Krungsri Asset Management

กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ (AYFSMUL)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFSMUL

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		17.40

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	17.40

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		31.39

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		7.38

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	4.51

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	2.87

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		44.33

บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์	[A] TRIS	3.72

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	3.49

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	3.22

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	3.07

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	2.88

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	2.81

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	2.74

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	2.33

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	[A] FITCH_TH-LONG	2.00

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	1.93

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.87

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.79

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	1.73

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	1.70

บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.54

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	1.46

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.12

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	1.04

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	[A-] TRIS	0.98

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	0.85

บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	[A] FITCH_TH-LONG	0.69

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	[AA+] TRIS	0.50

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.29

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.29

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.29

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	0.03

ทรัพย์สินอื่น		2.43

หนี้สินอื่น		-2.93

Grand Total		100