Krungsri Asset Management

กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ (AYFSMUL)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFSMUL

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		16.47

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	16.47

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		29.00

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		2.26

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.33

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	0.93

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		52.06

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	4.97

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	4.19

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	4.14

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	3.99

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	3.89

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	3.68

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	3.61

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	2.48

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	2.40

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	2.32

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	2.28

บมจ.ราช กรุ๊ป	[AA+] TRIS	2.14

บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	[AAA] FITCH_TH-LONG	2.00

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	1.90

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	1.82

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.43

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	1.36

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	1.10

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.91

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	[AA+] TRIS	0.65

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.38

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.37

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	0.04

ทรัพย์สินอื่น		0.34

หนี้สินอื่น		-0.12

Grand Total		100