Krungsri Asset Management

กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (AYFMTDIV)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFMTFI-D

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		21.03

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	21.03

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		39.14

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		4.92

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	4.92

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		34.23

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	5.60

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	4.14

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	3.16

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	2.39

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	2.24

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	2.06

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	1.81

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.72

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.66

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	[A] FITCH_TH-LONG	1.58

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	1.34

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	1.17

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	0.93

บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.85

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	0.83

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	0.69

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	[AA+] TRIS	0.69

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.53

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.34

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.34

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	0.15

ทรัพย์สินอื่น		3.48

หนี้สินอื่น		-2.80

Grand Total		100