Krungsri Asset Management

กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFSUPERRMF

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		10.78

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	10.78

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		12.24

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		1.47

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	1.46

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.01

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		15.52

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	1.49

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	1.49

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.46

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.46

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	1.07

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	0.76

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.75

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.75

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	0.75

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	0.73

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	0.73

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	[A] FITCH_TH-LONG	0.73

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	0.73

บมจ.อีซี่ บาย	[AA] FITCH_TH-LONG	0.72

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.72

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.65

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	0.37

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	0.15

ทรัพย์สินอื่น		8.25

หนี้สินอื่น		-0.79

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		49.98

หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน		1.16

หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์		1.40

Grand Total		100