%+2.35%+5.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.70%+7.83%+7.89%+8.16%+8.03%+11.59%+10.32%+12.83%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+3.65%+2.18%-0.44%-8.36%-5.28%-6.27%-1.80%+6.47%20,205
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.26%+11.46%+11.49%+12.08%+11.59%+16.62%+14.17%+15.28%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+6.09%+3.78%+2.86%-5.37%-3.28%-5.17%-1.13%+4.79%1,930
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.32%+11.23%+11.43%+11.88%+11.31%+16.10%+14.64%+19.02%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+6.17%+4.54%+3.40%-4.83%-0.64%-1.23%+1.53%+6.10%3,088
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.14%+12.34%+12.40%+12.60%+11.85%+17.05%+15.30%+19.02%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.05%+0.95%-1.65%-7.50%-1.86%-0.98%+2.78%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.06%+11.22%+11.24%+11.61%+11.32%+16.79%+14.45%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+2.22%-0.54%-2.67%-7.02%-2.01%-3.42%+0.95%+6.11%3,692
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.05%+11.80%+12.03%+12.37%+11.91%+18.65%+16.15%+20.41%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+2.41%-0.22%-2.41%-6.30%-1.54%-2.82%+1.62%+6.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.18%+11.85%+12.12%+12.41%+12.00%+18.83%+16.32%+20.72%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.72%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.14%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)+4.53%+8.93%+3.55%-0.45%-2.82%-2.37%N/A-0.47%714
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.74%+9.88%+9.73%+10.12%+10.47%+13.82%N/A+12.41%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)+3.16%+6.16%+1.69%-4.26%-3.01%-0.59%N/A-0.61%628
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.01%+12.63%+12.48%+12.94%+12.96%+16.37%N/A+15.18%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)+5.02%+5.70%+3.02%-5.73%-4.77%-6.15%N/A-6.58%1,617
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.40%+12.24%+12.58%+12.57%+11.68%+16.23%N/A+15.36%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)+7.64%+7.54%+5.64%-1.99%+1.65%+1.12%N/A+1.30%297
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.43%+12.79%+12.68%+12.90%+12.16%+17.02%N/A+16.66%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.05%+0.95%-1.65%-7.50%-1.86%-0.98%+2.78%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.06%+11.22%+11.24%+11.61%+11.32%+16.79%+14.45%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2024
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน

คำนวณเงินลงทุนใน SSF >
คำนวณเงินลงทุนใน RMF >
ข่าว/ประกาศกองทุน สรุปสภาวะตลาด
บริการธุรกรรมออนไลน์
การกำกับดูแลธุรกิจกองทุน
ดาวน์โหลด
อื่นๆ ติดต่อเรา
เลือกกองทุนที่คุณสนใจ

-