Krungsri Asset Management

กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)

เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFMTFI

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		21.87

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	21.87

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		36.36

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		6.45

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	3.99

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	2.46

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		37.44

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	3.68

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	3.63

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	3.47

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	3.21

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	3.14

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	2.82

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	2.25

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	2.20

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.81

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	1.52

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	1.48

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	1.44

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	1.43

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.41

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.24

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	0.86

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	0.76

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	0.61

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.29

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.19

ทรัพย์สินอื่น		2.82

หนี้สินอื่น		-4.94

Grand Total		100