กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดหุ้นระยะยาวอยุธยาปันผล (AYFLTFDIV)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย. 2568
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
พิจารณาจากเงินปันผล/ดอกเบี้ยที่ได้รับหรือไม่เกิน 30% ของกำไรสะสม/กำไรสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
วันจดทะเบียนกองทุน
17 พฤศจิกายน 2547
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง และกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
สาธิต บัวชู, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่มี
วันเวลาทำการซื้อขาย: ปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นที่ไม่ใช่ LTF
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (28 พ.ย. 2568)
| หมวดธนาคาร | 18.37% |
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | 18.05% |
| หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 10.51% |
| หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 9.54% |
| หมวดพาณิชย์ | 9.23% |
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (28 พ.ย. 2568)
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 7.47% |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | 6.53% |
| บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | 5.56% |
| บมจ.ปตท. | 5.09% |
| บมจ.เอ็ม บี เค | 4.05% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 21 ครั้ง, เป็นเงิน 13.7400 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 21 ครั้ง, เป็นเงิน 13.7400 บาท)
| 18 พ.ย. 2568 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 19 พ.ย. 2567 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 17 พ.ย. 2566 | 0.4000 บาท/หน่วย |
| 17 พ.ย. 2565 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 17 พ.ย. 2564 | 0.7500 บาท/หน่วย |
| 17 พ.ย. 2563 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 19 พ.ย. 2562 | 0.7500 บาท/หน่วย |
| 19 พ.ย. 2561 | 0.7500 บาท/หน่วย |
| 15 พ.ย. 2560 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 17 พ.ย. 2559 | 0.8500 บาท/หน่วย |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70) | +0.31% | +4.76% | -7.01% | -8.56% | -5.57% | -2.68% | -1.14% | +3.41% | 2,032 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.60% | +11.23% | +12.37% | +12.21% | +9.78% | +9.38% | +10.62% | +11.10% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +2.38% | +10.85% | -6.33% | -8.07% | -5.12% | +0.98% | +2.46% | +6.34% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.51% | +16.47% | +18.16% | +17.80% | +13.81% | +13.38% | +14.92% | +18.08% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D) | +0.43% | +3.34% | -8.18% | -9.81% | -6.47% | -1.87% | -1.23% | +2.54% | 186 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.60% | +12.01% | +12.99% | +12.89% | +10.04% | +9.42% | +10.89% | +13.77% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +1.77% | +7.82% | -3.94% | -5.10% | -3.01% | +1.09% | +2.14% | +5.21% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +9.96% | +11.55% | +12.58% | +12.28% | +9.60% | +9.37% | +10.37% | +12.65% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV) | +0.21% | +6.26% | -10.53% | -12.58% | -8.13% | -4.01% | -2.35% | +5.36% | 8,761 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.24% | +15.83% | +17.55% | +17.32% | +13.91% | +13.39% | +14.79% | +15.30% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ) | +0.58% | +4.13% | -12.38% | -14.60% | -9.68% | -2.97% | -2.10% | +3.36% | 781 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.86% | +16.32% | +18.12% | +18.02% | +14.12% | +13.28% | +15.06% | +18.80% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D) | -3.26% | -1.52% | -20.21% | -21.94% | -11.39% | -1.97% | -0.22% | +4.31% | 1,045 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.71% | +17.86% | +19.13% | +18.89% | +14.81% | +14.05% | +15.84% | +18.88% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +2.38% | +10.85% | -6.33% | -8.07% | -5.12% | +0.98% | +2.46% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.51% | +16.47% | +18.16% | +17.80% | +13.81% | +13.38% | +14.92% | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50) | +2.35% | +10.97% | -6.14% | -7.41% | -3.82% | +0.38% | +1.79% | +5.75% | 1,622 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.59% | +17.33% | +19.81% | +19.40% | +14.83% | +14.34% | +16.60% | +20.17% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 | +2.66% | +11.77% | -5.29% | -6.48% | -2.88% | +1.12% | +2.56% | +6.58% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.61% | +17.40% | +19.78% | +19.38% | +14.88% | +14.37% | +16.73% | +20.45% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +1.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D) | +0.11% | +5.73% | -0.94% | -3.25% | -2.12% | +0.60% | N/A | -0.63% | 307 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.55% | +12.32% | +14.39% | +14.16% | +11.63% | +11.37% | N/A | +12.46% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D) | -1.52% | +1.53% | -21.16% | -22.76% | -17.01% | -3.52% | N/A | -4.79% | 192 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.24% | +16.17% | +18.60% | +18.21% | +14.96% | +14.75% | N/A | +15.48% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD) | -0.57% | +3.71% | -6.11% | -8.75% | -7.96% | -2.46% | N/A | -6.67% | 682 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.40% | +14.55% | +17.05% | +16.81% | +13.85% | +13.31% | N/A | +15.32% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D) | -4.74% | -4.51% | -23.42% | -25.07% | -11.23% | -0.83% | N/A | -3.21% | 81 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.17% | +18.96% | +19.96% | +19.64% | +15.29% | +14.53% | N/A | +16.86% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +2.38% | +10.85% | -6.33% | -8.07% | -5.12% | +0.98% | +2.46% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.51% | +16.47% | +18.16% | +17.80% | +13.81% | +13.38% | +14.92% | N/A | |
หมายเหตุ
