Krungsri Asset Management

กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (AYFMTDIV)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFMTFI-D

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		14.52

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	14.52

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		46.53

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		3.21

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	3.20

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		35.76

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	5.52

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	4.08

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	3.11

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	2.35

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	2.17

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	2.03

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	1.79

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	1.75

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.70

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.61

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	[A] FITCH_TH-LONG	1.56

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	1.32

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	1.16

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	0.92

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	0.83

บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.83

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	[AA+] TRIS	0.68

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	0.68

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.51

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.34

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.34

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.32

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	0.15

ทรัพย์สินอื่น		0.07

หนี้สินอื่น		-0.09

Grand Total		100