Krungsri Asset Management

กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFYENJAI-A

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		22.27

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	22.27

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		33.42

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		32.68

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	7.00

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	6.79

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	6.61

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	6.02

บมจ.ศุภาลัย	[A] TRIS	2.75

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	0.78

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	0.54

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	0.49

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	0.47

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	0.28

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.24

บมจ.ผลิตไฟฟ้า	[AA] TRIS	0.22

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.20

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	0.20

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.08

ทรัพย์สินอื่น		4.14

หนี้สินอื่น		-2.70

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		3.31

หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน		6.78

หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้		0.09

Grand Total		100