Krungsri Asset Management

กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ (AYFSMUL)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFSMUL

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		7.12

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	7.12

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		30.93

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		0.84

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	0.83

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.01

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		58.39

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	8.97

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	5.68

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	4.45

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	3.71

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	3.68

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	3.31

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	3.22

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	2.53

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	[A] FITCH_TH-LONG	2.36

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	2.20

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	2.15

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	2.07

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	2.00

บมจ.ราช กรุ๊ป	[AA+] TRIS	1.90

บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.79

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	1.68

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.29

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	1.21

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	[A-] TRIS	1.12

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	0.99

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.81

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	[AA+] TRIS	0.58

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.34

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.33

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	0.03

ทรัพย์สินอื่น		4.43

หนี้สินอื่น		-1.70

Grand Total		100