Krungsri Asset Management

กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFYENJAI-A

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		9.23

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	9.23

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		38.75

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		41.22

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	8.43

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	7.52

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	7.46

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	7.04

บมจ.ศุภาลัย	[A] TRIS	5.58

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.11

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	1.00

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	0.94

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	0.57

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.49

บมจ.ผลิตไฟฟ้า	[AA] TRIS	0.43

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.40

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.16

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	0.08

ทรัพย์สินอื่น		1.32

หนี้สินอื่น		-0.77

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		1.14

หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน		8.94

หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้		0.17

Grand Total		100