Krungsri Asset Management

กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)

เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFMTFI

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		11.89

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	11.89

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		53.04

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		2.32

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	2.31

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.01

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		32.75

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	3.05

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	2.97

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	2.87

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	2.65

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	2.61

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	2.33

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	1.86

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	1.81

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	1.57

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.49

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	1.26

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	1.21

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	1.18

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	1.17

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.16

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.01

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	0.72

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	0.63

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	0.50

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.47

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.24

ทรัพย์สินอื่น		0.40

หนี้สินอื่น		-0.40

Grand Total		100