Krungsri Asset Management

กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFYENJAI-A

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		11.38

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	11.38

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		34.76

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		39.89

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	7.08

บมจ.ศุภาลัย	[A] TRIS	7.00

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	6.87

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	6.35

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	6.11

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.37

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	1.25

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	1.19

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	0.72

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.61

บมจ.ผลิตไฟฟ้า	[AA] TRIS	0.54

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.50

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.21

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	0.10

ทรัพย์สินอื่น		4.52

หนี้สินอื่น		-0.46

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		1.35

หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน		8.34

หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้		0.22

Grand Total		100