Krungsri Asset Management

กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFHAPPY-A

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		24.11

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	24.11

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		2.70

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		5.68

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	3.53

บมจ.ธ.ทิสโก้	[A+] TRIS	1.36

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.79

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		49.40

บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	[AA-] TRIS	8.00

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	7.62

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	3.66

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	3.57

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	2.75

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	2.74

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	2.51

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	2.38

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	2.36

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	2.35

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	2.10

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	2.08

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.49

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.26

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	1.22

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	[A+] TRIS	1.13

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.54

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	0.52

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.43

บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	[A-] FITCH_TH-LONG	0.41

บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	[A] TRIS	0.28

ทรัพย์สินอื่น		1.47

หนี้สินอื่น		-1.42

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		18.06

Grand Total		100