Krungsri Asset Management

กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (AYFMTDIV)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFMTFI-D

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		11.87

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	11.87

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		42.48

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		3.13

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	3.12

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		34.80

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	5.38

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	3.98

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	3.01

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	2.29

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	2.12

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.98

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	1.75

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	1.70

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.66

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.57

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	[A] FITCH_TH-LONG	1.52

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	1.29

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	1.13

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	0.90

บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.81

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	0.81

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	[AA+] TRIS	0.67

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	0.65

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.50

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.33

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.33

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.31

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	0.14

ทรัพย์สินอื่น		11.39

หนี้สินอื่น		-3.67

Grand Total		100