Krungsri Asset Management

กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFYENJAI-A

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		10.81

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	10.81

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		39.77

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		37.46

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	6.66

บมจ.ศุภาลัย	[A] TRIS	6.57

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	6.45

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	5.97

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	5.73

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.28

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	1.17

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	1.11

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	0.67

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.57

บมจ.ผลิตไฟฟ้า	[AA] TRIS	0.51

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.47

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.19

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	0.10

ทรัพย์สินอื่น		2.72

หนี้สินอื่น		-0.70

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		1.30

หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน		8.44

หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้		0.20

Grand Total		100