Krungsri Asset Management

กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ (AYFSMUL)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFSMUL

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		14.37

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	14.37

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		43.48

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		4.49

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	3.02

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.48

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		36.83

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	3.32

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	3.03

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	2.80

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	2.64

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	2.47

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	2.44

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	2.39

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	[A] FITCH_TH-LONG	1.74

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	1.65

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.62

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.56

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	1.48

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	1.48

บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.34

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	1.27

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	0.96

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	0.91

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	[A-] TRIS	0.84

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	0.74

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.60

บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	[A] FITCH_TH-LONG	0.60

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	[AA+] TRIS	0.43

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.25

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.25

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	0.02

ทรัพย์สินอื่น		1.82

หนี้สินอื่น		-0.99

Grand Total		100