Krungsri Asset Management

กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ (AYFSMUL)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFSMUL

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		9.19

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	9.19

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		28.51

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		4.04

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	4.03

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.01

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		57.89

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	9.94

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	5.60

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	4.40

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	3.68

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	3.67

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	3.28

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	3.23

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	2.51

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	[A] FITCH_TH-LONG	2.34

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	2.18

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	2.13

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	2.05

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	1.99

บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.78

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	1.69

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.28

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	1.19

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	[A-] TRIS	1.11

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	0.97

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.81

บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	[A] FITCH_TH-LONG	0.80

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	[AA+] TRIS	0.57

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.33

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.33

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	0.03

ทรัพย์สินอื่น		0.85

หนี้สินอื่น		-0.47

Grand Total		100