Krungsri Asset Management

กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ (AYFSMUL)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFSMUL

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		10.39

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	10.39

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		45.96

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		3.03

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	3.03

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		40.40

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	3.34

บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์	[A] TRIS	3.25

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	3.05

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	2.83

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	2.66

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	2.53

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	2.46

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	2.41

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	[A] FITCH_TH-LONG	1.74

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	1.66

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.63

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.57

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	1.51

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	1.49

บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.35

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	1.28

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	0.96

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	0.91

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	[A-] TRIS	0.86

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	0.74

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.61

บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	[A] FITCH_TH-LONG	0.60

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	[AA+] TRIS	0.44

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.25

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.25

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	0.02

ทรัพย์สินอื่น		0.41

หนี้สินอื่น		-0.19

Grand Total		100