Krungsri Asset Management

กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFYENJAI-A

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		7.77

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	7.77

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		36.41

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		39.53

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	8.66

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	7.86

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	7.18

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	6.83

บมจ.ศุภาลัย	[A] TRIS	4.67

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	0.93

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	0.83

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	0.79

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	0.48

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.40

บมจ.ผลิตไฟฟ้า	[AA] TRIS	0.36

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.33

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.14

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	0.07

ทรัพย์สินอื่น		5.46

หนี้สินอื่น		-0.53

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		1.24

หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน		9.98

หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้		0.14

Grand Total		100